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开放式基金净值一览表(20071113)

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年11月14日 10:13

更新时间:2007-11-14

@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长
500028N	华夏平稳增长混合	混合型	2.092	2.797	-0.71%	-3.58%
497001N	宝石动力保本	混合型	1.025	1.025	-0.26%	-2.24%
496901N	华商领先企业	混合型	1.306	1.411	-0.38%	-6.98%
496801N	诺德价值优势	股票型	1.349	1.349	-0.51%	-4.87%
496701N	信达澳银领先增长	股票型	1.688	1.688	-1.33%	-5.60%
496601N	中欧新趋势	股票型	1.654	1.654	-1.14%	-6.36%
496502N	益民创新优势	混合型	1.170	1.190	-0.87%	-4.83%
496501N	益民红利成长	混合型	1.082	2.233	-1.35%	-6.56%
496402N	中邮核心成长	股票型	1.084	1.084	-0.42%	-4.91%
496401N	中邮创业核心优选	股票型	1.982	3.112	-0.29%	-3.78%
496203N	汇丰晋信动态策略	股票型	1.363	1.363	-0.84%	-6.44%
496202N	汇丰晋信龙腾	股票型	2.726	2.726	-0.61%	-5.14%
496201N	汇丰晋信2016	股债平衡型	2.172	2.272	-0.51%	-2.94%
496102N	信诚精萃成长	股票型	2.265	2.385	-1.09%	-4.99%
496101N	信诚四季红	偏股型	1.129	2.222	-0.62%	-2.35%
496003N	建信优化配置	股票型	1.106	1.656	-1.22%	-2.67%
496002N	建信优选成长	股票型	1.283	2.733	-0.63%	-2.59%
496001N	建信恒久价值	股票型	1.486	2.531	-1.94%	-5.60%
495901N	天弘精选混合证券	股债平衡型	0.895	2.413	-1.58%	-5.02%
495804N	交银蓝筹	股票型	1.053	1.053	-0.65%	-4.71%
495803N	交银成长	股票型	2.821	2.821	-1.60%	-5.52%
495802N	交银稳健	股债平衡型	3.001	3.051	-1.22%	-5.52%
495801N	交银精选	股票型	1.370	3.306	-0.70%	-3.83%
495701N	新世纪优选分红	偏股型	1.613	2.804	-0.92%	-2.77%
495606N	工银瑞信红利	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
495605N	工银强债B	债券型	1.102	1.102	-0.01%	-1.56%
495604N	工银强债A	债券型	1.105	1.105	-0.01%	-1.55%
495603N	工银瑞信稳健成长	股票型	1.889	1.889	-1.41%	-5.31%
495602N	工银精选	股债平衡型	1.063	2.349	-0.72%	-3.78%
495601N	工银瑞信股票基金	股票型	3.612	4.012	-0.98%	-5.49%
495503N	汇添富成长焦点	股票型	1.502	1.652	-1.11%	-4.93%
495502N	汇添富均衡增长	股票型	1.040	2.902	-1.13%	-4.98%
495501N	汇添富优势精选	偏股型	5.081	5.511	-1.47%	-5.25%
495403N	富兰克林国海潜力	股票型	1.620	1.620	-1.27%	-5.78%
495402N	富兰克林国海弹性	股票型	2.121	2.831	-0.79%	-3.59%
495401N	富兰克林国海中国收益	偏债型	1.246	2.455	-0.86%	-3.34%
495304N	友邦成长	混合型	1.242	1.242	-0.84%	-4.70%
495303N	友邦华泰上证红利ETF	指数型	4.259	4.259	1.33%	-6.21%
495302N	友邦短债	短债型	1.006	1.023	0.01%	0.00%
495301N	友邦盛世	股票型	0.945	3.264	-0.98%	-4.59%
495202N	华富成长趋势	股票型	1.269	1.359	-1.26%	-5.93%
495201N	华富竞争力	偏股型	1.087	2.733	-0.78%	-5.62%
495102N	东吴价值成长双动力	股票型	2.247	2.347	-1.34%	-4.15%
