开放式基金净值速递(1106)_中国经济网—

开放式基金净值速递(1106)_中国经济网——国家经济门户

·	财经人物--财智人生
·	独家视点--一家之言
·	财富生活--孔方世界
·	行情直播--股市资讯

	中国经济网 > 财经频道 > 基金 > 基金滚动报道 > 正文

开放式基金净值速递(1106)

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年11月06日 22:02

2007年11月6日国内股市收盘后开放式基金净值快递
（以下数据仅供参考，具体数据以基金公司见报净值为准）

序号	基金简称	最新净值	累计收益率	累计净值	日增长值	日增长率%	周增长率%	月增长率%
1	华安上证180	11.935	350.0989	11.98	-0.131	-1.0857	-5.28	-3.02
2	华夏大盘精选	6.703	661.9705	6.883	0.02	0.2993	1.55	-4.42
3	上投阿尔法	6.0729	526.2723	6.1129	-0.0018	-0.0296	-3.93	-3.15
4	荷银行业精选	5.5835	495.5993	5.6535	-0.0029	-0.0519	-4.67	-5.61
5	上投中国优势	5.4646	616.9479	6.0146	-0.0119	-0.2134	-3.99	-3.98
6	易方达深100ETF	5.405	456.9619	5.525	0.007	0.1297	-4.74	-6.46
7	汇添富优势	5.3836	546.281	5.8136	-0.0335	-0.6184	-4.71	-0.24
8	易方达策略成长	5.288	633.0929	5.918	-0.012	-0.2264	-4.69	-5.32
9	长城久泰	4.9004	408.1224	4.9604	-0.0271	-0.55	-3.47	-4.05
10	景顺内需增长	4.83	534.147	5.52	-0.028	-0.5764	-6.36	-4.34
11	友邦红利ETF	4.541	197.5717	4.541	-0.16	-3.4035	-6.89	-6.81
12	嘉实增长	4.465	464.8828	4.806	--	--	-0.73	-4.86
13	华安中国A股	4.44	480.5509	4.81	-0.025	-0.5599	-4.68	-4.93
14	嘉实服务	4.264	366.8346	4.384	0.01	0.2351	-1.43	-5.2
15	华夏上证50	4.179	408.8774	5.019	-0.039	-0.9246	-5.28	-0.57
16	工银价值	3.8334	375.7345	4.2334	-0.0211	-0.5474	-4.96	-6.33
17	光大红利	3.8138	317.3767	3.9538	-0.009	-0.2354	-2.87	-6.13
18	华宝收益增长	3.8018	280.18	3.8018	0.0058	0.1528	-3.5	-4.93
19	鹏华行业成长	3.7767	327.1051	3.9267	-0.0198	-0.5215	-4.33	-4.18
20	国泰金鹰增长	3.562	440.9193	4.325	-0.024	-0.6693	-4.45	-7.34
21	兴业全球视野	3.482	248.2	3.482	-0.0064	-0.1835	-2.22	-3.25
22	国泰金龙行业	3.392	434.7029	4.224	-0.004	-0.1178	-3.17	-1.71
23	交银稳健	3.1796	228.7048	3.2296	-0.0129	-0.4041	-4.83	-4.02
24	上投成长先锋	3.1446	214.46	3.1446	-0.0267	-0.8419	-5.53	-4.67
25	广发小盘	3.1213	480.0958	4.0813	-0.0182	-0.5797	-4.61	-8.48
26	富国天益	3.1183	563.1443	4.0748	-0.0133	-0.4247	-2.52	1.37
27	天治品质优选	3.0957	290.1573	3.4557	-0.0286	-0.9154	-3.62	-4
28	德盛稳健	3.093	242.5241	3.213	-0.021	-0.6744	-4.03	-4.51
29	广发优选	3.0872	258.6374	3.4172	-0.012	-0.3872	-4.2	-3.77
30	易方达价值精选	3.0856	245.4099	3.2656	-0.0083	-0.2683	-3.66	-7.44
