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发行难! 年内首现医药基金延长募集

2018年11月21日 06:48    来源: 金融投资报    

  11月20日,圆信永丰基金公司发布公告,旗下在发新基金圆信永丰医药健康混合型基金延长募集。今年上半年医药行情火爆,医药主题基金也一度成为市场最赚钱的基金。但6月份以来医药板块出现明显调整,医药基金连发行都偃旗息鼓。圆信永丰医药健康混合也成为今年以来首只延长募集的医药主题基金。值得一提的是,在基金发售公告中,圆信永丰竟然将新基金的代码搞错了,令人咋舌。

  延长募集市场“不背锅”

  根据公告,圆信永丰医药健康自10月25日开始募集,原定募集截止日为11月21日,为充分满足投资者需求,募集期延长至12月10日,共47天。根据行业惯例,延长募集通常是因为不好卖。据《金融投资报》统计,今年以来截止11月20日,至少有123只新基金在发行时延长了募集期,其中,仅有圆信永丰医药健康为医药主题基金。

  今年上半年医药板块一枝独秀,展开强势上涨行情,前5个月医药主题基金最高收益率达到34%。自6月开始,板块开始明显回调,医药主题基金的净值也纷纷回撤,前期积累的巨大涨幅明显缩水。但截止11月19日,部分医疗主题基金涨幅仍然领先同类基金,其中,A和富国精准医疗年内累计涨幅分别为12.13%和11.92%。

  由于前期明显的赚钱效应,基金公司纷纷推出新品。数据显示,今年以来截止11月20日,共有7只医疗主题基金已成立,均为主动管理的类型,其平均发行天数为24.57天,最长发行天数为33天;平均发行规模6.53亿元。不考虑战略配售基金对基金发行规模数据的影响,这一平均发行规模水平高于年内9个月的月度平均发行水平。其中,汇添富创新医药混合只发行5天,首募规模超过14亿元。

  从募集时间来看,7只基金中有3只基金分别在6月底、7月底、8月底才开始发行,因此,对应市场行情而言,这部分医药主题基金在板块已明显下跌时开始发行,但仍然顺利发行成立,可见圆信永丰医药健康延长募集也并不全是“市场惹的祸”。

  发行文件基金代码出乌龙

  《金融投资报》记者注意到,圆信永丰医药健康混合在发行之时还发生了一个小插曲,该公司10月19日公布了招募说明书、基金份额发售公告等发行文件,转天又再发了一份公告,称基金份额发售公告书中,基金募集基本情况中的基金代码搞错了,应该由004959更正为006274。错误的代码004959正是的代码,该基金于今年1月29日成立,截止11月19日净值为0.883元,亏损率为11.7%。数份基金相关发售文件中,只有基金发售公告中一处需要出现基金代码的地方,而这是投资者购买基金的最关键的信息,圆信永丰基金竟然将它搞错。所幸公司及时发现,基金还没有正式发售。

  圆信永丰成立于2014年1月2日,股东为厦门国际信托有限公司和强湾永丰证券投资信托股份有限公司,持股比例为51%和49%,成立至今股权未发生变动。据WIND数据,目前圆信永丰共有公募基金16只,资产规模合计171亿元,非货币基金15只,非货币资产规模154亿元,在业内排名第64位。旗下共有基金经理9人,其中,担任公募基金经理超过3年的只有2人,这两位基金经理单独或与他们共同管理的基金数分别达到6只和8只,另有3人管理公募基金累计不超过1年。

  不过就管理业绩而言,圆信永丰旗下部分基金有超越业绩比较基准的表现。据WIND统计,截止11月19日,圆信永丰双红利A自成立以来累计回报105.55%,同期业绩比较基准收益率为24.26%,这一收益水平也在灵活配置型基金中排名前列。自成立以来累计回报31.1%,同期业绩比较基准收益率-5.88%,这一收益水平同样在同期股票型基金中排名前列。与此同时,、圆信永丰优悦生活、圆信永丰汇利、自成立以来亏损幅度在11%至17%之间,其中3只基金跑输业绩比较基准。

(责任编辑:康博)


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2018-11-21 06:48 来源:金融投资报
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