博时睿益:关于投资非公开发行股票的公告
关 于 博 时 基金 管 理 有 限公 司 旗 下 部分 基 金 投 资非 公 开 发 行股 票 的 公 告
博时基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 本 公 司 ” ) 旗 下 部 分 基 金 参 加 了 中 兵 红 箭 (代码
000519 ) 非 公 开 发 行 股 票 的 认 购 。 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 等 流 通
受 限 证券 有关 问 题的 通知 》 ( 证监 基金 字[2006]141 号 ) 等 有关 规 定, 本 公 司 现将 旗下 基金
投资中兵红箭 非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称
认购数量
( 股 )
总 成 本 (元)
总成
本占
基金
资产
净值
比例
账 面 价 值(元 )
账面
价值
占基
金资
产净
值比
例
限售
期
博时弘盈定期
开放混合型证
券投资基金
2,475,861 30,032,193.93 0.91% 30,056,952.54 0.91%
12 个
月
博时睿益定增
灵活配置混合
型证券投资基
金
1,647,164 19,980,099.32 2.91% 19,996,570.96 2.92%
12 个
月
博时弘裕 18
个月定期开放
债券型证券投
资基金
828,698 10,052,106.74 0.63% 10,060,393.72 0.63%
12 个
月
博时鑫泽灵活
配置混合型证
券投资基金
828,697 10,052,094.61 2.49% 10,060,381.58 2.50%
12 个
月
博时弘泰定期
开放混合型证
券投资基金
828,697 10,052,094.61 0.92% 10,060,381.58 0.92%
12 个
月
注:基金 资产 净值、账 面价 值为 2017 年 1 月 25 日数 据。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2017 年 2 月 3 日
(责任编辑:康博)