中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 分 红 公 告
公 告 送 出 日期 ：2017 年 3 月 17 日
1. 公告基本信息
基金名称
中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）
基金简称 中银盛利定期开放债券(LOF)
基金主代码 163824
基金合同生效日 2013 年 8 月 8 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券
投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2017 年 3 月 6 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值 （单位：
人民币元 ）
1.037
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元 ）
35,439,788.42
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约
定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配
金额（单位：人民币元 ）
28,351,830.74
本次分红方案 （单位： 元/10 份基
金份额）
0.05
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 1 次分红
注：若本基金在每年最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高
于 0.3 元 （含） ， 则基 金须进行收益分配， 并以该日为收益分配基准日， 每次分
配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 80% ；中银盛利
2017 年 3 月 6 日每份基金份额可供分配利润为 0.0053 元，本次分红符合基金合同的相关规定。
2. 与分红相关的其他 信息
权益登记日 2017 年 3 月 22 日
除息日 2017 年 3 月 23 日 （场 内） 2017 年 3 月 22 日 （场 外）
现金红利发放日 2017 年 3 月 27 日 （场内 ） 2017 年 3 月 24 日 （场外 ）
分红对象
权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体
基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 场 外 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份
额将以 2017 年 3 月 22 日的基金份额净值为计算基准
确 定 再 投 资 份 额 ， 红 利 再 投 资 所 转 换 的 基 金 份 额 于
2017 年 3 月 23 日直接划入其基金账户。 2017 年 3 月
24 日 起 投 资 者 可 以 查 询 、 赎 回 本 次 红 利 再 投 资 所 得
的基金份额。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字［2004 ］78 号
《关于证券投资基金税收问题的通知》 及财税 ［2008］
1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 ， 基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费， 选择红利再投资方式的投
资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
注：本基金场内除息日为 2017 年 3 月 23 日，场外除息日为 2017 年 3 月 22 日。
3. 其他需要提示的事 项
1 、 权 益登记 日 当 天有效 申 购 或转入 基 金 份额不 享 有 本次分 红 权 益，权 益 登
记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益； 权益登记日当天买入的基
金份额享有本次分红权益， 权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
2 、 托 管于证 券 登 记结算 系 统 （即场 内 ） 的基金 份 额 的分红 方 式 只能是 现 金
分红。 托管于注册登记系统 （即场外） 的基金份额分红方式可为现金分红方式或
红利再投资方式， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 红利再投资部分以场
外除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
3 、 持 有场外 基 金 份额的 投 资 者可以 在 基 金开放 日 的 交 易时 间 内 到销售 网 点修改分红方式， 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前 （不含 2017
年 3 月 22 日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限
公司客户服务中心确认分红方式是否正确， 若投资者通过中银基金管理有限公司
客 服 中 心 查 询 到 的 中 登 记 录 的 分 红 方 式 与 相 关 代 销 或 直 销 机 构 记 录 的 分 红 方 式
不符， 以客服中心查询到的中登记录的分红方式为准。 如投资者希望修改分红方
式的，请务必在 2017 年 3 月 21 日 15：00 前到销售网点办理变更手续。
4、 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关规定, 基
金 管 理 人 拟 向 深 圳 证 券 交 易 所 申 请 中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金（LOF ）停复牌时间为 2017 年 3 月 17 日开市起至当日 10 ：30。
5、 权益分派期间 （2017 年 3 月 20 日至 3 月 22 日） 暂停本基金的跨系统转
登记业务。
6 、 本 基金基 金 份 额持有 人 及 希望了 解 本 基金其 他 有 关信息 的 投 资者， 可 以
登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 （ http://www.bocim.com/ ） 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。
7 、 本 基金管 理 人 承诺以 诚 实 信用、 勤 勉 尽责的 原 则 管理和 运 用 基金财 产 ，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，
不会改变基金的风险收益特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基
金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2017 年 3 月 17 日
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