495101N	东吴嘉禾优势精选	偏股型	1.022	2.742	-0.48%	-1.98%
495001N	上证50ETF	指数型	3.926	4.720	-1.02%	-6.00%
494903N	中银国际收益	偏股型	0.960	2.140	-0.26%	-2.70%
494902N	中银国际持续增长	股票型	1.014	3.010	-0.29%	-4.02%
494901N	中银国际中国精选	偏股型	1.972	3.142	-0.72%	-3.82%
494803N	长信增利动态策略	股票型	1.276	2.515	-0.54%	-3.14%
494802N	长信金利趋势	股票型	1.145	3.104	-1.22%	-5.95%
494801N	长信银利精选	股票型	1.016	2.936	-0.48%	-2.70%
494702N	东方精选	偏股型	1.077	3.514	-0.34%	-7.30%
494701N	东方龙混合型	偏股型	1.001	2.763	-0.38%	-2.84%
494603N	中海能源策略	股票型	1.510	1.590	-1.25%	-6.76%
494602N	中海分红混合基金	偏股型	0.996	2.396	-0.59%	-3.16%
494601N	中海优质成长	股票型	0.910	3.154	-0.77%	-4.29%
494504N	光大保德信优势	股票型	0.966	0.966	-1.13%	-6.09%
494503N	光大新增长	股票型	1.426	2.706	-0.46%	-3.72%
494502N	光大保德信红利	股票型	3.595	3.735	-0.53%	-5.59%
494501N	光大保德信量化核心	股票型	1.388	3.331	-1.10%	-5.96%
494406N	上投亚太优势	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
494405N	上投内需动力	股票型	1.363	1.363	-1.05%	-5.12%
494404N	上投摩根成长先锋	股票型	2.927	2.927	-0.48%	-6.92%
494403N	上投摩根双息平衡	股债平衡型	2.084	2.442	-0.70%	-3.89%
494402N	上投摩根股票基金	股票型	5.767	5.807	-1.01%	-5.05%
494401N	上投摩根中国优势	股票型	5.096	5.646	-0.79%	-6.15%
494303N	天治核心	股票型	0.898	2.763	-0.95%	-2.96%
494302N	天治品质优选混合型	偏股型	2.971	3.331	-1.12%	-3.77%
494301N	天治财富增长	偏债型	0.985	2.530	-0.28%	-1.31%
494203N	兴业全球视野	股票型	3.313	3.313	-0.83%	-4.84%
494202N	兴业趋势投资	股债平衡型	1.243	5.585	-0.68%	-4.29%
494201N	兴业可转债混合	偏债型	1.466	2.647	-0.13%	-3.05%
494103N	泰信优质生活	股票型	1.500	2.000	-0.52%	-7.56%
494102N	泰信中短期债券	短债型	1.008	1.032	0.06%	-0.20%
494101N	泰信先行策略	偏股型	0.933	3.108	-0.37%	-5.29%
494004N	申万巴黎新经济	混合型	0.970	2.302	-0.26%	-1.33%
494003N	申万巴黎新动力	股票型	1.366	3.370	-0.97%	-4.68%
494002N	申万巴黎盛利强化配置	偏债型	1.231	1.781	-0.30%	-1.26%
494001N	申万巴黎盛利精选	股票型	1.117	2.689	-0.18%	-1.96%
493903N	中信稳定双利	债券型	1.056	1.223	0.02%	-0.59%
493902N	中信红利	股票型	2.383	3.783	-0.80%	-3.44%
493901N	中信经典配置	股债平衡型	2.194	3.194	-0.47%	-2.54%
493804N	诺安价值增长	股票型	1.177	2.122	-0.77%	-3.53%
493803N	诺安中短债	短债型	1.053	1.068	0.23%	-0.11%
493802N	诺安股票	股票型	1.352	3.236	-0.77%	-2.38%
493801N	诺安平衡	偏股型	0.941	3.201	-0.51%	-1.63%
493702N	巨田资源	偏股型	2.013	3.248	-0.59%	-4.25%
493701N	巨田基础行业	股票型	2.335	2.595	-0.15%	-5.74%
493606N	广发大盘成长	股票型	1.130	1.130	-1.34%	-5.93%
493605N	广发策略优选	偏股型	2.895	3.225	-1.53%	-5.62%
