编者按:从以往经验来看,不管行情如何波动,只要业绩存在拐点预期的行业或个股,必然会受到资金的青睐。随着上市公司第三季度财报披露的结束,相关行业和个股全年业绩轮廓逐渐清晰,潜心挖掘业绩拐点的行业或个股正在成为岁末布局的重点。
据《证券日报》市场研究中心统计数据显示,截至今年第三季度,交通运输、信息设备、电子、公用事业等行业,实现了今年第二、三季度净利润的同比和环比连续双增长,呈现良好的业绩拐点态势。本版特对以上四大行业的业绩增长进行仔细梳理,并挖掘相关龙头个股的投资价值,以飨读者。
信息设备
三主线围猎相关概念股
据《证券日报》市场研究中心数据显示,在第二季度、第三季度归属母公司净利润连续两个季度实现同比、环比双增长的申万一级行业中,信息设备以第三季度实现环比增长47.80%排名首位。
具体来看,信息设备行业第三季度实现归属母公司净利润454505.42万元,较第二季度307503.43万元,环比增长47.80%;同时,第二季度较第一季度180540.55万元的归属母公司净利润,环比增长了70.32%。同时行业整体今年第二、三季度归属母公司净利润也均实现了同比增长,增长率分别达10.76%和988.15%。
个股方面,行业内有16家公司在最近两个季度业绩实现环比增长且前三季度实现同比增长,行业占比16.84%。具体来看,行业中连续两个季度业绩环比增长均超过100%的公司有3家,它们分别为*ST科健、长城信息、安居宝;在第三季度实现归属母公司净利润同比增长超过100%的公司有8家,它们分别为*ST科健(8329.95%)、长城开发(1182.23%)、中创信测(657.54%)、天喻信息(538.94%)、佳讯飞鸿(415.45%)、同方股份(357.68%)、网宿科技(320.96%)、中电广通(233.04%)。
从市场表现来看,在上述16只个股中,有6只在10月份以来股价实现上涨,它们分别为中创信测(89.54%)、网宿科技(25.96%)、长城信息(24.56%)、*ST科健(15.66%)、佳讯飞鸿(13.89%)、中电广通(4.43%)。
从估值的角度来看,在上述16只个股中,*ST科健(3.72倍)、中天科技(13.42倍)、同方股份(14.54倍)、新北洋(27.51倍)、恒宝股份(35.46倍)、海康威视(35.96倍)、安居宝(36.24倍)、长城开发(45.05倍)、亿通科技(47.08倍)等个股最新动态市盈率均低于50倍。
对于板块的投资机会,安信证券表示,重点推荐三条投资主线:首先,4G产业链。据悉,工信部正在着手频谱资源的划分等发牌前的工作,而且或将先发放TD-LTE的牌照。政府大力支持TD-LTE技术的产业化是产业链的最强信心,随着产业链的不断成熟与运营商基站规模的建设,例如日前工信部正式批复同意中国移动在北京等全国326个城市开展TD-LTE扩大规模试验等等,预示着TD-LTE会超出市场的预期。移动4G商用代表着我国移动互联网时代的真正到来。将给硬件与应用的公司带来千载难逢的发展机遇。重点推荐4G白马组合中兴通讯、烽火通信,黑马组合富春通信、宜通世纪、金信诺、新海宜等以及后周期组合华星创业和奥维通信。
第二,金融支付。金融IC卡不断超预期,为相关卡商带来确定性;移动支付的大规模应用前景(中移动计划4G手机标配NFC)为相关公司带来了超预期的可能性。基于以上两点,看好天喻信息的投资机遇,金融支付的平台战略将打开公司的成长空间。同时推荐提供终端天线的硕贝德,向半导体封装领域的拓展将使得公司的壁垒更高。
第三,去IOE。通信板块去IOE概念最为纯正的是星网锐捷和东土科技。星网锐捷的网络产品近年来不断向电信市场延展,交换机、路由器、WLAN都有所斩获,定制化与多年的贴近用户的技术积累是锐捷的最大特点。东土科技的看点在于:海外市场拓展与跨行业拓展,近期进展显著。首先是在德国成立子公司,其次是获得了中石油系统内首家工业以太网交换机准入资格。看好后市信息设备的投资机遇,首推星网锐捷和东土科技。
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