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中 欧 新 趋 势混 合 型 证 券投 资 基 金 （LOF） 分 红公 告
公告 送 出 日期 ：2016 年 12 月 13 日
1. 公 告 基 本信 息
基金名称 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）
基金简称 中欧新趋势混合（LOF） （场内简称：中欧趋势）
基金主代码 166001
基金合同生效日 2007 年1 月29 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 中 欧 新 趋 势 混 合 型
证券投资基金 （LOF） 基金合同》 、 《中欧新趋势混合型证券
投资基金(LOF)招募说明书》
收益分配基准日 2016 年12 月6 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度的第1 次分红
下属分级基金的基金简称
中欧新趋势混合 （LOF）
A
中欧新趋势混合
（LOF）E
下属分级基金的交易代码 166001 001881
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金
份 额 净 值 （ 单 位 ： 人
民币元 ）
1.2442 1.3014
基 准 日 下 属 分 级 基 金
可供分配利润 （单位：
人民币元 ）
834,267,650.38 55,039,472.71
截 止 基 准 日 按 照 基 金
合 同 约 定 的 分 红 比 例
计 算 的 下 属 分 级 基 金
应 分 配 金 额 （ 单 位 ：
人民币元 ）
417,133,825.19
27,519,736.36
本 次 下 属分级 基 金 分红方 案 （ 单位：
人民币元/10 份基金份额）
1.92 1.95
注： 根据本基金基金合同规定， 本基金每年收益分配次数最多为 4 次 ， 全年分配比例不低于
年度可供分配收益的 50% 。
2. 与 分 红 相关 的 其 他 信息
权益登记日
2016 年 12 月16 日
除息日
2016 年 12 月19 日（场内） 2016 年 12 月16 日（场外）
现金红利发放日
2016 年 12 月21 日（场内） 2016 年 12 月20 日（场外）
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
份额持有人
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红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说
明
托管于证券登记结算系统 （即场内） 的基金份额的分红方式
只能是现金分红。 托管于注册登记系统 （即场外） 的基金份
额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红； 红利再投资部分以除息日的
基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 选择红利再投资
的投资者，其现金红利将按 2016 年 12 月 16 日的基金 份额
净值转换为基金份额，自 2016 年 12 月 20 日 起投资者可以
查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《关于
证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 ， 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金
收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注： 选择现 金分红方式的投资者的红利款将于现金红利发放日划往投资者所在的销售机构。
3 ． 其 他 需要 提 示 的 事项
（1）本基金将于2016 年 12 月13 日上午9:30 至10:30 期 间停牌 1 小时。
（2） 权益分派期间 （2016 年12 月14 日至2016 年12 月 16 日） 暂停本基金
跨系统转托管业务。
（3 ） 本 基 金 分 红 并 不 改 变 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 ， 也 不 会 因 此 降 低 基 金 投
资风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资
风险。
（4 ） 权 益 登 记 日 当 天 申 请 申 购 或 转 入 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 ， 权
益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益； 权益登记日当天买
入的基金份额享有本次分红权益， 权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分
红权益。
（5） 投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站 （www.zofund.com） ， 或
拨打客户服务电话400-700-9700 、021-68609700 咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2016 年12 月13 日
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