今年私募业绩分化严重 10只产品累计收益仍然为负

2009年06月09日 07:27   来源:京华时报   敖晓波
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    国金证券基金研究中心昨天公布的私募业绩报告显示,今年以来A股市场展开了一波较为持久的反弹,大多数私募产品较为及时地把握了反弹时机,44只自然月度净值披露的证券投资类私募基金平均收益率为17.1%,统计上143只非自然月度净值披露的产品后,平均收益26.37%,券商集合理财产品平均收益为22.38%(仅统计非限定性产品)。

    统计显示,从目前来看,私募产品间业绩差距已经非常明显,187只证券投资类私募基金(非结构化,包括自然月度和非自然月度净值披露的产品)中有48只累计收益超越同期指数。收益最高的为深国投·尚雅3期,达100.05%,另有10只产品累计收益仍然为负。

    5月份沪深股指均创新高,上证指数上涨6.27%。88只证券投资类私募基金(自然月度净值披露的产品)过去一个月绝对收益率平均为1.79%,仅约9%产品收益高于对应期间上证指数。另有140只证券投资类私募基金(非自然月度净值披露的产品)过去一个月(以信息披露截止日向前计算一个月)绝对收益率平均为2.58%,相对对应期上证指数收益率平均为-3.31%,约18%的产品收益超越大盘。

    此外,具有完整自然月度净值披露的33只券商集合理财产品(非限定性),其平均收益率为2.62%,超越上证指数的产品仅1只。私募产品超越同期大盘的数量较前几个月少了许多,一方面反映出私募管理人在目前的点位倾向谨慎,另一方面与私募选股风格不适应5月份市场特征有关。

    国金证券基金研究中心总监张剑辉表示,私募产品之间的业绩分化越来越大,今年股市结构性特征非常明显,行业和个股涨幅差异巨大,选股与择时对私募业绩的影响较往年更为深刻。
(责任编辑:黄艳清)
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