493604N	广发聚丰	股票型	0.981	5.265	-0.80%	-4.21%
493603N	广发小盘成长	股票型	2.904	3.864	-0.83%	-5.46%
493602N	广发稳健增长	股债平衡型	2.305	3.625	-0.99%	-3.59%
493601N	广发聚富	股债平衡型	1.489	3.799	-0.30%	-2.48%
493506N	长城品牌优选	股票型	1.100	1.100	-1.72%	-4.84%
493505N	长城久富核心成长	股票型	1.577	3.457	-0.75%	-5.72%
493504N	长城安心回报	股债平衡型	0.973	2.501	-1.04%	-4.65%
493503N	长城消费增值	股票型	1.037	2.477	-0.51%	-1.55%
493502N	长城久泰中标300	指数型	4.555	4.615	-0.98%	-7.00%
493501N	长城久恒	偏股型	1.590	2.700	-0.34%	-2.50%
493409N	景顺长城精选蓝筹	股票型	1.238	1.238	-1.12%	-4.33%
493408N	景顺长城内需增长2号	股票型	2.869	2.869	-0.86%	-5.50%
493407N	景顺长城新兴成长	股票型	1.364	2.714	-0.33%	-2.93%
493406N	景顺长城资源垄断	股票型	1.107	3.068	-0.71%	-4.72%
493405N	景顺长城鼎益LOF	股票型	1.532	3.522	-0.66%	-2.15%
493404N	景顺长城内需增长	股票型	4.564	5.254	-0.69%	-4.90%
493403N	景顺动力平衡基金	股债平衡型	0.965	3.255	-0.40%	-1.65%
493401N	景顺优选股票基金	股票型	1.569	3.379	-0.26%	-4.30%
493306N	海富通精选二号	股票型	1.304	1.304	-1.36%	-5.85%
493305N	海富通风格优势	股票型	1.768	2.224	-1.24%	-5.00%
493304N	海富通回报	股债平衡型	0.935	2.431	-0.53%	-2.99%
493303N	海富通股票基金	股票型	0.935	2.884	-0.39%	-2.70%
493302N	海富通收益增长	偏债型	1.002	2.617	-0.43%	-2.59%
493301N	海富通精选	股票型	0.976	4.116	-1.23%	-5.00%
493205N	国联安德盛优势	股票型	1.648	1.648	-1.49%	-5.88%
493204N	国联安德盛精选	股票型	1.214	3.170	-0.57%	-3.59%
493203N	国联安德盛安心成长	偏债型	1.863	2.133	-0.24%	-2.13%
493202N	国联安德盛小盘精选	偏股型	1.057	3.187	-0.28%	-1.48%
493201N	国联安德盛稳健	偏股型	2.950	3.070	-0.61%	-4.62%
493108N	华宝兴业行业精选	股票型	1.218	1.218	-0.91%	-5.91%
493107N	华宝兴业先进成长	股票型	2.640	2.640	-0.96%	-3.90%
493106N	华宝收益增长	偏股型	3.591	3.591	-1.51%	-5.55%
493105N	华宝兴业动力组合	股票型	2.468	3.548	-0.86%	-3.28%
493104N	华宝兴业多策略增长	股票型	2.125	4.245	-0.74%	-2.65%
493103N	华宝兴业宝康债券	债券型	1.258	1.528	0.01%	-0.85%
493102N	华宝兴业宝康灵活配置	股债平衡型	1.845	3.385	-0.53%	-2.43%
493101N	华宝兴业宝康消费品	股票型	1.521	3.279	-1.30%	-4.89%
493004N	银河银信添利债券	债券型	1.102	1.112	0.08%	-0.56%
493003N	银河银泰理财分红	偏股型	1.065	3.605	-0.33%	-1.33%
493002N	银河收益	债券型	1.598	1.898	-0.02%	-1.09%
493001N	银河稳健	偏股型	1.371	3.176	-0.29%	-2.57%
492902N	金鹰中小盘精选	股票型	1.465	2.085	-0.95%	-7.52%
492901N	金鹰优选	股票型	1.574	2.694	-0.61%	-3.67%
492806N	瑞福优先	股票型	1.045	1.045	-0.19%	-1.51%
492804N	国投瑞银创新动力	股票型	1.456	2.665	-0.78%	-5.99%
492803N	国投瑞银核心企业	股票型	1.253	2.693	-0.52%	-2.90%
492802N	国投瑞银景气行业	偏股型	0.932	2.901	-0.20%	-2.06%