31	华夏红利	3.081	480.9555	3.914	0.004	0.13	-3.84	-3.72
32	南方绩优成长	3.0433	204.33	3.0433	-0.0222	-0.7242	-2.58	1.83
33	招商安泰股票	3.0396	380.0725	3.8646	-0.0086	-0.2821	-2.71	0.07
34	景顺内需贰号	3.036	203.6	3.036	-0.018	-0.5894	-6.33	-4.59
35	华安宏利	3.0355	255.4881	3.4255	-0.0036	-0.1185	-3.43	-5.32
36	博时主题	2.995	487.0497	3.916	-0.032	-1.0572	-2.98	1.94
37	交银成长	2.9852	198.52	2.9852	0.0005	0.0168	-4.71	-4.39
38	南方高增	2.9379	474.9179	3.8419	-0.0334	-1.1241	-3.82	-1.72
39	汇丰晋信龙腾	2.8736	187.36	2.8736	-0.0196	-0.6775	-2.16	-5.72
40	融通动力先锋	2.807	202.1602	2.907	-0.011	-0.3903	-5.07	-1.27
41	华宝先进成长	2.7468	174.68	2.7468	-0.0186	-0.6726	-1.73	-5.22
42	南方避险	2.6904	169.04	3.1844	-0.0231	-0.8513	-2.31	-0.38
43	华宝动力组合	2.587	415.6017	3.667	-0.0042	-0.1621	-3.43	-1.63
44	华夏中小板	2.581	158.1	2.581	0.02	0.7809	-1	-7.79
45	中信红利精选	2.5143	467.1513	3.9143	-0.0143	-0.5655	-5.27	-7.85
46	华夏优势	2.503	176.0615	2.623	-0.013	-0.5167	-5.44	-2.95
47	巨田基础行业	2.4776	213.2367	2.7376	-0.0343	-1.3655	-5.04	-6.37
48	广发稳健	2.4342	514.1839	3.7542	-0.0192	-0.7826	-3.84	-0.16
49	信诚精萃成长	2.39	161.8199	2.51	-0.0086	-0.3585	-4.99	-5.81
50	东吴动力	2.3484	146.2152	2.4484	-0.0147	-0.6221	-4.55	-1.76
51	银华优质	2.3195	255.8212	3.5195	-0.0103	-0.4421	-5.08	-2.93
52	长盛中证100	2.3173	140.0656	2.3573	-0.0242	-1.0335	-4.97	-2.39
53	中信经典配置	2.2754	287.8189	3.2754	-0.0172	-0.7502	-4.17	-1.85
54	汇丰晋信2016	2.2407	139.6966	2.3407	-0.0166	-0.7354	-1.02	-1.46
55	华宝多策略增长	2.2371	365.2737	4.3571	-0.0089	-0.3963	-4.36	-4.65
56	国海弹性	2.2266	281.0407	2.9366	-0.0072	-0.3223	-3.64	-1.4
57	博时精选	2.212	306.7287	3.602	-0.0155	-0.6958	-3.41	0.92
58	招商安泰平衡	2.2049	232.1969	2.8199	-0.0078	-0.3525	-1.77	1.04
59	华夏稳增	2.196	235.3466	2.901	-0.004	-0.1818	-4.44	-1.88
60	鹏华动力增长	2.188	118.8	2.188	-0.012	-0.5455	-6.66	-6.89
61	上投双息平衡	2.1823	186.4552	2.5403	-0.0101	-0.4607	-3.27	-4.39
62	鹏华中国50	2.16	468.9357	3.69	-0.007	-0.323	-5.1	-4.34
63	巨田资源优选	2.1484	469.1524	3.3834	-0.0178	-0.8217	-5.14	-5.25
64	华夏成长	2.13	422.2604	3.311	-0.002	-0.0938	-3.62	-4.27
65	富国天瑞	2.1044	337.5814	3.2744	0.0036	0.1714	1.58	-7.99
66	中邮核心优选	2.1037	310.5084	3.2337	-0.0122	-0.5766	-3.55	-3.8
