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基金丰和:终止上市的提示性公告

2017年03月17日 07:06    来源: 中国经济网    

  丰和价值证券投资基金终止上市的提示性公告

  嘉实 基金管理有限公司(以下简称“基金管理人” )已于 2017 年 3 月 15 日

  在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站

  (www.szse.cn ) 和 基 金 管 理 人 网 站 (www.jsfund.cn )发布了《丰和价值证券投

  资基金终止上市公告》 。 为了保障 丰和价值证券投资基金 (以下简称 “基金 丰和”)

  基金份额持有人的权益, 现发布 《 丰和价值证券投资基金终止上市 的提示性公告》 。

  依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、

  《丰和价值 证券投资基金基金合同》 (以下简称 “基金合同” ) 、 《 深圳证券交易所

  证 券 投 资基金 上 市 规则》 、 中 国证监 会 《 关于 准予丰 和价值 证 券 投资基 金 变更注

  册的批复》( 证监许可[2016]2830 号)和《嘉实基金管理有限公司 关于丰和价值

  证券投 资基金 基 金 份额持 有 人 大会 表 决 结 果暨 决议生效 的公 告 》 等的有 关 规 定 ,

  丰和价值 证 券 投 资 基 金 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 向 深圳 证 券 交 易 所 申

  请 终 止 基金 丰和 的 上市交 易 , 并获得 深 圳 证券交 易 所 ( 《终 止 上 市通知 书 》 深 证

  上[2017]168 号)同意。现将基金终止上市相关内容公告如下:

  一 、 终 止 上市 基 金 的 基本 信 息

  基金简称: 嘉实丰和价值 封闭

  场内简称: 基金丰和

  交易代码:184721

  基金类型:契约型封闭式基金

  终止上市日:2017 年 3 月 20 日

  终止上市的权益登记日:2017 年 3 月 17 日, 即在 2017 年 3 月 17 日下午深

  圳证券交易所交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在

  册的本基金全体基金份额持有人享有终止上市后的相关权利。

  二 、 有 关 基金 终 止 上 市决 定 的 主 要内 容

  原基金 丰和基金份额持有人大会已于 2017 年 1 月 16 日以 现场方式在北京召

  开 , 会 议审议 通 过 了《关 于 丰 和价值 证 券 投资基 金 转 型有关 事 项 的议案 》 , 基金份额持 有人大 会 决 议自 表 决 通 过之日 起 生效 并由 基 金 管理人 报 中 国证监 会 备 案 。

  基金管理人于 2017 年 1 月 17 日 发布了 《 嘉实基金管理有限公司关于丰和价值证

  券 投 资 基金基 金 份 额持有 人 大 会表决 结 果 暨决议 生 效 的公告 》 。 根据《 公 开 募 集

  证券投资基金运作管理办法》 的规定, 本公司已在本次基金份额持有人大会决议

  生效后、 基金丰和正式转型前, 为投资人预留了至少二十个交易日的选择期供基

  金份额持有人做出选择。 基金管理人根据转型安排向深圳证券交易所申请终止基

  金 丰和 的上市 交 易 ,现已 获 得 深圳证 券 交 易所同 意 ( 《终止 上 市 通知书 》 深 证 上

  [2017] 168 号) 。

  三 、 基 金 终止 上 市 后 续事 项 说 明

  (一)基金合同的修订

  自基金 丰和终止上市之日起, 基金名称变更为 嘉实丰和灵活配置 混合型证券

  投资基金 (以下简称 “嘉实丰和灵活配置 混合基金” ) , 由 《丰和价值 证券投资 基

  金基金合同》 修订而成的 《嘉实 丰和灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》 生

  效, 《 丰和价 值 证 券投资 基 金 基金合 同 》 失效, 基 金 份额持 有 人 、基金 管 理 人 和

  基金托管人的权利义务关系以 《 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

  为准。

  嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金将在基金丰和终止上市后 根 据 基 金

  管 理 人 公告开 始 办 理集中 申 购 ,暂不 开 放 赎回, 基 金 代码为 “004355” 。 在 嘉实

  丰和灵活配置混合型证券投资 基金开放 日常申购赎回业务后, 基金份额持有人可

  通过嘉实 基金管理有限公司、 中国 农业银行股份有限公司指定网点等代销渠道办

  理基金份额的日常申购赎回业务。 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 开始办

  理集中申购和日常申购赎回业务的时间将另行公告。

  (二) 基金份额变更登记

  1 、原基金丰和 份 额托管 在 中 国证券 登 记 结算有 限 责 任公司 深圳 证券登 记 结

  算 系 统 (以下 简 称 “中国 结 算 深圳 证 券 结 算系统 ” ) 的,基 金 份 额由中 国证券登

  记 结 算 有 限 责 任 公 司 深圳 证 券 登 记 结 算 系 统 统 一 变 更 登 记 到 嘉 实 基 金 管 理 有 限

  公司注册登记系统。 嘉实丰和灵活配置 混合基金开放申购赎回后, 投资人可通过

  嘉实基金管理有限公司及本基金各代销机构办理基金份额的申购赎回业务。 2 、基金 丰和 终 止 上市后 , 基 金管理 人 将 向中国 证 券 登记结 算 有 限责任 公 司