492801N	国投瑞银融华债券	偏债型	1.432	2.284	-0.23%	-2.12%
492708N	泰达荷银市值优选	股票型	1.014	1.014	-1.01%	-4.54%
492707N	泰达荷银首选企业	股票型	1.945	1.995	-1.28%	-4.56%
492706N	泰达荷银效率优选	偏股型	0.955	2.298	-0.47%	-4.32%
492705N	泰达荷银风险预算	偏债型	1.675	2.150	-0.43%	-2.59%
492704N	泰达荷银行业精选	股票型	5.340	5.410	-1.54%	-4.37%
492703N	泰达荷银稳定	股票型	1.573	3.073	-0.41%	-2.49%
492702N	泰达荷银周期	股票型	1.838	3.313	-0.32%	-2.31%
492701N	泰达荷银成长	股票型	1.936	3.016	-0.08%	-2.14%
492608N	招商核心价值	股票型	1.616	1.616	-1.15%	-6.38%
492607N	招商安本增利债券	债券型	1.189	1.234	-0.27%	-1.38%
492606N	招商安泰债券B	债券型	1.106	1.343	-0.02%	-0.23%
492605N	招商优质成长	股票型	1.714	3.625	-1.38%	-5.75%
492604N	招商先锋证券投资	偏股型	0.983	2.933	-0.35%	-1.79%
492603N	招商安泰债券A	债券型	1.113	1.350	-0.02%	-0.22%
492602N	招商安泰平衡	股债平衡型	2.143	2.758	-0.53%	-2.35%
492601N	招商安泰股票	股票型	2.935	3.760	-0.75%	-2.87%
492504N	万家和谐增长	混合型	1.018	2.054	-0.94%	-7.10%
492503N	万家公用事业	股票型	1.600	2.330	-0.04%	-5.21%
492502N	万家增强收益	债券型	1.068	1.435	-0.03%	-0.53%
492501N	万家180	指数型	1.158	3.448	-0.13%	-1.96%
492409N	大成创新成长	混合型	1.234	2.445	-0.40%	-5.66%
492408N	大成积极成长	股票型	1.758	2.460	-0.90%	-5.53%
492407N	大成财富管理	混合型	0.962	2.784	-0.29%	-1.38%
492406N	大成债券C	债券型	1.051	1.281	-0.04%	-0.72%
492405N	大成300	指数型	1.638	2.958	-0.39%	-3.89%
492404N	大成精选增值混合型	偏股型	1.898	3.298	-0.51%	-4.09%
492403N	大成蓝筹稳健投资	偏股型	1.087	3.657	-0.23%	-1.56%
492402N	大成债券投资基金	债券型	1.061	1.290	-0.04%	-0.69%
492401N	大成价值增长	股票型	0.950	3.610	-0.26%	-0.91%
492311N	嘉实海外中国	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
492310N	嘉实策略增长	混合型	1.636	1.636	-0.97%	-3.20%
492309N	嘉实精选	偏股型	1.702	2.867	-0.90%	-1.24%
492308N	嘉实超短债	短债型	1.002	1.043	-0.04%	-0.10%
492307N	嘉实沪深300指数	指数型	1.234	3.102	-0.31%	-3.06%
492306N	嘉实浦安保本	保本型	1.816	1.896	0.00%	0.05%
492305N	嘉实服务增值行业	股票型	4.129	4.249	-1.07%	-3.13%
492304N	嘉实理财债券	债券型	1.271	1.621	-0.07%	-1.44%
492303N	嘉实理财稳健	股票型	1.301	3.397	-1.12%	-4.32%
492302N	嘉实理财增长	股票型	4.356	4.697	-0.88%	-2.41%
492301N	嘉实成长收益	股票型	1.729	3.279	-0.63%	-2.00%
492206N	银华富裕主题	股票型	1.196	2.131	-0.83%	-3.23%
492205N	银华优质增长	股票型	2.207	3.407	-0.81%	-3.20%
492204N	银华优选股票基金	股票型	1.506	5.089	-1.36%	-5.30%
492203N	银华道琼斯88精选	指数型	1.303	3.103	-0.72%	-2.53%
492202N	银华保本增值	保本型	1.207	1.207	0.08%	-1.52%
492201N	银华优势企业	股票型	1.331	2.951	-0.41%	-2.91%
