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利鑫B:关于终止上市的公告

2016年06月21日 06:50    来源: 中国经济网    

  长 信 基金 管 理有 限 责任 公 司

  关于长信 利鑫 分 级 债券 型 证券 投 资基 金 之 利鑫 B 份额

  (150042 ) 终止上 市 的公 告

  《 长信利鑫 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》( 以 下 简 称 “ 基 金 合 同 ”)

  于2011 年6 月24 日生效, 基金合同生效之日起 5 年内, 长信 利鑫分级债券型证

  券投资基金(以下简称 “本基金”)的基金份额划分为长信利鑫 分级债券型证券投

  资基金之 利鑫 A 份额(基金份额简称: 利鑫 A,基金代码:163004)、 长信利鑫

  分级债券型证券投资基金 之利鑫 B 份额 (基金份额简称: 利鑫 B, 场内简称: 利

  鑫B,基金代码:150042)两级份额。

  根据 《基金合同》 的相关规定, 本基金基金合同生效后 5 年期届满, 无需 召

  开基金份额持有人大会自动转换为上市开放式基金 (LOF) , 本基金名称变更为 “长

  信 利鑫 债 券型 证 券投 资基 金 (LOF)” ( 以下 简称 “ 长信 利鑫 (LOF)”) 。 转 换为 长

  信利鑫(LOF)后,本基金利鑫 B 份额将不再上市交易,基金管理人 长信基金管

  理 有 限 责任公 司 ( 以下简 称 “ 基金管 理 人 ” )已 向 深 圳证券 交 易 所申请 终 止 本 基

  金利鑫 B 份额的上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》 ( 深证上

  [2016]385 号)的同意。现将本基金利鑫 B 份额的 终止上市相关事项公告如下:

  一 、 终 止 上市 基 金 的 基本 信 息

  基金全称: 长信利鑫分级债券型证券投资基金 之B 份额

  基金简称:长信 利鑫分级债 B 级

  场内简称: 利鑫B

  交易代码:150042

  终止上市日:2016 年6 月 24 日

  终止上市权益登记日:2016 年6 月23 日, 即在2016 年 6 月23 日下午深圳

  证券交易所交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

  的本基金 利鑫B 份额的全体持有人享有 利鑫B 份额终止上市后的相关权利。

  二 、 基 金 终止 上 市 后 有关 事 项 说 明

  1、基金转 换为上市开放式基金

  本 基 金 转换为 上 市 开放式 基 金 (LOF ) 后, 在满 足 上 市条件 的 情 况下 , 长信

  利鑫(LOF )基金份额将申请在 深圳证券交易所上市交易 。

  2、 份额转换

  (1 )份额转换基准日

  2016 年6 月24 日

  (2 )转换对象

  份额转换 基准日登记在册的 利鑫A 份额和利鑫B 份额

  (3 )份额转换方式

  在 份 额 转换基 准 日 ,本基 金 转 换成上 市 开 放式基 金 (LOF ) 后 的 基金份 额 净

  值调整为 1.0000 元。 在份额转换基准日日终, 以份额转换后 1.0000 元的基金份

  额净值为基准, 利鑫A、 利鑫 B 按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金

  (LOF)份额。

  本基金的份额转换计算公式:

  利鑫 A 份额 (或 利鑫B 份额) 的转换比率=份额转换基准日 利鑫A (或利鑫

  B)的基金份额净值/1.0000

  利鑫 A (或利鑫B) 基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金 (LOF)份

  额=基金份额持有人持有的转换前 利鑫A (或利鑫B) 的份额数× 利鑫A 份额 (或

  利鑫B 份额)的转换比率

  在进行份额转换时, 利鑫A 、 利鑫B 的场外份额将转换成上市开放式基金 (LOF)

  场外份额, 且均登记在注册登记系统下; 利鑫B 的场内份额将转换成上市开放式

  基金(LOF )场内份额,仍登记在证券登记结算系统下。

  在实施基金份额转换时, 利鑫A 份额 (或 利鑫B 份额) 的转换比率、 利鑫A

  (或利鑫 B) 基 金 份额持 有 人 持有的 转 换 后上市 开 放 式基金 (LOF )份 额 的具体

  计算见基金管理人届时发布的相关公告。

  3、长信 利鑫债券型证券投资基金(LOF)的上市交易、申购和赎回

  基金管理人将在 利鑫 A、 利鑫 B 的份额全部转换为长信利鑫 (LOF)份额之

  日起不超过 30 日内开始办理长信 利鑫(LOF)的场内外申购和赎回 业务。

  基金管理人将在 利鑫 A、 利鑫 B 的份额全部转换为长信利鑫 (LOF)份额之

  日起45 日内, 在满足上市条件的情况下, 申请长信利鑫 (LOF ) 基 金份额 在深圳

  证券交易所上市交易。

  份 额 转 换后 长信利鑫 (LOF ) 开 始办 理 申 购与赎 回 、 上市交 易 的 具体日 期 见

  基金管理人届时发布的相关公告。

  投资者 如需了解有关详情, 请登录基金管理人网站:www.cxfund.com.cn 或

  拨打客服电话:4007005566 进行咨询 。

  特此公告。

  长 信 基 金 管理 有 限 责 任公 司

  2016 年 6 月 21 日


(责任编辑: 康博 )

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