手机看中经经济日报微信中经网微信

互联网B:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

2017年03月10日 06:43    来源: 中国经济网    

  富国中证 移 动互 联 网 指数分级 证 券投 资 基金 可 能发 生

  不 定 期份 额 折算 的 风险 提 示公 告

  根据 《富国中证移动互联网 指数分级证券投资基金基金合同》 (以下简称 “基

  金合同” ) 中关于不定期份额折算的相关规定, 当富国移动互联网 B 份额的基金

  份额参考净值低至 0.250 元或以下 时, 富国移动互联网份额 (场内简称: 移动互

  联, 基础份额, 基金代码:161025)、 富国移动互联网 A 份额 (场 内简称: 互联

  网 A ,基金代码:150194)、 富国 移动互联网 B 份额(场内简称: 互联网 B ,基

  金代码:150195)将进行不定期份额折算。

  由于近期 A 股市场波动较大, 截至 2017 年 3 月 9 日, 互联网 B 的基金份额

  参考净值接近基金合同 规定的不定期份额折算条件, 因此本基金管理人敬请投资

  者密切关注 互联网 B 近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

  针对不定期折算所带来的风险 ,本基金管理人特别提示如下:

  一、由于 互联网 A 、 互联网 B 折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份

  额折算后, 互联网 A 、互联网 B 的折溢价 率可能发生较大变化。特提请参与二

  级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、 互联网 B 表现 为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将

  恢复至初始杠杆水平。

  三、由于触发折算阀值当日, 互联网 B 的份额 参考净值可能已低于阀值,

  而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日 互联网 B 的 份额参考净

  值可能与折算阀值 0.250 元有一定差异。

  四、 互联网 A 表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算

  后互联网 A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风

  险收益特征 的互联网 A 变为同时 持有较低 风险收益特征的互联网 A 与较高风 险

  收益特征 富国移动互联网份额 的情况,因此 互联网 A 份额持有人预期收益实现

  的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示:

  一、 根据深圳证券交易所的相关业务规则, 场内份额数将取整计算 (最小单

  位为 1 份) ,舍去部分计入基金资产,持有极小数量 富国移动互联网 份额、富国

  移动互联网 A 份额、富国移动互联网 B 份额的持有人存在折算后份额因为不足

  1 份而被强制归入基金资产的风险。

  二、 为保证折算期间本基金的平稳运作 , 基金管理人可根据深圳证券交易所、

  中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 互联网 A 与互联网 B 的上

  市交易和 富国移动互联网份额 的申购及赎回等相关业务。 届时本基金管理人将会

  对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情, 请参阅本基金的基金合同

  及 《 富 国中证 移 动 互联网 指 数 分级证 券 投 资基金 招 募 说明书 》 ( 以下简 称 “ 招 募

  说明书” )或者拨打本公司客服电话 :400-888-0688(免长途话费 ) 。

  三 、 本 基金管 理 人 承诺以 诚 实 信用、 勤 勉 尽责的 原 则 管理和 运 用 基金资 产 ,

  但不保证基金一定盈利 ,也不保证最低收益。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则 , 在做出投资决策后 ,

  基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险 , 由投资者自行承担。 投资有风险 ,

  选择须谨慎。 敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相

  关法律文件。

  特此公告。

  富国 基金管理有限公司

  2017 年 3 月 10 日


(责任编辑: 康博 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
精彩图片
上市全观察