黄金T+D风险低于黄金期货 控制好仓位很重要
2009年09月25日 09:25
来源:现代快报
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风险介乎纸黄金与期货之间
一提到保证金交易,很多投资者都会将T+D延期交易与黄金期货联系起来。民生银行投资专家称,其实黄金T+D延期交易的风险介乎纸黄金与期货之间。
“实物黄金和纸黄金只能通过低买高卖的差价获得收益,但黄金T+D可以做空,只要行情判断准确,下跌时也可获益。
”民生银行投资专家称,纸黄金是以国际价格,由银行自主报价形式交易的,其交易时间为24小时连续交易,不过纸黄金是全额交易,回报率也就只能限于黄金买卖的真实价差收入,没有资金杠杆效应所带来的收益。
而黄金T+D延期交易与期货也有本质区别。“黄金期货有固定交割日期,黄金T+D没有固定交割日期,可以一直持仓;黄金T+D有夜场交易,而黄金期货没有,但夜场也就是晚上20:50到次日凌晨2:30,恰好是国际金价市场的交易时间,这是黄金投资者的关键时间点。这样综合比较下来,显然黄金T+D更有优势。”
民生银行投资专家认为黄金T+D的风险略低于黄金期货,这是由于其价格波动的幅度较低。“国内的黄金现货价均跟随国际黄金价格波动,而国际黄金价格单日波动3%已经是很大幅度了,因此黄金T+D的价格不可能如商品期货那样大幅度波动。”
控制好仓位很重要
民生银行的投资专家还介绍了一些操作上的小技巧。
“毕竟黄金延期交易品种是适合具有较强投资风险能力、有一定投资经验的投资者”,民生银行的专业人士称,保证金交易在带来超额杠杆收益的同时,也会带来放大了的反方向的“爆仓”可能。上述人士提醒,投资者特别是初学者,参与此项交易需做好资金管理,注意控制仓位,避免高仓位或满仓操作,并注意及时监控本人保证金的状况。
“客户可以借用合理控制保证金比例的方式来化解掉杠杆风险”,民生银行专业人士教给记者详细的操作方法,“千万不要把全部的资金都买成黄金,而是只利用资产的一部分,比如你只动用全部仓位的10.5%资金,去做一个含有10.5%杠杆的交易,变相地把自己的交易还原成完全保证金交易,这样就可以避免杠杆所带来的爆仓风险了”。
“这样做的话,如果你方向一旦看反,则损失和你购买实物金条所遭遇的损失是一样的”,民生银行专业人士强调,“绝对收益是不会有差异的”。
“利用资金分配技巧,消除掉杠杆风险;而少量资金就可以完成全额交易下的黄金资产配置,剩余的其他资金,在留下充足活期储蓄用来保障交易结算之余,还可以短线投资于其他无风险品种,分散单一品种的投资局限和风险”,民生银行专业人士如是总结。
■小贴士
1.什么是黄金延期交易?
延期交易是指以保证金交易方式进行交易、客户可以选择合约交易当天交割,也可以延期交割,同时引入延期费机制平抑供求矛盾的一种现货交易模式。
2.黄金延期交易的时间?
早市:9:00-11:30(周一为8:50-11:30)
午市:13:30-15:30
夜市:20:50-次日2:30(周五暂无夜市)
3.手续费怎么收?
买卖都要收,均为1.5%。
(责任编辑:胡晓)
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