67	中银中国	2.0952	340.0647	3.2652	-0.0155	-0.7344	-4.88	-3.35
68	南方积极配置	2.0542	351.2783	3.1092	-0.0125	-0.6048	-2.76	0.93
69	荷银首选企业	2.0407	113.106	2.0907	-0.0024	-0.1175	-3.74	-6.94
70	易方达平稳增长	2.01	362.3388	3.12	-0.011	-0.5443	-3.41	-1.52
71	荷银合丰成长	1.9963	345.6668	3.0763	0.0073	0.367	-0.29	-7.33
72	工银成长	1.9954	99.54	1.995	-0.0036	-0.1801	-4.72	-7.29
73	大成精选增值	1.9856	455.9135	3.3861	-0.0107	-0.536	-3.93	-2.72
74	融通蓝筹成长	1.967	306.3109	3.097	-0.002	-0.1016	-3.86	0.67
75	富国天惠	1.951	350.5164	3.151	-0.0046	-0.2352	-2.99	-1.39
76	长盛同智优势	1.9428	94.28	2.853	-0.02	-1.019	-5.26	-4.86
77	融通深证100	1.94	407.2472	3.11	0.001	0.0516	-4.67	-6.6
78	华宝宝康配置	1.9257	404.0221	3.4657	-0.0125	-0.6449	-2.48	-3.06
79	易方达策略二号	1.913	246.2137	3.408	-0.004	-0.2087	-3.92	-5.01
80	荷银合丰周期	1.9111	407.0847	3.3861	0.0007	0.0366	-4.39	-8.4
81	德盛安心	1.909	142.0436	2.179	-0.008	-0.4173	-0.93	-0.78
82	海富通风格优势	1.885	172.0335	2.341	-0.005	-0.2646	-3.48	-5.99
83	大成积极成长	1.861	86.1	2.563	-0.002	-0.1074	-3.87	-1.95
84	融通巨潮	1.833	442.9773	3.263	-0.013	-0.7042	-4.63	-0.87
85	招商优质成长	1.8269	515.828	3.7372	0.0017	0.0931	-4.62	-3.31
86	嘉实保本	1.815	93.3886	1.895	--	--	2.6	4.07
87	嘉实成长	1.791	419.62	3.341	-0.004	-0.2228	-2.88	-2.95
88	信达澳银增长	1.7879	78.79	1.7879	-0.0009	-0.0503	-4.36	-6.21
89	中欧新趋势	1.7662	76.62	1.7662	-0.0006	-0.034	-2.55	-4.88
90	大成沪深300	1.7576	294.1243	3.0776	-0.0152	-0.8574	-4.91	-4.01
91	德盛优势	1.751	75.1	1.751	-0.016	-0.9055	-5.35	-5.5
92	嘉实主题	1.738	243.7494	2.903	0.002	0.1152	-1.03	-6.1
93	荷银风险预算	1.7306	156.1009	2.2056	-0.0011	-0.0635	-0.36	-1.8
94	万家公用	1.7284	210.2816	2.4584	-0.0254	-1.4483	-4.38	-3.17
95	南方稳健成长	1.7275	455.0557	3.4725	-0.0128	-0.7355	-3.67	-4.18
96	招商核心价值	1.7261	72.61	1.7261	-0.0088	-0.5072	-4.38	-3.46
97	易方达积极成长	1.7244	450.3266	4.8598	-0.0062	-0.3583	-4.43	-4.66
98	国海潜力	1.7189	71.89	1.7189	-0.0093	-0.5381	-4.85	-4.99
99	建信优化配置	1.7017	70.17	1.7017	-0.0015	-0.0881	-2.33	-5.85
100	嘉实策略	1.69	69	1.69	0.002	0.1185	-2.03	-6.16
101	长城久富	1.688	68.8	3.5688	-0.0086	-0.5069	-3.95	-4.41
102	新世纪优选分红	1.6837	340.4052	2.8747	-0.0021	-0.1246	-4.16	0.47
