长城久富:收益分配公告
长城久富核心成长混合型证券投资 基金(LOF )收益分配公告
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长城 久富 核心 成长 混合 型证 券投 资 基金
(LOF )收 益分 配公 告
公告送 出 日 期 :2017 年 1 月 18 日
长城久富核心成长混合型证券投资 基金(LOF )收益分配公告
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1 公 告基 本信 息
基金名称 长城久富核心成长混合型证券投资 基金(LOF)
基金简称 长城久富混合(LOF)
场内简称 长城久富
基金主代码 162006
基金合同生效日 2007 年 2 月12 日
基金管理人名称 长城基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 长城久富
核 心 成 长 混合 型 证 券 投资 基金(LOF)基金合同》 、
《 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)
招募说明书( 更新) 》等
收益分配基准日 2016 年 12 月 31 日
截止收益分配
基准日的相关
指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单
位:人民币元)
1.0629
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
(单位:人民币元)
54,776,465.61
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分 配 金 额 ( 单 位 : 人 民 币
元)
21,910,586.24
本次分红方案(单位:元/10 份基金 份额) 0.3
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度的 第 1 次分红
注: 本基金收益每年最多分配 4 次, 年度收益分配比例不低于可分配收益的 40% 。
2 与 分红 相关 的 其 他 信息
权益登记日 2017 年 1 月19 日
除息日 2017 年 1 月20 日(场内 ) 2017 年 1 月19 日(场外 )
现金红利发放日 2017 年 1 月23 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基 金
份额净值(NAV) 确定日为2017 年1 月19 日; 选择红 利再投 资
方式的投资者所转换的基金份额将于 2017 年 1 月 20 日划入
其 基金账户。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局 相关规定 ,基金向投资者分配 的
基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注: 选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2017 年1 月23 日自基金托 管账户划出。
3 其 他需 要提 示 的 事 项
(1 )本次收 益分配公告已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。
(2 ) 权益登记日当天有效申购的基金份额不享有本次分红权益, 权益登记日当天有效赎回的长城久富核心成长混合型证券投资 基金(LOF )收益分配公告
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基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当
天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
(3 ) 托管于证券登记结算系统( 即场 内) 的基金份 额的分红方式只能是现金分红, 托管于注册
登记系统( 即 场外) 的基金 份额分红方式可为现金分红或红利再投资。
(4 ) 本基金默认的收益分配方式是现金分红, 投资者可以前往本基金销售网点修改本基金的
分红方式, 本次收益分配将以投资者在权益登记日之前(不含 2017 年1 月 19 日)最后 一次选择的
分红方式为准。
(5 ) 本基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式, 投资者若在多个销售机构持有本基
金,修改其在某个销售机构的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。
(6 ) 本基金 在权益分派期间(2017 年1 月17 日 至2017 年1 月19 日) 暂 停跨系统转登记业务。
(7 ) 本基金的分红将导致基金净值产生变化, 但不会改变本基金的风险收益特征, 也不会降
低基金投资风险或提高基金投资收益。
(8 ) 投资者可 登录本公司网站 (www.ccfund.com.cn ) 或拨打 客户服务热线 (400-8868-666 )
咨询 相关情况。
特此公告
长城基金管理有限公司
2017 年 1 月18 日
(责任编辑:康博)