农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2014年10月09日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票中航飞机(代码:000768)进行估值,在中航飞机复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
基金简称 停牌股票 估值结果对前一日基金资产净值的影响
农银大盘蓝筹股票 中航飞机 0.27%
农银沪深300指数 中航飞机 0.03%
农银深证100指数 中航飞机 0.10%
自2014年10月09日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一四年十月十日
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