103	金鹰优选	1.6735	259.1123	2.7935	-0.0095	-0.5645	-3.15	-1.78
104	泰信优质生活	1.663	134.1047	2.163	-0.0002	-0.012	-5.27	-8.21
105	长城久恒	1.65	295.4886	2.76	-0.006	-0.3623	-1.96	-3.23
106	景顺优选股票	1.6499	410.3704	3.4606	-0.0046	-0.278	-4.76	-3.19
107	宝盈策略增长	1.6481	83.9829	1.8481	-0.0161	-0.9674	-7.08	-7
108	荷银合丰稳定	1.6476	356.9447	3.1476	-0.0024	-0.1455	-2.18	-2.58
109	金鹰小盘	1.6326	163.6612	2.2526	-0.0046	-0.281	-1.49	-7.45
110	中海能源策略	1.6256	73.3811	1.7056	-0.0067	-0.4105	-3.92	-2.3
111	银河收益	1.6173	106.5976	1.9173	-0.0085	-0.5228	0.87	-0.82
112	国泰金鹿保本	1.615	64.9449	1.64	-0.008	-0.4929	-2	0.12
113	景顺鼎益LOF	1.608	481.3433	3.598	-0.01	-0.618	-4.51	-0.68
114	华宝宝康消费品	1.6044	394.2028	3.3621	-0.0014	-0.0872	-3.79	-2.5
115	银华优选	1.5904	511.8089	5.3611	-0.0085	-0.5316	-5.64	-3.23
116	汇添富焦点	1.588	74.5381	1.738	-0.0094	-0.5885	-4.78	-1.4
117	广发聚富	1.5787	503.1187	3.8887	0.0037	0.2349	-1.88	-3.95
118	建信恒久价值	1.5766	237.6049	2.6208	0.0056	0.3565	-3.24	-8.69
119	长盛动态精选	1.5693	385.6903	3.2693	-0.0177	-1.1153	-6.3	-5.86
120	国投瑞银创新	1.5588	190.1987	2.8346	-0.0012	-0.0769	-4.88	-5.72
121	易方达价值成长	1.5586	58.7974	1.5886	-0.0025	-0.1601	-5.42	-7.2
122	博时产业成长	1.544	54.4	3.416	-0.008	-0.5155	-2.71	2.46
123	兴业转债基金	1.5393	278.8964	2.7203	-0.0052	-0.3367	-1.87	-2.89
124	光大新增长	1.5309	229.7946	2.8109	-0.0054	-0.3515	-3.21	-6.9
125	华安成长	1.5151	51.51	2.83	-0.0045	-0.2961	-4.43	-4.82
126	融通领先成长	1.493	49.3	3.844	-0.002	-0.1338	-5.33	-2.03
127	光大量化核心	1.4817	372.0203	3.4254	-0.002	-0.1348	-5.1	-5.91
128	国投瑞银融华	1.477	190.6058	2.329	-0.0036	-0.2431	-2.11	-1.98
129	易方达50指数	1.4712	343.8997	3.3212	-0.0183	-1.2286	-4.57	1.01
130	南方稳健贰号	1.4667	211.7178	3.1172	-0.0088	-0.5964	-3.25	-2.09
131	汇丰晋信策略	1.4571	45.71	1.4571	-0.0053	-0.3624	-3.94	-4.35
132	申万新动力	1.4544	383.0608	3.5307	-0.0151	-1.0276	-5.61	-7.09
133	南方成份精选	1.4523	45.23	1.4523	-0.0082	-0.5615	-3.8	-0.74
134	银河稳健	1.4494	404.4007	3.2544	-0.0038	-0.2615	-3.28	-3.27
135	景顺新兴成长	1.446	227.466	2.796	0.001	0.0692	-4.3	-2.89
136	国泰金鼎价值	1.445	44.5	2.09	-0.002	-0.1382	-4.87	-3.09
137	交银精选	1.4414	413.5867	3.3772	-0.0169	-1.1589	-6.07	-1.7
138	博时裕富	1.439	355.0463	3.419	-0.011	-0.7586	-5.27	-2.9
