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开放式基金净值速递(1114)

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年11月15日 08:48

2007年11月14日国内股市收盘后开放式基金净值快递
（以下数据仅供参考，具体数据以基金公司见报净值为准）

序号	基金简称	最新净值	累计收益率	累计净值	日增长值	日增长率%	周增长率%	月增长率%
1	华安上证180	11.589	337.0504	11.634	0.483	4.349	-3.55	-11.55
2	华夏大盘精选	6.53	642.3046	6.71	0.182	2.867	-2.7	-6.22
3	上投阿尔法	5.9497	513.5672	5.9897	0.1832	3.177	-2.79	-8.88
4	荷银行业精选	5.5079	487.535	5.5779	0.1682	3.15	-2.03	-8.37
5	上投中国优势	5.2772	592.3613	5.8272	0.1811	3.5537	-3.62	-10.69
6	汇添富优势	5.2661	532.1756	5.6961	0.1853	3.6471	-2.93	-6.51
7	易方达深100ETF	5.185	434.2919	5.305	0.189	3.783	-4.63	-10.99
8	易方达策略成长	5.157	614.9319	5.787	0.145	2.8931	-3.17	-10.38
9	景顺内需增长	4.744	522.8557	5.434	0.18	3.9439	-1.64	-9.34
10	长城久泰	4.7365	391.1276	4.7965	0.1811	3.9755	-3.91	-10.73
11	嘉实增长	4.446	462.479	4.787	0.09	2.0661	-1.4	-4.86
12	友邦红利ETF	4.431	190.3634	4.431	0.172	4.0385	-2.64	-14.85
13	华安中国A股	4.311	463.6836	4.681	0.164	3.9547	-3.54	-10.75
14	嘉实服务	4.235	363.6596	4.355	0.106	2.5672	-1.83	-4.64
15	华夏上证50	4.079	396.7004	4.901	0.153	3.8971	-3.2	-10.55
16	鹏华行业成长	3.7821	327.7157	3.9321	0.0924	2.5043	-0.79	-6.2
17	工银价值	3.7414	364.3171	4.1414	0.1293	3.5796	-3.63	-9.71
18	光大红利	3.7177	306.8596	3.8577	0.1228	3.416	-3.3	-8.61
19	华宝收益增长	3.7065	270.65	3.7065	0.1158	3.225	-3.25	-8.48
20	国泰金鹰增长	3.447	423.4556	4.21	0.088	2.6198	-3.45	-10.23
21	兴业全球视野	3.4046	240.46	3.4046	0.0912	2.7525	-2.44	-7.34
22	国泰金龙行业	3.309	421.6191	4.141	0.092	2.8598	-2.82	-5.78
23	交银稳健	3.1022	220.7032	3.1522	0.101	3.3653	-3.05	-8.78
24	天治品质优选	3.0441	283.654	3.4041	0.0727	2.4467	-2.28	-7.34
25	上投成长先锋	3.0431	204.31	3.0431	0.1161	3.9665	-3.77	-12.77
26	易方达价值精选	3.0281	238.9732	3.2081	0.0786	2.6649	-2.46	-9.23
27	德盛稳健	3.027	235.2152	3.147	0.077	2.6102	-2.57	-8.8
28	南方绩优成长	3.0098	200.98	3.0098	0.0782	2.6675	-1.78	-2.84
29	广发小盘	3.0086	459.1505	3.9686	0.1046	3.6019	-4.42	-12.5
30	华夏红利	3.008	467.1906	3.841	0.098	3.3677	-3.16	-8.15
31	招商安泰股票	3.0031	374.3077	3.8281	0.068	2.3168	-1.85	-4.36
32	广发优选	2.9847	246.7301	3.3147	0.0896	3.0949	-4	-7.86
33	景顺内需贰号	2.981	198.1	2.981	0.112	3.9038	-1.91	-8.95
34	博时主题	2.956	479.4053	3.877	0.079	2.7459	-2.15	-6.07
35	华安宏利	2.9434	244.7022	3.3334	0.1118	3.9483	-3.21	-9.34
