国投瑞 银基金 管理有 限公司
关于旗 下基金 估值调 整的公 告
根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及中
国证券投资基金业协会 《关于发布中基协 (AMAC ) 基金行业股票估值指数的通
知 》 的 相关规 定 , 国投瑞 银 基 金管理 有 限 公司( 以 下 简称“ 本 公 司” ) 经 与 相 关
基金托管人协商一致,自 2016 年 5 月 31 日 起,本公司以 AMAC 行业指数作为
计算依据, 对旗下证券投资基金( 交易型开放式指数证券投资基金除外) 持有的停
牌股票 600330 天通股份采用“指数收益法”进行估值调整。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商, 自上述相关股票
复 牌 且 其 交 易 体 现 了 活 跃 市 场 交 易 特 征 后 , 恢 复 按 市 价 估 值 方 法 进 行 估 值, 届时
不再另行公告。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2016 年 6 月 1 日