139	上投内需动力	1.4362	43.62	1.4362	-0.0025	-0.1738	-3.82	-1.69
140	国泰金象保本	1.435	97.5925	1.875	--	--	-0.08	1.3
141	诺安股票	1.4289	439.2158	3.3124	-0.0054	-0.3765	-4.04	-1.63
142	鹏华优质治理	1.425	42.5	1.425	-0.007	-0.4888	-4.75	-5.88
143	诺德价值	1.4182	41.82	1.4182	-0.0065	-0.4562	-4.03	-5.07
144	华商领先企业	1.4116	51.4106	1.5166	-0.0144	-0.9658	-2.93	-3.62
145	银华优势	1.4093	396.5798	3.0293	-0.0068	-0.4802	-4.13	-2.29
146	宝盈鸿利收益	1.3932	361.8534	3.0332	-0.0102	-0.7268	-4.07	-5.04
147	海富通精选二号	1.385	38.5	1.385	-0.004	-0.288	-2.74	-4.28
148	融通行业景气	1.384	370.6484	3.324	-0.007	-0.5032	-3.96	-1.06
149	国投瑞福进取	1.379	37.9	1.379	-0.007	-0.5051	-9.22	-12.17
150	银华88	1.3749	476.8581	3.1749	-0.0089	-0.6432	-5.43	-1.49
151	嘉实稳健	1.373	401.0657	3.543	-0.008	-0.5793	-6.02	-7.23
152	华夏回报	1.369	431.9568	3.34	-0.002	-0.1459	-3.39	-0.73
153	华夏蓝筹	1.363	36.3	3.889	0.001	0.0734	-2.99	-2.01
154	国泰金鹏蓝筹	1.363	180.9555	2.248	-0.007	-0.5109	-5.54	-2.99
155	长信增利	1.3577	225.6595	2.5967	-0.0092	-0.6731	-3.83	-4.1
156	建信优选成长	1.3555	210.927	2.8055	-0.0023	-0.1694	-3.21	-5.79
157	华富成长趋势	1.3546	45.9616	1.4446	-0.0148	-1.0808	-6.29	-4.45
158	国投瑞银核心	1.3338	230.4411	2.7738	-0.0044	-0.3288	-4.77	-5.97
159	博时平衡配置	1.33	175.3946	2.391	-0.008	-0.5979	-1.48	0.38
160	嘉实300	1.324	396.3861	3.192	-0.011	-0.824	-4.61	-4.34
161	大成创新成长	1.308	30.8	2.519	-0.013	-0.9841	-4.39	-5.15
162	兴业趋势基金	1.3049	549.4471	5.8308	-0.0092	-0.7001	-3.37	-1.01
163	友邦成长	1.3034	30.34	1.3034	-0.0054	-0.4126	-4.06	-4.17
164	华宝行业精选	1.2941	29.41	1.2941	-0.0062	-0.4768	-4.6	-4.51
165	景顺精选蓝筹	1.294	29.4	1.294	-0.008	-0.6144	-4.5	-1.15
166	嘉实债券	1.293	75.9102	1.643	-0.007	-0.5385	0.39	3.21
167	国海收益	1.2926	172.3544	2.536	-0.0035	-0.27	-4.55	-4.64
168	富国天源	1.2878	204.9329	2.5484	-0.0046	-0.3559	-3.72	-4.47
169	富国天利	1.2875	88.5026	1.7175	-0.0042	-0.3252	0.6	3.07
170	德盛精选	1.285	389.5478	3.279	-0.007	-0.5418	-3.89	-6.75
171	长盛债券基金	1.2814	114.8744	1.8714	-0.007	-0.5433	0.51	2.66
172	华宝宝康债券	1.2703	62.4926	1.5403	0.0027	0.213	3.03	6.39
173	国泰金牛创新	1.268	32.2892	1.318	-0.007	-0.549	-2.01	-2.61
174	银华富裕	1.2675	156.0034	2.2025	-0.008	-0.6272	-5.38	-5.75