492110N	博时稳定价值债券A类	债券型	1.049	1.087	0.00%	-0.19%
492109N	博时新兴成长	股票型	1.059	3.973	-0.56%	-4.77%
492108N	博时第三产业成长	股票型	1.484	3.283	-0.93%	-3.89%
492107N	博时价值增长2号	偏股型	0.985	2.440	-0.25%	-1.73%
492106N	博时平衡配置	股债平衡型	1.277	2.338	-0.43%	-2.22%
492105N	博时稳定价值债券	短债型	1.048	1.086	0.00%	-0.28%
492104N	博时主题行业	股票型	2.877	3.798	-0.19%	-3.08%
492103N	博时精选股票	股票型	2.104	3.494	-0.48%	-3.04%
492102N	博时裕富	指数型	1.336	3.316	-0.46%	-3.06%
492101N	博时价值增长	偏股型	0.993	3.495	-0.21%	-1.38%
492003N	宝盈策略增长	股票型	1.535	1.735	-1.45%	-6.14%
492002N	宝盈泛沿海区域增长	股票型	0.940	2.826	-0.49%	-3.67%
492001N	宝盈鸿利收益	股票型	1.320	2.960	-0.44%	-2.57%
491905N	长盛同德主题	股票型	2.816	2.816	-1.12%	-4.12%
491904N	长盛中证100	股票型	2.170	2.210	-0.92%	-6.23%
491903N	长盛动态精选	偏股型	1.480	3.180	-0.41%	-2.76%
491902N	长盛债券基金	债券型	1.261	1.851	0.13%	-1.17%
491901N	长盛成长价值	股票型	1.088	2.932	-0.58%	-2.57%
491808N	融通领先成长	股票型	1.411	3.633	-1.47%	-5.49%
491807N	融通动力先锋	股票型	2.628	2.728	-0.94%	-6.16%
491806N	融通巨潮	指数型	1.714	3.144	-0.73%	-4.20%
491805N	融通行业景气	偏股型	1.326	3.266	-0.53%	-1.78%
491804N	融通蓝筹成长	股票型	1.854	2.984	-0.80%	-3.98%
491803N	融通100	指数型	1.802	2.972	-0.94%	-5.00%
491802N	融通债券基金	债券型	1.169	1.344	0.09%	-0.26%
491801N	融通新蓝筹	股票型	1.008	3.303	-0.46%	-1.74%
491710N	易方达价值成长	股票型	1.447	1.477	-1.45%	-7.02%
491709N	易方达策略成长2号	偏股型	1.825	3.320	-0.85%	-2.52%
491708N	易方达价值精选	股票型	2.950	3.130	-1.44%	-4.17%
491707N	深100ETF	指数型	4.996	5.116	-1.41%	-7.40%
491706N	易方达月月收益B	短债型	1.005	1.037	0.00%	0.01%
491705N	易方达月月收益A	短债型	1.005	1.037	0.00%	0.01%
491704N	易方达积极成长	股票型	1.642	4.653	-1.33%	-4.40%
491703N	易方达50指数	指数型	1.401	3.251	-0.39%	-2.16%
491702N	易方达策略成长	股票型	5.012	5.642	-1.23%	-4.96%
491701N	易方达平稳增长	股债平衡型	1.917	3.027	-0.47%	-3.26%
491607N	富国天博	股票型	1.056	3.517	-0.83%	-4.53%
491606N	富国天合稳健优选	股票型	0.969	2.348	-0.50%	-2.15%
491605N	富国天惠精选成长	偏股型	1.858	3.058	-0.48%	-3.06%
491604N	富国天瑞强势地区	偏股型	1.980	3.150	-0.61%	-3.98%
491603N	富国天益价值	股票型	1.021	4.032	0.08%	-1.36%
491602N	富国天利增长债券	债券型	1.272	1.702	0.06%	-0.97%
491601N	富国动态平衡	偏股型	1.221	2.481	-0.76%	-2.74%
491510N	鹏华治理	股票型	1.346	1.346	-1.10%	-5.54%
491507N	鹏华动力增长	混合型	2.051	2.051	-1.39%	-6.26%
491506N	鹏华价值优势	股票型	0.973	2.992	-0.48%	-4.71%
491505N	鹏华普天债券B	债券型	1.076	1.205	0.00%	-0.09%
491504N	鹏华中国50开放式	股票型	2.041	3.571	-0.76%	-3.38%