36	交银成长	2.918	191.8	2.918	0.0975	3.4568	-2.84	-8.94
37	南方高增	2.8794	463.47	3.7834	0.0841	3.0086	-2.27	-7.37
38	汇丰晋信龙腾	2.8082	180.82	2.8082	0.0824	3.023	-2.4	-8.35
39	华宝先进成长	2.7016	170.16	2.7016	0.0618	2.3411	-2.04	-8.15
40	南方避险	2.6585	165.85	3.1525	0.064	2.4668	-1.44	-3.34
41	华宝动力组合	2.5307	404.3808	3.6107	0.0628	2.5447	-3.07	-4.84
42	华夏中小板	2.507	150.7	2.507	0.086	3.5523	-2.9	-9.56
43	中信红利精选	2.4657	456.1886	3.8657	0.0824	3.4574	-2.75	-12.32
44	华夏优势	2.446	169.7748	2.566	0.085	3.6002	-3.05	-8.46
45	巨田基础行业	2.4428	208.837	2.7028	0.1074	4.5988	-1.79	-11.52
46	广发稳健	2.365	496.7237	3.685	0.0596	2.5852	-3.36	-5.06
47	信诚精萃成长	2.3041	152.4097	2.4241	0.0394	1.7397	-4.6	-10.84
48	东吴动力	2.3041	141.5706	2.4041	0.0572	2.5457	-3.23	-5.67
49	银华优质	2.2742	248.8719	3.4742	0.0675	3.0589	-2.7	-7.59
50	长盛中证100	2.2553	133.6426	2.2953	0.0849	3.9117	-3.34	-10.31
51	中信经典配置	2.2471	282.9954	3.2471	0.0535	2.4389	-2.08	-8
52	汇丰晋信2016	2.2141	136.8511	2.3141	0.0422	1.943	-1.4	-4.17
53	华宝多策略增长	2.1832	354.0635	4.3032	0.0584	2.7485	-3.36	-8.84
54	国海弹性	2.1826	273.5109	2.8926	0.0613	2.8897	-2.8	-8.33
55	招商安泰平衡	2.1801	228.4604	2.7951	0.0368	1.717	-1.58	-3.32
56	博时精选	2.1758	300.0725	3.5658	0.0715	3.3978	-2.08	-5.96
57	华夏稳增	2.155	229.0856	2.86	0.063	3.0115	-2.53	-5.69
58	上投双息平衡	2.142	181.1653	2.5	0.0585	2.8078	-2.22	-8.79
59	鹏华动力增长	2.128	112.8	2.128	0.077	3.7543	-4.49	-11.07
60	鹏华中国50	2.118	457.8731	3.648	0.077	3.7727	-3.16	-8.86
61	巨田资源优选	2.0959	455.2441	3.3309	0.0834	4.1441	-3.13	-11.19
62	华夏成长	2.073	408.2844	3.254	0.055	2.7255	-3.13	-8.56
63	中邮核心优选	2.0472	299.4832	3.1772	0.0656	3.3105	-2.69	-9.34
64	富国天瑞	2.0417	324.5438	3.2117	0.0622	3.1422	-3.49	-6.54
65	中银中国	2.0395	328.3657	3.2095	0.0672	3.4072	-3.48	-9.53
66	南方积极配置	2.0178	343.2818	3.0728	0.061	3.1173	-1.87	-4.71
67	荷银首选企业	2.0034	109.2109	2.0534	0.0581	2.9867	-2.7	-8.17
68	荷银合丰成长	1.9696	339.7061	3.0496	0.0341	1.7618	-1.47	-8.01
69	易方达平稳增长	1.961	351.0679	3.071	0.044	2.2953	-2.53	-8.79
70	大成精选增值	1.9578	448.1302	3.3583	0.06	3.1616	-1.7	-6
71	工银成长	1.9478	94.78	1.9478	0.0584	3.0909	-3.03	-9.67
72	富国天惠	1.9205	343.4735	3.1205	0.0624	3.3583	-1.78	-6.23
73	长盛同智优势	1.897	89.7	2.8072	0.0669	3.6555	-3.19	-11.25
74	华宝宝康配置	1.8908	394.8876	3.4308	0.0457	2.4768	-2.25	-6.3
