■本报记者 莫 迟
在连续两日的反弹后，昨日市场再度出现震荡调整，沪指盘中一度下穿3100点整数关口，收盘报3101.3点。盘面上，水泥板块成为为数不多的逆市上涨板块，整体涨幅为0.83%。其中，同力水泥实现涨停，华新水泥（2.45%）、西部建设（2.40%）、华建集团（2.31%）、上峰水泥（1.86%）、海螺水泥（1.36%）、塔牌集团（1.22%）等个股涨幅也均在1%以上。
对此，分析人士表示，作为产能过剩行业，在供给侧改革持续推进、环保压力加大以及需求稳健的背景下，水泥行业上市公司去年盈利情况得到明显改善，而在2017年行业有望成为去产能“扩围”的受益者，随着行业集中度进一步提升，各地区龙头企业的投资机会更为明显，值得关注。
从昨日资金流向看，昨日板块内有6只个股实现大单资金净流入，其中，同力水泥（11789.36万元）、海螺水泥（3923.58万元）、华新水泥（1833.39万元）昨日大单资金净流入均超1000万元，此外，华建集团、万年青、三圣股份等个股昨日也受到市场主力资金青睐。
业绩方面，《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计显示，截至昨日，行业内已披露2016年年报业绩预告的上市公司共有9家，其中6家公司业绩预喜，福建水泥、天山股份、冀东水泥等3家公司均预计报告期内将实现扭亏为盈。
事实上，自去年下半年以来，仅有25只成份股的水泥板块却孕育了多只牛股，包括2016年涨幅王（剔除2015年12月份以来上市的次新股）四川双马以及2016年12月上旬8个交易日股价翻番的上峰水泥均是水泥板块的翘楚，而近期，水泥板块也表现不俗，其中，西部建设年内累计涨幅已高达43.55%，除去年12月份以来上市次新股外，期间累计涨幅位居沪深两市A股第四名，而同力水泥也在近两个交易日连续涨停，成为市场反弹的龙头股之一。
对此，分析人士表示，水泥板块牛股频现主要有三方面因素。
具体来看，首先是并购重组。金隅冀东重组、“两材”合并、华新水泥收购拉法基水泥资产等并购重组事件，均显示水泥行业龙头企业已开始整合重组之路，伴随着供给侧改革继续推进，未来水泥行业潜在的整合预期极大，无论是地区行业龙头公司还是潜在的“壳”资源，均有望受到市场追捧。
第二，国资控股企业为主。宁夏建材、祁连山、天山股份、西部建设为央企国资控股企业；福建水泥、万年青、华建集团、青松建化、同力水泥、冀东水泥、金隅股份、海螺水泥为省属国资控股企业；尖峰集团、亚泰集团、ST狮头等为地市国资控股企业。
第三，水泥行业内上市公司流通市值相对较小，据统计，行业内最新流通市值不足百亿元的公司有18家，其中，三圣股份、金圆股份、博闻科技、福建水泥、ST狮头、深天地A、万年青等公司最新流通市值均不足50亿元。
综合来看，水泥板块不缺乏牛股的基因，拥有众多传统行业小市值潜在改革受益品种的水泥板块在2017年仍有望走出可观行情。
国泰君安继续推荐水泥板块，主要看好海螺水泥，此外，华北地区推荐冀东水泥；华东地区推荐华新水泥、万年青；西北地区推荐祁连山、宁夏建材、天山股份。
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