添富互利:关于基金份额转换结果的公告
关于汇 添富互利分级债券 型证券投资基金基 金份额转换结果的 公告
《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同》 ( 以下简称 “ 《基金合同》 ” )
于 2013 年 11 月 6 日生效。 根据 《基金合同》 的规定, 汇添富互利分级债券型证
券投资基金 (基金简称: 汇添富互利分级债券, 基金代码: 164703, 以下简称 “本
基金” )的 3 年分级运 作期届满后,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动
转 换 为 上市 开 放式 基 金(LOF ) , 基 金 名 称 变更 为 “ 汇添 富 纯债 债 券型 证 券 投 资
基金(LOF)”。
根据 《基金合同 》 以及汇添富基金管理股份有限公司 (以下简称 “基金管理
人” )披露的《 汇添富互利 分级债券型证券投资基金 3 年期届满与基 金份额转换
的公告》 , 投资者认/ 申购或通过上市交易购买并持有到期的每一份 互利债 A 和互
利债 B ,在基金合同生效之日起 3 年届满日 ( 即 2016 年 11 月 4 日), 将按照基
金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算 互利债 A 和互利 债 B 的基金份额
净值,并以各自的份额净值为基础,转换为汇添富纯债债券型证券投资基金
(LOF ) 的基金份额。 无论基金份额持有人单独持有或同时持有转型前的 互利债
A 和互利债 B , 均无需 支付转换基金份额的费用。 本基金转换成上市开放式基金
(LOF )后的基金份 额 净值调整为 1.000 元。
现将份额转换结果公告如下表:
转 换 前 基
金份额
转换前单位
净值( 元)
转 换 前 份 额 数
(份)
转换比 例 转 换 后的 基金 份
额
转 换 后 份 额 数
(份)
互利 债 A 1.000
10,979,686.49 1.000000000 汇 添 富纯 债债 券
型 证 券投 资基 金
(LOF)基金份
额
10,979,686.49
互利 债 B 1.527 210,806,137.49 1.526684903 321,834,547.64
注:本基金管理人已根据合同约定,对 互利债 A 、互利债 B 的份额持有人
的基金份额进行了计算, 并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提
交份额变更登记申请。
投资者可于 2016 年 11 月 9 日起 (含该日) 可 在相关证券公司和各销售网点
查询转换后的份额。
投资者可以通过 可以拨打本公司客服热线 (400-888-9918) 或登录本 公司网站(www.99fund.com ) 获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育, 特此提醒投资者需正确认知
基金投资的风险和长期收益, 做理性的基金投资人、 做明白的基金投资人, 享受
长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限 公司
2016 年 11 月 9 日
(责任编辑:康博)