75	荷银合丰周期	1.8907	401.6719	3.3657	0.0524	2.8505	-1.56	-10.41
76	德盛安心	1.889	139.5078	2.159	0.026	1.3956	-1.1	-3.47
77	易方达策略二号	1.877	239.6985	3.372	0.052	2.8493	-2.7	-8.13
78	海富通风格优势	1.829	163.9519	2.285	0.061	3.4502	-2.87	-10.82
79	大成积极成长	1.82	82	2.522	0.062	3.5267	-2.36	-7.28
80	嘉实保本	1.816	93.4951	1.896	--	--	0.06	2.71
81	招商优质成长	1.775	498.3331	3.6853	0.0606	3.5348	-3.43	-8.63
82	嘉实成长	1.7695	413.3822	3.3195	0.0406	2.3483	-2.28	-5.63
83	嘉实主题	1.745	245.1339	2.91	0.043	2.5264	-0.85	-3.91
84	信达澳银增长	1.7414	74.14	1.7414	0.0537	3.1818	-3.16	-10.17
85	中欧新趋势	1.7141	71.41	1.7141	0.0603	3.6461	-3.61	-9.71
86	大成沪深300	1.7041	282.1275	3.0241	0.0663	4.0481	-3.59	-11.02
87	荷银风险预算	1.7039	152.1498	2.1789	0.0288	1.7193	-1.86	-4.31
88	德盛优势	1.695	69.5	1.695	0.047	2.8519	-4.29	-11.02
89	易方达积极成长	1.6853	437.8482	4.7612	0.0429	2.612	-3.05	-9.31
90	嘉实策略	1.681	68.1	1.681	0.045	2.7506	-1.58	-6.4
91	南方稳健成长	1.6809	440.0829	3.4259	0.0497	3.0468	-3.03	-9.41
92	国海潜力	1.68	68	1.68	0.0605	3.7357	-2.95	-10.5
93	招商核心价值	1.6721	67.21	1.6721	0.0561	3.4715	-3.34	-9.94
94	万家公用	1.6664	199.1514	2.3964	0.066	4.124	-3.78	-12.41
95	新世纪优选分红	1.6532	332.4273	2.8442	0.0407	2.524	-2.43	-4.59
96	长城久恒	1.627	289.9758	2.737	0.037	2.327	-2.05	-5.35
97	长城久富	1.6262	62.62	3.507	0.0496	3.146	-3.8	-10.69
98	景顺优选股票	1.6217	401.6472	3.4324	0.053	3.3786	-1.69	-8.67
99	金鹰优选	1.6205	247.7392	2.7405	0.0463	2.9412	-3.94	-9
100	荷银合丰稳定	1.6115	346.9328	3.1115	0.0384	2.441	-2.21	-6.31
101	银河收益	1.6108	105.7673	1.9108	0.0127	0.7947	-0.38	-2.79
102	宝盈策略增长	1.5946	78.0105	1.7946	0.06	3.9098	-4.06	-12.53
103	国泰金鹿保本	1.593	62.6979	1.618	0.011	0.6953	-1.3	-4.78
104	景顺鼎益LOF	1.581	471.5819	3.571	0.049	3.1984	-1.92	-7
105	泰信优质生活	1.569	120.8721	2.069	0.0695	4.6349	-5.86	-14.91
106	中海能源策略	1.5673	67.163	1.6473	0.057	3.7741	-3.81	-9.4
107	华宝宝康消费品	1.5569	379.5714	3.3146	0.0358	2.3536	-3.84	-7.68
108	银华优选	1.5565	498.768	5.2515	0.0504	3.3464	-2.85	-8.45
109	汇添富焦点	1.553	70.6912	1.703	0.0507	3.3748	-2.73	-7.14
110	长盛动态精选	1.5432	377.6124	3.2432	0.0636	4.2985	-2.59	-12.43
111	广发聚富	1.5358	486.7294	3.8458	0.0471	3.1638	-3.34	-7.33
112	建信恒久价值	1.5297	227.562	2.5739	0.0434	2.92	-3.73	-10.14
113	博时产业成长	1.526	52.6	3.376	0.042	2.8302	-1.61	-2.99
114	金鹰小盘	1.5144	144.5721	2.1344	0.049	3.3438	-7.06	-13.98
