九泰基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告
九泰基金管理有限公司 (以下简称 “我公司” ) 旗下部分基金参加了 河南豫光金铅股份有限公司 (代码 600531.SH ) 非公开 发行股
票的认购。 河南 豫光金铅股份有限公司已发布 《豫光金铅: 非公开发行股票情况报告 书》 , 公布了本次非公开发行结果。 根据中国证 监
会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 (证监基金字[2006]141 号)等有关规定,我公司现将旗下基金投
资河南豫光金铅 股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元)
总成本占基金
资产净值比例
账面价值(元)
账面价值占基金
资产净值比例
限售期
九泰锐智定增灵活配置混合
型证券投资基金
1801707 13,512,802.5 3.1837% 13530819.57 3.1879% 12 个月
九泰锐富事件驱动混合型发
起式证券投资基金
3271520 24,536,400 3.8259% 24569115.20 3.8310% 12 个月
九泰锐益定增灵活配置混合
型证券投资基金
9861973 73,964,797.5 3.3170% 74063417.23 3.3214% 12 个月
九泰锐丰定增两年定期开放
灵活配置混合型证券投资基
金
4136813 31,026,097.5 3.5215% 31067465.63 3.5262% 12 个月
合计
19072013
143,040,097.50
- 143230817.63 -
注:基金资产净值、 账面价值为 2016 年 12 月 20 日数据
特此公告 。
九泰基金管理有限公司
2016 年 12 月 22 日