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“中考”成绩单出炉!上半年基金收益分化悬殊

2022年07月01日 07:50    来源: 金融投资报    

  记者刘庆华 

  上半年行情收官,公募基金也交出了“中考”成绩单。上半年A股市场先抑后扬,自3600点之上一路下探至2800点附近,随后持续反弹并一度站上3400点,但板块涨少跌多。 

  受此影响,权益类基金整体下跌,剔除年内成立的基金,截止6月29日,主动管理的权益类基金算术平均跌幅为10.21%(不同份额仅计A类),仅有18只基金收益率超10%,万家基金旗下3只产品包揽前三,单只基金收益率最高超50%。与此同时,有近10只基金亏损超30%,基金首尾差异近90%。

  

  灵活配置型 

  万家3只基金涨幅领先 

  灵活配置型基金榜单中,万家基金占据前三席。万家宏观择时多策略、万家新利、万家颐和收益率分别达到52.41%、46.60%、30.19%,其中,万家宏观择时多策略、万家新利是市场上收益率最高的两只主动权益类基金,均由基金经理黄海管理,一季度末主要配置了煤炭、地产类股票。万家颐和则由基金经理章恒管理,一季度末主要配置煤炭、国防军工、有色、公用事业等板块。 

  金元顺安元启、中银证券(601696)价值精选收益率紧随其后,分别为20.85%、15.28%。金元顺安元启一季度末主要配置建筑装饰、医药生物和交通运输等板块。中银证券价值精选则主要配置煤炭、地产、医药生物等板块。这几只基金一季度末规模都在10亿元以下。 

  跌幅榜上,诺安创新驱动A、华商万众创新、中邮健康文娱、长城久祥、华商创新成长跌幅较大,分别下跌36.86%、30.73%、30.65%、30.40%、29.66%。其中诺安创新驱动是亏损最多的主动权益类基金,与万家宏观择时多策略收益率相差89.27%,该基金由知名基金经理蔡嵩松管理,主要配置半导体板块。华商万众创新和华商创新成长一季度末主要配置新能源车、国防军工等板块,最近两个月新能源车涨势较好,但该基金净值表现平淡,不排除已减持。长城久祥则主要配置传媒板块。 

  据统计,上述区间内,煤炭板块总市值加权涨幅高达49%以上,在申万一级行业中遥遥领先。建筑装饰、石油石化、汽车、交通运输等板块分别上涨8.24%、7.8%、4%和2.64%。而计算机和电子板块跌幅均超20%,传媒、国防军工、环保、医药生物等多个板块跌幅超10%。 

  偏股混合型 

  中庚两只基金表现不俗 

  偏股混合型基金方面,万家精选A以40.58%的收益率位列榜首,与万家宏观择时多策略、万家新利基金经理相同,该基金同样由黄海管理,三只基金包揽主动权益类基金收益率前三位。 

  而中庚价值品质一年持有、中信建投(601066)低碳成长A、浙商智选价值A、中庚价值领航收益率虽然排在万家精选之后,但与之相比收益率差距较大,分别为15.32%、15.29%、14.03%、12.84%。中庚基金旗下两只基金均由知名基金经理丘栋荣管理,一季度末配置了港股市场上的科技股、石油石化、地产以及A股市场上的化工、银行和有色金属等。截止一季度末,这两只基金的资产规模分别为58亿元和80亿元。 

  另一方面,跌幅榜上,金元顺安价值增长、同泰慧选A、华宝科技先锋A、民生加银创新成长A、华商均衡成长A跌幅较大,分别下跌33.22%、31.98%、30.86%、30.07%、29.85%。 

  从一季度末的配置来看,金元顺安价值增长主要持有化工、TMT、有色金属等行业股票,同泰慧选主要配置有色金属、医药生物和农林牧渔行业,华宝科技先锋主要配置TMT,民生加银创新成长前十大重仓股则有9只是医药股,华商均衡成长一季度末则主要配置新能源车、国防军工、医药和电子等。 

  普通股票型 

  仅1只基金涨幅超过10% 

  与偏股混合型和灵活配置型基金不同,普通股票型基金中仅有一只基金收益率超过10%,即英大国企改革主题,截至6月29日上半年收益率为18.36%。一季度末,该基金主要配置煤炭、石油石化两个板块。不过该基金资产规模较小,一季度末资产规模仅7000万元。 

  此外,国金量化多因子、中银证券优势制造A、泰达宏利新能源A取得正收益,收益率分别为8.34%、6.73%、5.56%。 

  跌幅较多的是前海开源价值策略、中欧电子信息产业A、同泰行业优选A、南方产业智选,上半年分别下跌30.08%、29.28%、26.93%、26.46%。前海开源价值策略一季度主要配置医疗保健、信息技术、能源等。同泰行业优选则主要持有色金属和化工,其前十大重仓股中有7只来自有色金属板块,包括黄金、铝业和铜业等细分领域。中欧电子信息产业作为行业主题基金,则受累于TMT板块的下跌。

(责任编辑:康博)


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2022-07-01 07:50 来源:金融投资报
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