115	国投瑞银创新	1.5031	179.8291	2.7421	0.0467	3.2065	-3.97	-10.64
116	易方达价值成长	1.5021	53.0409	1.5321	0.055	3.8007	-4.42	-12.84
117	兴业转债基金	1.4862	265.8259	2.6672	0.0199	1.3572	-3.28	-8.06
118	光大新增长	1.484	219.6912	2.764	0.0576	4.0381	-3.61	-9.75
119	华安成长	1.4618	46.18	2.7767	0.0501	3.5489	-3.94	-10.66
120	国投瑞银融华	1.4561	186.4936	2.3081	0.0246	1.7185	-1.63	-5.11
121	光大量化核心	1.4506	362.1129	3.3943	0.0631	4.5477	-3.28	-10.21
122	易方达50指数	1.4476	336.7789	3.2976	0.0467	3.3336	-2.49	-8
123	南方稳健贰号	1.4287	203.6416	3.0364	0.0389	2.799	-2.93	-7.17
124	国泰沪深300	1.426	96.3532	1.866	--	--	-0.63	-1.06
125	南方成份精选	1.4245	42.45	1.4245	0.0409	2.9561	-2.32	-7.14
126	银河稳健	1.4176	393.3341	3.2226	0.0471	3.4367	-2.76	-9.35
127	交银精选	1.4148	404.1088	3.3506	0.0445	3.2475	-2.51	-8.08
128	汇丰晋信策略	1.4147	41.47	1.4147	0.0514	3.7703	-2.97	-9.99
129	景顺新兴成长	1.413	219.9927	2.763	0.049	3.5924	-2.08	-7.89
130	申万新动力	1.4119	368.945	3.4535	0.0462	3.3829	-3.85	-12.1
131	上投内需动力	1.4088	40.88	1.4088	0.0461	3.383	-2.6	-7.86
132	国泰金鼎价值	1.407	40.7	2.052	0.041	3.0015	-3.03	-8.28
133	诺安股票	1.3987	427.8194	3.2822	0.0464	3.4312	-2.74	-7.64
134	鹏华优质治理	1.394	39.4	1.394	0.048	3.5661	-3.19	-10.01
135	诺德价值	1.3923	39.23	1.3923	0.0432	3.2021	-1.94	-10.42
136	博时裕富	1.391	339.8675	3.371	0.055	4.1168	-3.94	-10.83
137	银华优势	1.3663	381.4283	2.9863	0.0353	2.6521	-3.78	-7.92
138	宝盈鸿利收益	1.3626	351.7093	3.0026	0.0425	3.2195	-3.03	-9.25
139	华夏回报	1.349	424.1854	3.32	0.033	2.5076	-2.1	-6.12
140	海富通精选二号	1.347	34.7	1.347	0.043	3.2975	-2.88	-8.49
141	华商领先企业	1.347	44.4815	1.452	0.0413	3.1631	-5.07	-10.53
142	银华88	1.3455	464.5229	3.1455	0.0429	3.2934	-2.99	-8.24
143	嘉实稳健	1.343	390.1175	3.482	0.042	3.2283	-3.17	-9.62
144	华夏蓝筹	1.336	33.6	3.826	0.035	2.6902	-2.84	-7.03
145	建信优选成长	1.3294	204.9402	2.7794	0.0465	3.6246	-2.34	-8.71
146	长信增利	1.3206	216.7607	2.5596	0.0444	3.4791	-3.63	-9.21
147	华富成长趋势	1.3195	42.1795	1.4095	0.0506	3.9877	-3.3	-12.85
148	国泰金鹏蓝筹	1.317	171.4735	2.202	0.042	3.2941	-3.3	-9.98
149	博时平衡配置	1.304	170.0109	2.365	0.027	2.1143	-2.03	-3.76
150	国投瑞福进取	1.3	30	1.3	0.079	6.4701	-6.68	-20.39
151	国投瑞银核心	1.2932	220.3827	2.7332	0.0398	3.1754	-3.72	-10.67
152	嘉实300	1.283	381.0146	3.151	0.049	3.9708	-3.68	-11.21
153	嘉实债券	1.28	74.1416	1.63	0.009	0.7081	-1.01	-1.31
