博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公 告 送 出 日期 :2016 年 6 月 1 日
1 、 公 告 基 本信 息
基金名称 博时 睿利定增灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 博时 睿利定增
基金代码 160519
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 5 月 31 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国 工商银行股份有限公司
公告依据 《 博时 睿利定增灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》 、 《 博时
睿利定增灵活配置混合型 证券投资基金 招募说明书》等
2 、 基 金 募 集情 况
基金募集申请获中国证监会
核准的文号
证监许可[2015]3087 号
基金募集期间 自 2016 年 5 月 4 日至 2016 年 5 月 24 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的
日期
2016 年 5 月 27 日
募集有效认购总户数 (单位: 户) 5,138
募集期间净认购金额(单位:
人民币元)
670,623,914.43
认购资金在募集期间产生的
利息(单位:人民币元)
74,476.36
募集份额
(单位:份)
有效认购
份额
670,623,914.43
利息结转的
份额
72,847.15
合计 670,696,761.58
其中:募集期间
基 金 管 理 人 运 用
固 有 资 金 认 购 本
基金情况
认购的基金
份额 (单位:
份)
0
占基金
总份额比例
0
其他需要
说明的事项
无
其中:募集期间 认购的基金 162,182.29
基金管理人的
从业人员认购
本基金情况
份额 (单位:
份)
占基金
总份额比例
0.0242%
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手
续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手
续获得书面确认的日期
2016 年 5 月 31 日
注:(1 ) 本 基金募 集期 间的信 息披 露费、 会计 师费、 律师 费以及 其他 费用, 不从 基金
财产中列支;
(2 )本公 司 高级管 理人 员、基 金投 资和研 究部 门负责 人持 有该只 基金 份额总 量的 数量
为 0 份;
(3 )本基金 的基金经理持有本基金 份额总量的数量区间为 0 至10 万份 (含) 。
3 、 其 他 需 要提 示 的 事项
(1 )本基 金 在封闭 期内 不办理 申购 与赎回 业务 ,但投 资人 可在本 基金 上市交 易后 通过
深圳证券交易所转让基金份额; 封闭期届满后, 本基金转换为上市开放式基金, 并更名为博
时睿利事 件 驱动灵活 配 置混合型 证 券投资基 金 (LOF),投资人可在 基 金的开放 日 办理申购
和赎回业务。
本基金 的封 闭期是 指自 《基金 合同 》生效 之日 起(包 括《 基金合 同》 生效之 日) 至 18
个月(含第 18 个月)后对 应日(遇非工作日顺延至下一个工作日)的期间,如该日不存在
对应日期的,则延后至下一日。
(2 ) 本基金 转为上市开放式基金 (LOF ) 后 , 投资 人在开放日办理基金份额的申购和赎
回, 具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管
理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保
证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表其未来表现, 敬请投资 人注意
投资风险。
特此公告。
博时基金 管理有限公司
2016 年 6 月 1 日