  深圳分公司申请办理终止证券交易所市场的证券登记服务手续。 基金管理人在取

  得终止上市权益登 记日基金份额持有人名册, 并进行基金份额更名以及必要的信

  息变更之后, 将根据中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司提供的明细数据

  进行投资者持有基金份额的初始登记。

  3 、基金 丰和 终 止 上市后 , 原 基金 丰和 基 金份额 持 有 人需要 对 其 持有的 基 金

  丰和基金份额进行重新确认与登记, 即确权登记。 基金管理人 依据届时发布的确

  权 登 记 规 则 将 相 应 的 基 金 份 额 转 登 记 至 基 金 份 额 持 有 人 办 理 开 放 式 基 金 账 户 注

  册的相关销售机构。 此后, 基金份额持有人方可通过相关销售机构进行嘉实丰和

  灵活配置混合 型证券投资基金基金份额的赎回。

  4 、 办 理基金 丰 和 确权登 记 的 相关手 续 请 参见本 基 金 管理人 届 时 发布的 确 权

  指引。

  5、注意事项:

  (1 ) 基金丰和 终 止上市 交 易 后, 嘉 实 丰 和灵活 配 置 混合型 证 券 投资 基金开

  放赎回之前, 投资人无法进行基金交易, 也无法办理基金赎回, 存在一定的流动

  性风险。

  (2 ) 对于已 经 办 理司法 冻 结 、质押 登 记 等措施 的 基 金份额 , 有 关登记 机 构

  及证券经营机构应依照有关规定办理该限制措施的转移手续。

  (3 )原 基金 丰和 基金份 额 持 有人若 想 对 其由基 金 丰和 基金 份 额 转型而 成 的

  嘉实丰和灵活配置 混合基金进行赎回, 事先必须对其 持有的基金 丰和基金份额办

  理“确权登记”手续 。

  四 、 相 关 机构

  (一)基金管理人及直销机构联系方式

  (1 )嘉实基金管理有限公司直销中心

  办公地址

  北京市东 城 区建国门 南 大街 7 号北 京万豪中心 D 座 12 层

  电话

  (010 )65215588 传真 (010)65215577

  联系人

  赵佳

  (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心

  办公地址

  上海市浦东新区世纪大道 8 号上海 国金中心二期 53 层 09-11 单元

  电话

  (021 )38789658 传真 (021) 68880023 联系人

  邵琦

  (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司

  办公地址

  成都市高新区交子大道 177 号中海国 际中心 A 座2 单元21 层04-05 单

  元

  电话

  (028 )86202100 传真 (028) 86202100

  联系人

  王启明

  (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司

  办公地址

  深圳市福田区益田路 6001 号太平金融 大厦 16 层

  电话

  (0755)84362200 传真 (0755)25870663

  联系人

  陈寒梦

  (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司

  办公地址

  青岛市市 南 区山东路 6 号华润大厦 3101 室

  电话

  (0532)66777997 传真 (0532 )66777676

  联系人 胡洪峰

  (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

  办公地址

  杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城2 幢 1001A 室

  电话

  (0571)88061392 传真 (0571 )88021391

  联系人 王振

  (7) 嘉实基金管理有限公司福州分公司

  办公地址

  福州市鼓 楼 区五四路 158 号环球广 场 25 层 04 单元

  电话

  (0591)88013673 传真 (0591 )88013670

  联系人 吴志锋

  (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司

  办公地址

  南京市白 下 区中山东 路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室

  电话

  (025 )66671118 传真 (025 )66671100

  联系人 徐莉莉

  (9 )嘉实基金管理有限公司 广州分公司

  办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 金融中心 50 层 05-06A 单元

  电话 (020 )87555163 传真 (020)81552120

  联系人 周炜

  (二)基金托管人联系方式

  中国 农业银行股份有限公司

  住所 北京市东 城 区建国门 内 大街 69 号

  办公地址 北京市西 城 区复兴门 内 大街 28 号凯晨世贸中 心 东座九层

  法定代表 人 周慕冰 网址 www.abchina.com 客服电话 95599

  (三)基金销售代理机构

  具体名单见基金管理人公告。

  五、 投资者欲了解详细情况, 可登录本公司网站 (www.jsfund.cn ) 或拨打本

  基金管理人客户服务电话(400-600-8800)咨询相关事宜。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  二○一七 年三月十七日


(责任编辑: 康博 )

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