关于安信 中证一带 一路主题 指数分级 证券投资 基金 之一 带一 A 份额
定期份额 折算 前收 盘价调整 的公告
根据《 安信中 证 一 带一路 主 题 指数分 级 证 券投资 基 金 基金合 同 》 的约定 及 深
圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 安信中证一带
一路主题指数分级 证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 以 2016 年 12 月 15 日为
折算基准日， 对该日交易结束后登记在册的 本基金之基础份额 （即 安信一带一路
份额， 场内 简称“ 一带 分级” ，基 金代码 ：167503 ， 包括 场外份 额、 场内份 额） 、
安信一带一路 A 份额 （场内简称“一带一 A ” ，基金代码：150275 ）办理了定期
份额折算 业务。 对于定期份额折算的结果， 详见 2016 年 12 月 19 日刊登在 《 中
国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 及 基金管理人网站 （www.essencefund.com ）
上的《 关于安信中证一带一路主题指数分级 证券投资基金定期份额折算结果及恢
复交易的公告》 。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2016 年 12
月 19 日复 牌首日 安信一带一路 A 份额即时行情显示的前收盘价将对应调 整 为
2016 年 12 月 16 日安 信一带一路 A 份额 的基金份额参考净值（结果四舍五入至
0.001 元） ， 为 1.000 元 。由于折算前存在 折价交易情形，2016 年 12 月 19 日安
信一带一路 A 份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
本 公 司 承诺以 诚 实 守信、 勤 勉 尽责的 原 则 管理和 运 用 基金资 产 ， 但不保 证 本
基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的
基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安信基金管理有限 责任公司
2016 年 12 月 19 日
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