154	富国天利	1.2792	87.2874	1.7092	0.007	0.5502	-0.64	-1.5
155	兴业趋势基金	1.2792	536.6562	5.7282	0.0358	2.8792	-2.54	-7.63
156	大成创新成长	1.278	27.8	2.489	0.044	3.5656	-2.67	-9.87
157	友邦成长	1.2762	27.62	1.2762	0.0341	2.7454	-2.39	-9.19
158	国海收益	1.2754	168.7303	2.5064	0.0296	2.376	-1.7	-7.49
159	景顺精选蓝筹	1.275	27.5	1.275	0.037	2.9887	-1.77	-6.8
160	长盛债券基金	1.2704	113.0298	1.8604	0.009	0.7135	-0.8	-1.34
161	华宝行业精选	1.2661	26.61	1.2661	0.0485	3.9832	-2.76	-11.57
162	华宝宝康债券	1.2642	61.7123	1.5342	0.0058	0.4609	-0.13	1.44
163	富国天源	1.256	197.4031	2.5166	0.0353	2.8918	-3.68	-9.16
164	德盛精选	1.249	375.8329	3.224	0.035	2.883	-3.33	-10.21
165	银华富裕	1.2399	150.4289	2.1749	0.0435	3.6359	-3.22	-8.86
166	申万盛利配置	1.2396	95.0761	1.7896	0.0086	0.6986	-1.26	-2.6
167	南方宝元	1.2345	185.9402	2.4045	0.0088	0.718	-0.78	-0.08
168	国泰金牛创新	1.226	27.9074	1.276	0.031	2.5941	-3.31	-7.26
169	诺安价值	1.2201	147.5263	2.1651	0.0434	3.6883	-3.66	-9.41
170	华夏回报二号	1.217	182.2252	2.4247	0.033	2.7872	-2.17	-8.08
171	银华保本	1.2146	50.1399	1.2146	0.0073	0.6047	-0.83	-1.32
172	益民创新优势	1.2103	22.8731	1.2303	0.0408	3.4887	-2.4	-7.84
173	大成优选	1.209	20.9	1.209	0.049	4.2241	-2.97	-7.14
174	万家180	1.201	364.8894	3.491	0.0429	3.7043	-2.44	-7.39
175	招商安本增利	1.2009	25.1411	1.2459	0.0115	0.9669	-0.31	-2.44
176	长信金利	1.1902	235.3104	3.213	0.0448	3.9113	-3.99	-10.44
177	广发大盘	1.1667	16.67	1.1667	0.0364	3.2204	-3.79	-9.33
178	信诚四季红	1.1619	186.6909	2.2549	0.0333	2.9506	-2.53	-7.3
179	景顺资源垄断	1.148	328.0102	3.109	0.041	3.7037	-2.38	-10.17
180	申万盛利精选	1.1465	281.7619	2.7185	0.0291	2.6043	-2.49	-6.78
181	建信优化配置	1.1359	67.2254	1.6859	0.0296	2.6756	-2.48	-7.21
182	长城品牌优选	1.128	12.8	1.128	0.0279	2.5361	-3.54	-7.62
183	长盛成长价值	1.125	335.9836	2.969	0.037	3.4007	-3.6	-9.93
184	华富竞争力	1.1238	285.9322	2.7994	0.0365	3.3569	-4.02	-11.53
185	大成蓝筹稳健	1.1216	390.785	3.6916	0.0343	3.1546	-2.04	-5.81
186	工银强债A	1.1155	11.55	1.1155	0.0109	0.9868	-0.74	-0.59
187	中邮核心成长	1.115	11.5	1.115	0.0312	2.8788	-2.18	-5.6
188	工银强债B	1.1131	11.31	1.1131	0.0108	0.9798	-0.75	-0.62
189	招商安泰债券A	1.1125	38.2585	1.349	-0.0006	-0.0539	-0.22	-0.9
190	东方精选	1.1111	395.1535	3.6063	0.0338	3.1375	-4.72	-10.74
191	华夏债券A/B	1.11	41.0049	1.36	0.001	0.0902	-0.45	-1.42
192	益民红利成长	1.109	143.1015	2.282	0.0271	2.5049	-4.95	-11.51
