红土创新基金 管 理 有 限公 司 关 于 旗下 基
金 投 资 非 公开 发 行 股 票的 公 告
根据中国证券监督委员 会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有
关问题的通知 》 等有关规定, 红土创新 基金管理有限公司 (以下简称 “ 本公司” )
旗下红土创 新定增灵 活 配置混合 型 证券投资 基 金 (以下简称“ 红土定增 ” ) 参加东方
日升新能 源 股份有限 公 司 (以下简称 “东方日升” , 代码:300118.SZ)的 非公开 发
行股票的认购 。 根据 东方日升的 《东方日升 新 能源股份 有 限公司2016 年度创业板
非公开发行股票发行情况报告书》 , 现将红土创新定增投资“东方日升 ”非公开
发行股票的相关信息公告如下:
基金名称
红土创新定增灵活配置混合型证券投资基
金
非公开发行股票名称及代码
东方日升(300118.SZ )
认购价格(元)
14.06
认购数量(股)
1,361,626.00
总成本(元)
19,144,461.56
成本占基金资产净值比例
8.90%
账面价值(元)
19,158,077.82
账面价值占基金资产净值比例
8.90%
限售期
自发行新增股份上市之日起 12 个月
注:上述数据截止日为 2017 年 4 月 12 日, 投 资 者 可 登 录 红 土 创 新 基 金 管 理
有 限 公 司 网 站 , 或 拨打客户服务电话 400-060-3333 咨 询相关信息。
特此公告
红土创新基金管理有限公司
2017 年 4 月 19 日