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新能源:定期份额折算结果及恢复交易的公告

2016年09月05日 06:57    来源: 中国经济网    

  鹏 华 中 证 新 能 源 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金

  定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交 易 的 公告

  根据 《鹏华中证新能源指数分级证券投资基金 基金合同》 (简称 “基金合同”) 及深

  圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司

  (以下简称 “本公司” ) 以2016 年9 月1 日为基金份 额折算 基准日, 对 在该日登记在册的鹏华

  新能A 份额 ( 场内简称: 新能A , 基金 代码:150279)和 鹏华新 能源分级 份额 (基金简称: 鹏

  华新能源分级 , 场内简称: 新能源 , 基金代码 :160640 ) 办理了定期份额折算业务, 现将折

  算结果及恢复交易 相关事项公告如下:

  一、份 额 折算结果

  2016 年9 月1 日 ,鹏华 新 能 源 分 级 份额 的 场 外 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 按 截 位 法 保 留 到 小

  数点后两位 ,余额部分 计入基金 资 产;鹏华新 能源分级份额 的场内份 额、 鹏华新能A 份额 经

  折算后的份 额数取整计 算(最小单 位为1 份), 余额部分计 入基金 资产 。基金份额 折算比例

  按截位法精确到小数点后第9 位,如 下表所示:

  基金份额名称

  折算前基金份额

  (单位:份)

  新增份额

  折算比例

  折算后基金份额

  (单位:份)

  折算后基金

  份额净值

  (单位:元)

  鹏华新能源分级 场外份额 42,384,280.56 0.031649498 43,725,721.76 0.906

  鹏华新能源分级 场内份额 872,769.00 0.031649498 1,670,294.00 0.906

  鹏华新能 A 份额 12,162,968.00 0.063298996 12,162,968.00 1.000

  注:鹏华 新能A 份额经折 算后产生 新增的鹏华新能源分级场内份额。

  投资者自公告之日起可查询经 基金份额 登记人及本公司确认的折算后份额。

  二、恢复交易

  自2016 年9 月5 日 起 , 本 基 金 恢 复 申 购 、 赎 回 、 转 换 、 定 期 定 额 投 资 、 转 托 管 ( 包 括 系

  统内转托管 、跨系统转 托管)、配 对转换业务 ,鹏华新能A 份额将于2016 年9 月5 日上午开 市

  至10 :30停 牌,并于2016年9 月5 日上午10:30复 牌。

  三 、重要提示

  1 、 根据 《深 圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ,2016年9 月5 日 鹏

  华 新能A 即 时 行 情 显 示 的 前 收 盘 价 为2016 年9 月2 日 的 鹏华新能A 的 基 金 份 额 参 考 净 值 , 即

  1.000 元,由于 鹏华新能A 折算前存在 溢价交易情 形,2016年9 月1 日的收盘 价为1.089 元 , 扣

  除约定收益 后为1.032 元 ,与2016年9 月5 日的前收 盘价存在较大 差异。2016 年9 月5 日当日 鹏

  华新能A 份额 可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  2 、 鹏华新能A 份额的约定 应得收益将折算成鹏华 新能源分级场内份额分配给鹏华 新能A

  份额的持有人, 而 鹏华新能源分级 份额为跟踪中证新能源指数的基础份额, 其份额净值将随

  市场涨跌而 变化,因此 鹏华新能A 份 额持有人 预 期收益的实 现存在一定 的不确定性 , 可能会

  承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  3 、根据深圳证券交 易所的相关 业务规则, 鹏华新能A 份 额新增份额 折算成鹏华 新能源分

  级份额的场内份额数和鹏华 新能源分级 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算 (最小单

  位为1 份) , 舍去部分计入基金财产, 持有极小数量鹏华新能A 份额、 鹏华 新能源分级份额的

  持有人,存在折算后份额因为不足1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的 风险。

  4 、 根 据 《 鹏 华 中 证 新 能 源 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 中 关 于 鹏 华 新 能 源 分 级A

  份额(场内 简称: 新能A ;基金代码 :150279 )约定年基准 收益率的相 关规定:鹏 华 新能源

  分级A 份额约 定年基准收益率为 “同期银行人民币一年期定期存款利率 (税后) +3 %”, 同

  期 银 行 人 民 币 一 年 期 定 期 存 款 利 率 以 最 近 一 次 份 额 折 算 基 准 日 次 日 中 国 人 民 银 行 公 布 的 金

  融机构人民币一年期定期存款基准利率为准。 鉴于2016 年9 月2 日中国人民 银行公布的金融机

  构人民币一年期定期存款基准利率为1.50% , 因 此鹏华 新能源分级A 份额 约定年基准收益率从

  2016 年9 月1 日起调整为4.50%。

  5 、 基金 管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一

  定盈利, 也不保证 最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说

  明书及更新 等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

  投资者若 希望了解基金份额折算业务详情, 请 登陆本公司网站: www.phfund.com 或 者拨打

  本公司客服电话:400-6788-999 ( 免 长途话费) 。

  特此公告 。

  鹏华基金管理有限公司

  2016 年 9 月5 日


(责任编辑: 康博 )

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