193	招商安泰债券B	1.1056	37.9467	1.3421	-0.0006	-0.0542	-0.23	-0.93
194	银河银信添利	1.1046	11.5139	1.1146	0.0031	0.2814	-0.29	0.06
195	华夏债券C	1.104	26.0307	1.354	0.002	0.1815	-0.45	-1.34
196	银河银泰	1.0949	299.559	3.6349	0.0301	2.8268	-2.34	-7.71
197	工银平衡	1.0947	150.9538	2.4056	0.0318	2.9918	-2.43	-9.06
198	富国天博	1.0945	37.7128	3.6194	0.0382	3.6164	-2.69	-7.4
199	华安宝利配置	1.091	400.5231	3.331	0.025	2.3452	-0.91	-3.19
200	博时新兴成长	1.09	9	4.089	0.031	2.9273	-2.5	-7.55
201	交银蓝筹	1.0889	8.89	1.0889	0.036	3.4191	-1.91	-6.9
202	鹏华普天债券A	1.088	23.2159	1.217	--	--	0.09	1.21
203	德盛小盘	1.084	258.3489	3.214	0.027	2.5544	-2.52	-8.6
204	鹏华普天债券B	1.076	12.3108	1.205	--	--	0.09	1.03
205	汇添富均衡	1.0749	209.3939	2.9921	0.0347	3.3359	-2.64	-7.27
206	万家保本	1.0714	48.3571	1.4384	0.0034	0.3184	-0.29	0.75
207	大成债券A/B	1.0639	33.0669	1.2934	0.0033	0.3111	-0.09	0.46
208	中信稳定双利	1.0625	24.3062	1.2295	0.0062	0.587	-0.42	-1.97
209	国泰金龙债券	1.062	23.6712	1.225	--	--	0.09	0.47
210	南方多利	1.0616	9.1645	1.0897	0.0026	0.2455	-0.18	0.22
211	长城消费增值	1.0608	228.0261	2.5008	0.0239	2.3049	-2.32	-5.56
212	长信银利	1.0557	358.9023	2.9757	0.0399	3.9279	-3.9	-10.62
213	诺安优化	1.0555	7.0964	1.0701	0.0022	0.2089	0.08	0.67
214	万家和谐	1.0552	118.1563	2.1193	0.0376	3.695	-4.23	-12.61
215	大成债券C	1.0543	10.6462	1.2838	0.0031	0.2949	-0.12	0.39
216	富国天益	1.0542	557.8754	4.0655	0.0332	3.2517	-0.75	-4.4
217	国投瑞福优先	1.053	5.3	1.053	0.008	0.7656	-0.94	-3.13
218	东吴嘉禾	1.0517	321.2917	2.7717	0.0297	2.9061	-2.24	-6.08
219	博时稳定价值B	1.05	9.2451	1.088	0.002	0.1908	-0.1	1.74
220	博时稳定价值A	1.05	--	1.088	0.001	0.0953	-0.21	1.65
221	华安策略优选	1.0485	4.85	2.5848	0.0312	3.0669	-2.35	-6.13
222	鹏华普天收益	1.044	464.4354	3.49	0.028	2.7559	-1.97	-4.83
223	荷银市值优选	1.0433	4.33	1.0433	0.029	2.8591	-2	-8.09
224	东方龙	1.0405	320.0081	2.802	0.0393	3.9253	-3.25	-10.79
225	海富通收益增长	1.04	248.786	2.655	0.038	3.7924	-3.08	-9.64
226	中银增长	1.0371	249.6427	3.0678	0.0229	2.2579	-2.72	-7.61
227	宝石动力保本	1.0366	3.66	1.0366	0.0116	1.1317	-1.35	-3.38
228	中海分红增利	1.0339	271.2238	2.4339	0.0375	3.7635	-3.02	-7.11
229	国泰金马稳健	1.023	347.5463	4.211	0.023	2.3	-3.22	-8.17
230	博时价值增长	1.019	445.5508	3.521	0.026	2.6183	-2.3	-5.03
231	招商先锋基金	1.0107	328.9569	2.9607	0.0276	2.8074	-2.65	-6.87
