信诚基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 信 诚 鼎 利 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告
根据中国证券监督管理委员会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》 ( 证监基金字 〔2006〕141 号) 相关规定 ,信诚基金管理有
限公司( 以 下 简 称" 本 公 司") 就 旗下 信 诚 鼎 利 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
(基金简称: 信诚鼎利定增, 基金代码:165528) 参与深圳英飞拓科技股份有限
公司(英飞拓 ,股票代码:002528.SZ )非公开发行股票的认购 事项公告如下:
基金名称
非公开发
行股票
认购数量
(股)
总成本(元)
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值 ( 元)
账面价
值占基
金资产
净值比
例
锁定期
信诚鼎利定
增灵活配置
混合型证券
投资基金
英飞拓 1,946,903 13,200,002.34 1.08% 13,219,471.37 1.08%
12 个
月
注:基金资产净值、账面价值为2016 年8 月29日 数据 。
投资者可登录本公司网站www.xcfunds.com,或拨打客户服务电话:
400-666-0066咨询相关信息。
风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金
合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚 基金管理有限公司
二〇一 六年八月三十一日