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信息安B:交易价格波动提示公告

2018年09月12日 06:42    来源: 中国经济网    

  信 诚 中证 信息 安全 指 数分 级证 券投 资基金 之 信 息安 B 交易 价格 波动 提 示公 告 近期, 中信 保诚基金 管理有限 公司 ( 以下简称 “ 本 基金 管理人 ” ) 旗下 信诚中证 信息安全指数分级证 券投资基金 B 份额( 场内简 称:信息安 B ,代码:150310 )二级市场 交易价 格连续大幅波 动, 2018 年 9 月 10 日 , 信息 安 B 二级 市 场收盘价为 0.410 元 , 相对 于当 日 0.294元的基金份 额净值, 溢 价幅度达 到 39.5% 。 截止 2018 年 9 月 11 日, 信息安 B 二级 市场收盘价为 0.408 元,明显 高于基金 份额参考 净值,投 资者 如果盲目投 资,可能 遭受重大 损失 为此,本基 金管理人 提示如下 : 1 、 信息安 B 具 有预期风 险、预期 收益较 高的特征 。 由于 信息安 B 内含杠 杆机制的 设计, 信息安 B 基金份额 参考净值 的变动幅 度将大于 信 诚信息安全 份额 (场内 简称: 信息 安全,基础份额 , 代码 : 165523 ) 净值和 信诚 信息安全 A 份 额 (场内简 称: 信 息安 A , 代 码: 150309 )参考净值的 变动幅度 , 即 信 息安 B 的 波动性要 高于其 他两类份额 , 其承担 的风险 也较高。 信息安 B 的持 有人会因 杠杆倍数 的变化而 承担不同 程度 的投资风险 。 2 、 信息安 B 的 交易价格 ,除了有 份额参考 净值变化 的风险外, 还会受到 市场的系 统性风险、流动 性风险等 其他风险 影响,可 能使投资 人面 临损失。 3 、 截至 2018 年 9 月 11 日, 信息 安 B 的基 金份额参 考净值接近 基金合同 约定的不 定期份额折算阀 值。不定 期份额折 算后, 信 息安 B 的 溢价 率可能发生 较大变化 。 特提请参与 二级市场 交易的投 资者注意 高溢价所 带来 的风险。 4 、截至本公告披露 日, 信诚中 证信息安全 指数分级 证券投资基金 运 作正常。本 基金管理人仍将严 格按照法 律法规及 基金合同 进行投资 运作 。 5 、截至本公告披露 日, 信诚中 证信息安全 指数分级 证券投资基金 无 其他应披露 而未披露的重大信 息。本基 金管理人 仍将严格 按照有关 规定 和要求,及 时做好信 息披露工 作。 6 、基金管理人承诺 以诚实信用 、勤勉尽责 的原则管 理和运用基金资 产,但不保 证基金一定盈利, 也 不保证最 低收益。 投 资者投资 于本基金 前应认真阅 读本基金 的基金合 同和招募说明书等相 关法律文 件。 敬请投资者 注意投资 风险。 特此公告。 中信 保诚 基 金管理有 限公司 2018 年 9 月 12 日

(责任编辑:康博)


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