232	博时价值贰号	1.01	190.4167	2.465	0.025	2.5381	-1.94	-5.16
233	泰信双息双利	1.008	3.2743	1.0323	-0.0001	-0.0099	-0.18	-0.15
234	广发聚丰	1.008	507.8614	5.3895	0.0275	2.8047	-2.71	-6.41
235	海富通精选	1.0069	422.9675	4.2186	0.0313	3.2083	-3.08	-8.59
236	友邦短债	1.0063	2.3512	1.0233	0.0001	0.0099	0.23	0.05
237	易方达收益A	1.0053	3.475	1.0369	--	--	0.12	0.14
238	易方达收益B	1.0053	3.8268	1.0369	--	--	0.12	0.13
239	长城安心	1.0028	193.1153	2.5675	0.0295	3.0309	-3.06	-9.48
240	天治财富增长	1.0024	217.4354	2.5477	0.0176	1.7872	-1.75	-7.29
241	鹏华价值优选	1.002	220.7788	3.076	0.029	2.9805	-2.72	-6.62
242	光大优势	1.0016	0.16	1.0016	0.0354	3.6638	-3.11	-9.46
243	嘉实短债	1.0012	4.3809	1.043	-0.0003	-0.03	-0.09	-0.04
244	富国天合	0.9986	140.0333	2.3781	0.0298	3.076	-2.43	-6.42
245	华安创新	0.995	417.5812	4.506	0.013	1.3238	-0.9	-2.34
246	景顺动力平衡	0.994	364.6582	3.284	0.0291	3.0159	-2.57	-5.76
247	中银收益	0.9922	119.4985	2.1722	0.0318	3.3111	-3.06	-9.01
248	申万新经济	0.987	129.687	2.3189	0.0166	1.7106	-1.73	-3.14
249	大成生命周期	0.984	219.1604	2.806	0.022	2.2869	-2.09	-5.84
250	华夏复兴	0.981	-1.9	0.981	0.024	2.5078	-2.78	-7.1
251	友邦盛世	0.9753	398.5528	3.336	0.0302	3.1954	-3.52	-10.14
252	荷银效率优选	0.9753	134.5792	3.336	0.02	2.0936	-2.48	-8.93
253	海富通股票	0.973	332.8153	2.922	0.038	4.0642	-3.66	-11.06
254	海富通强化回报	0.97	174.1978	2.466	0.035	3.7433	-3.77	-9.6
255	大成价值增长	0.9699	464.7408	3.6299	0.02	2.1055	-1.32	-3.11
256	宝盈区域增长	0.9682	287.3646	2.8752	0.0284	3.0219	-2.77	-12.62
257	诺安平衡	0.9677	364.9589	3.2277	0.027	2.8702	-3.31	-10.05
258	泰信先行策略	0.9669	338.2016	3.183	0.0343	3.6779	-4.6	-11.29
259	国投瑞银景气	0.963	309.6329	2.932	0.0308	3.304	-3.29	-8.51
260	中海优质成长	0.943	353.4157	3.2373	0.0334	3.6719	-2.99	-7.43
261	天弘精选	0.9212	188.1532	2.471	0.0259	2.8929	-3.85	-7.78
262	天治核心成长	0.9185	295.4305	2.8022	0.0201	2.2373	-3.11	-8.15
263	华安国际配置	--	--	--	--	--	--	--
264	融通动力先锋	--	--	--	--	--	--	--
265	融通领先成长	--	--	--	--	--	--	--
266	南方全球精选	--	--	--	--	--	--	--
267	华夏全球精选	--	--	--	--	--	--	--
268	嘉实海外中国	--	--	--	--	--	--	--
269	上投亚太优势	--	--	--	--	--	--	--
270	长盛同德主题	--	--	--	--	--	--	--
271	万家债券	--	--	--	--	--	--	--
272	融通巨潮	--	--	--	--	--	--	--
273	融通行业景气	--	--	--	--	--	--	--
274	融通新蓝筹	--	--	--	--	--	--	--
275	融通债券	--	--	--	--	--	--	--
276	融通深证100	--	--	--	--	--	--	--
277	融通蓝筹成长	--	--	--	--	--	--	--