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九泰锐智:分红公告

2016年12月01日 06:46    来源: 中国经济网    

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  九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金

  分红公告

  公告送出 日 期:2016-12-1

  1 、公告基本信息

  基金名称 九泰锐智 定增灵活配置混合型证券投资基金

  基金简称 九泰锐智定增 混合(场内简称:九泰锐智)

  基金主代码 168101

  基金合同 生效日 2015 年 8 月14 日

  基金管理人名称 九泰基金管理有限公司

  基金托管人 名称 中国银河 证券股份有限公司

  公告依据

  本基金基金合同和招募说明书 、《证券 投资基金信息

  披露管理 办法》等有关规定

  收益分配基准日 2016 年 11 月25 日

  截止收益 基准日的

  相关指标

  基准日 基金份额净值(单

  位:人民币元)

  1.413

  基准日 基金可供分配利润

  (单位:人民币元)

  70,716,501.34

  截止基准日 按照基金合同

  约定的分红比例计算的应

  分配金额(单位:人民币

  元)

  63,644,851.21

  本次分红方案 (单位:元/10 份 基金份额) 1.900

  有关年度分红次数的说明 2016 年度第一次

  注:

  1、 本基金基金合同中约定 :

  (1 ) 在符合 有 关 基金分 红 条 件的前 提 下 ,在基 金 合 同生效 后 前 五年内 ( 含 2 / 3

  第五年) , 本基金每年收益分配次数最多为 6 次, 每年不得少于 1 次, 年度收益

  分配比例不得低于基金年度可供分配利润的 90%。

  (2 )在基金合同生效后五年内(含第五年)的收益分配方式为现金分红 。

  2、 本次收益分配占截至2016 年11 月25 日本基金年度可 供分配利润的比例

  为96.78%。

  2 、 与收益分配相 关 的 其他 信息

  权益登记日 2016 年12 月6 日

  除息日

  2016 年12 月7 日

  (场内)

  2016 年12 月6 日

  (场外)

  现金红利发放 日

  2016 年12 月9 日

  (场内)

  2016 年12 月8 日

  (场外)

  分红对象

  权益登记日在 注册登记机构中国证券登记结

  算有限责任公司登记在册的本基金 的 全体基

  金份额持有人。

  红利再 投资相关事项的说明 -

  税收相关 事项的说明

  根据财政部、 国家税务总局相关规定,基金

  向投资者分配的基金收益, 暂免征收所得税。

  费用相关事项的说明 本次分红免分红手续费

  注:本基金场内 现金红利发放日为 2016 年 12 月 9 日,场外现金红利 发放日为 2016 年 12

  月 8 日。

  3 、 其 他 需 要 提 示 的 事 项

  (1 ) 根据深 圳 证 券交易 所 、 中国证 券 登 记结算 有 限 责任公 司 的 相关规 定 ,

  本 基金 ( 场内 简 称 : 九泰 锐智, 代码 :168101) 将于2016年12 月1 日上午9:30 至

  10:30在 深圳证券交易所实施临时停牌 。

  (2 ) 权益分 派 期间 (2016 年12 月2 日 至2016年12 月6日) 本基金 暂停 跨 系 统

  转托管业务。

  (3 ) 本基金 在 基 金合同 生 效 后五年 内 ( 含第五 年 ) 的收益 分 配 方式 为现金 3 / 3

  分红。

  (4 ) 投 资 者 可 登 录 本 公 司 网 站 (www.jtamc.com ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

  (400-628-0606)咨询相关事项 。

  (5 ) 基金管 理 人 承诺以 诚 实 信用、 勤 勉 尽责的 原 则 管理和 运 用 基金财 产 ,

  但不保证 基金一定盈利, 也不保证最低收益。 因基金分红导致基金净值变化, 不

  会改变本基金的 风险收益特征, 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基

  金的过往业绩不代表其未来表现, 敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  九泰基金管理有限公司

  2016 年12 月1 日


(责任编辑: 康博 )

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