中欧纯债：分红公告 _中国经济网—

　　中欧纯债债券型证券投资基金（LOF ）分红公告

　　公告送出日期：2016 年 8 月 18 日

　　1. 公告基本信息

　　基金名称中欧纯债债券型证券投资基金（LOF ）

　　基金简称中欧纯债债券（LOF）（场内简称：中欧纯债）

　　基金主代码 166016

　　基金合同生效日 2013 年1 月31 日

　　基金管理人名称中欧基金管理有限公司

　　基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧纯债分级债券

　　型证券投资基金基金合同》、《中欧纯债债券型证券投资基

　　金（LOF）招募说明书》

　　收益分配基准日 2016 年8 月11 日

　　有关年度分红次数的说明本次分红为 2016 年度的第一次分红。

　　下属分级基金的基金简称中欧纯债债券（LOF ）

　　中欧纯债债券（LOF ）E

　　下属分级基金的交易代码 166016 002592

　　截止基准日下

　　属分级基金的

　　相关指标

　　基准日下属分级基金

　　份额净值（单位：人

　　民币元）

　　1.368 1.370

　　基准日下属分级基金

　　可供分配利润（单位：

　　人民币元）

　　98,703,313.70 591,710,535.57

　　截止基准日按照基金

　　合同约定的分红比例

　　计算的下属分级基金

　　应分配金额（单位：

　　人民币元）

　　9,870,331.37 59,171,053.56

　　本次下属分级基金分红方案（单位：

　　人民币元/10 份基金份额）

　　0.38 0.39

　　注：根据本基金基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收

　　益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 10%

　　（期末可供分配利润指基金收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配

　　利润中已实现收益的孰低数）。

　　2. 与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2016 年 8 月24 日

　　除息日 2016 年 8 月25 日（场内）

　　2016 年 8 月24 日（场外）

　　现金红利发放日 2016 年 8 月29 日（场内）

　　2016 年 8 月26 日（场外）

　　分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体

　　份额持有人

　　红利再投资相关事项的说

　　明

　　托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式

　　只能是现金分红。托管于注册登记系统（即场外）的基金份

　　额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本基金默

　　认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除息日的

　　基金份额净值为计算基准确定再投资份额。选择红利再投资

　　的投资者，其现金红利将按 2016 年8 月24 日的基金份额净

　　值转换为基金份额，自 2016 年8 月26 日起投资者可以查询、

　　赎回。

　　税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《关于

　　证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金

　　收益，暂免征收所得税。

　　费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

　　注：本基金场内除息日为2016 年 8 月25 日，场外除息日为2016 年8 月24 日。

　　3 ．其他需要提示的事项

　　（1）本基金将于 2016 年 8 月 18 日上午 9:30 至 10:30 期间停牌 1 小时。

　　（2）权益分派期间（2016 年 8 月22 日至2016 年8 月24 日）暂停本基金跨

　　系统转托管业务。

　　（3 ）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投

　　资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运

　　用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资

　　风险。

　　（4 ）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权

　　益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买

　　入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分

　　红权益。

　　（5）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或

　　拨打客户服务电话400-700-9700 、021-68609700 咨询相关信息。

　　特此公告。

　　中欧基金管理有限公司

　　2016 年 8 月 18 日