银 华 基 金 管 理 股份 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告
银华基金管理 股份有限公司 (以下简称 “ 本公司” ) 旗下基金参加了 南京港股份有限公司 (南京港, 代码002040 ) 非公开发行股票的认购。 南京港股份
有限公司已公布了 本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受 限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗
下基金投资南京港股份有限公司 非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量 总成本(元)
总成本占基金资产
净值比例
账面价值(元)
账面价值占基金资
产净值比例
限售期
银华鑫锐定增灵活配置混合
型证券投资基金
4,521,563 67,099,994.92 4.17% 67,190,426.18 4.18% 12 个月
银华鑫盛定增灵活配置混合
型证券投资基金
4,521,563 67,099,994.92 6.07% 67,190,426.18 6.08% 12 个月
注:基金资产净值、账面价值为2017 年01 月18 日 数据。
特此公告
银华基金管理 股份有限公司
2017 年 1 月 20 日