手机看中经经济日报微信中经网微信

国投新兴:关于估值调整的公告

2016年06月01日 06:50    来源: 中国经济网    

  国投瑞 银基金 管理有 限公司

  关于旗 下基金 估值调 整的公 告

  根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及中

  国证券投资基金业协会 《关于发布中基协 (AMAC ) 基金行业股票估值指数的通

  知 》 的 相关规 定 , 国投瑞 银 基 金管理 有 限 公司( 以 下 简称“ 本 公 司” ) 经 与 相 关

  基金托管人协商一致,自 2016 年 5 月 31 日 起,本公司以 AMAC 行业指数作为

  计算依据, 对旗下证券投资基金( 交易型开放式指数证券投资基金除外) 持有的停

  牌股票 600330 天通股份采用“指数收益法”进行估值调整。

  本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商, 自上述相关股票

  复 牌 且 其 交 易 体 现 了 活 跃 市 场 交 易 特 征 后 , 恢 复 按 市 价 估 值 方 法 进 行 估 值, 届时

  不再另行公告。

  特此公告。

  国投瑞银基金管理有限公司

  2016 年 6 月 1 日


(责任编辑: 康博 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察