491503N	鹏华普天收益	股票型	1.016	3.462	-0.26%	-1.26%
491502N	鹏华普天债券A	债券型	1.088	1.217	0.00%	0.00%
491501N	鹏华行业成长	股票型	3.690	3.840	-0.48%	-2.30%
491409N	国泰金牛成长	股票型	1.195	1.245	-0.72%	-5.54%
491408N	国泰金鼎价值精选	混合型	1.366	2.011	-1.09%	-5.47%
491407N	国泰金鹏蓝筹价值	偏股型	1.275	2.160	-0.64%	-3.91%
491406N	国泰金鹿保本	保本型	1.582	1.607	-0.06%	-2.02%
491405N	国泰沪深300	指数型	1.426	1.426	-0.05%	-0.49%
491404N	国泰金马稳健	偏股型	1.000	4.119	-0.49%	-5.09%
491403N	国泰金龙精选	股票型	3.217	4.049	-0.75%	-4.21%
491402N	国泰金龙债券	债券型	1.062	1.225	0.08%	0.00%
491401N	国泰金鹰增长	股票型	3.359	4.122	-0.67%	-4.81%
491312N	华夏全球精选	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
491311N	华夏复兴	股票型	0.957	0.957	-0.73%	-4.78%
491310N	华夏蓝筹核心	混合型	1.301	3.745	-0.84%	-4.55%
491309N	华夏优势增长	股票型	2.361	2.481	-1.09%	-5.67%
491308N	华夏回报2	股债平衡型	1.184	2.392	-0.37%	-2.03%
491307N	中小板ETF	指数型	2.421	2.421	0.83%	-6.20%
491306N	华夏债券C	债券型	1.102	1.352	0.00%	-0.61%
491305N	华夏红利	偏股型	2.910	3.743	-1.02%	-4.43%
491304N	华夏大盘精选	股票型	6.348	6.528	-0.03%	-5.30%
491303N	华夏回报	股债平衡型	1.316	3.287	-0.27%	-1.78%
491302N	华夏债券	债券型	1.109	1.359	0.08%	-0.49%
491301N	华夏成长	股票型	2.018	3.199	-0.27%	-3.71%
491210N	南方全球精选	股票型	0.000	0.000	0.00%	-3.42%
491209N	南方成份精选	股票型	1.384	1.384	-1.23%	-4.73%
491208N	南方绩优成长	股票型	2.932	2.932	-1.39%	-3.67%
491207N	南稳贰号	股票型	1.390	2.954	-1.24%	-5.24%
491206N	南方多利中短期债券	短债型	1.059	1.087	0.06%	-0.43%
491205N	南方高增长基金	股票型	2.795	3.699	-1.00%	-3.87%
491204N	南方积极配置	股票型	1.957	3.012	-0.52%	-3.13%
491203N	南方避险增值基金	保本型	2.595	3.089	-0.85%	-3.26%
491202N	南方宝元债券型	债券型	1.226	2.396	-0.36%	-0.78%
491201N	南方稳健成长	股票型	1.631	3.376	-0.51%	-2.97%
491109N	华安国际配置	股票型	0.000	0.000	-10000.00%	-10000.00%
491108N	华安策略优选	股票型	1.017	2.554	-1.09%	-4.38%
491107N	华安中小盘成长	股票型	1.412	2.727	-1.36%	-6.82%
491105N	华安宏利	股票型	2.832	3.222	-0.48%	-5.95%
491104N	上证180ETF	指数型	11.106	11.151	-0.70%	-6.92%
491103N	华安宝利配置	股债平衡型	1.066	3.306	-0.10%	-0.99%
491102N	华安MSCI中国A股	指数型	4.147	4.517	-0.84%	-6.31%
491101N	华安创新	股票型	0.982	4.450	-0.81%	-2.00%
184702N	长盛同智优势增长	混合型	1.830	2.740	-0.46%	-5.11%
150002N	大成优选净值	其他	1.160	1.160	-1.53%	-6.60%
150001N	瑞福进取	股票型	1.221	1.221	-1.61%	-11.46%
@平均值	--	--	1.714	2.674	-36.73%	-39.67%
@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长