175	诺安价值	1.2544	154.4848	2.1994	-0.0082	-0.6495	-4.52	-4.18
176	申万盛利配置	1.2534	97.2478	1.8034	-0.0022	-0.1752	-0.04	-0.82
177	南方宝元	1.242	187.6774	2.412	0.0013	0.1048	-0.39	2.08
178	大成优选	1.242	24.2	1.242	-0.006	-0.4808	-5.12	2.22
179	华夏回报二号	1.234	186.1676	2.4417	-0.004	-0.3231	-4.35	-6.21
180	益民创新优势	1.2299	24.863	1.2499	-0.0118	-0.9503	-3.57	-1.22
181	长信金利	1.2264	245.5089	3.3008	0.0008	0.0653	-3.27	-4.64
182	银华保本	1.2259	51.5367	1.2259	-0.0022	-0.1791	1.09	2.34
183	万家180	1.2245	373.9859	3.5145	-0.0183	-1.4725	-4.31	-1.32
184	招商安本增利	1.2067	25.7455	1.2517	-0.0051	-0.4209	-1.23	0.63
185	广发大盘	1.2016	20.16	1.2016	-0.0061	-0.5051	-5.11	-3.29
186	信诚四季红	1.1821	191.6751	2.2751	-0.0042	-0.354	-3.27	-2.93
187	景顺资源垄断	1.176	338.4495	3.137	-0.007	-0.5917	-5.92	-3.61
188	融通债券	1.172	37.2859	1.347	--	--	0.09	0.09
189	华富竞争力	1.1716	302.3476	2.887	-0.01	-0.8463	-4.01	-5.09
190	申万盛利精选	1.1688	289.1874	2.7408	-0.005	-0.426	-3.03	-2.57
191	益民红利成长	1.1687	156.1882	2.3899	-0.0029	-0.2475	-0.06	-4.84
192	东方精选	1.1678	420.4214	3.7607	-0.0061	-0.5196	-0.81	-5.64
193	长盛成长价值	1.16	349.5476	3.004	-0.009	-0.7699	-4.84	-5.61
194	长城品牌优选	1.156	15.6	1.156	-0.0011	-0.0951	-3.03	-1.48
195	中邮核心成长	1.1398	13.98	1.1398	-0.0058	-0.5063	-2.41	0.92
196	大成蓝筹稳健	1.1398	398.7489	3.7098	-0.0068	-0.5931	-3.38	1.9
197	工银强债A	1.122	12.2	1.122	-0.0092	-0.8133	0.94	4.32
198	工银强债B	1.1198	11.98	1.1198	-0.0092	-0.8149	0.94	4.28
199	富国天博	1.1186	40.7452	3.6839	-0.0097	-0.8597	-5.18	-0.02
200	招商安泰债券A	1.1158	38.6686	1.3523	-0.0011	-0.0985	-0.2	0.08
201	华夏债券A/B	1.115	41.64	1.365	-0.001	-0.0896	-0.36	2.34
202	工银平衡	1.1145	155.4928	2.441	-0.0037	-0.3309	-3.67	-6.14
203	银河银泰	1.1129	306.1277	3.6529	-0.0103	-0.917	-3.19	-2.74
204	博时新兴成长	1.112	11.2	4.172	-0.007	-0.6256	-3.22	-1.16
205	华夏债券C	1.109	26.6015	1.359	--	--	-0.36	2.35
206	招商安泰债券B	1.109	38.3709	1.3455	-0.0011	-0.0991	-0.2	0.05
207	银河银信添利	1.1078	11.837	1.1178	-0.0044	-0.3956	1.59	1.92
208	万家和谐	1.1075	128.969	2.2107	-0.0063	-0.5656	-3.4	-8.19
209	交银蓝筹	1.105	10.5	1.105	-0.0104	-0.9324	-4.23	-0.58
210	德盛小盘	1.105	265.2911	3.235	-0.003	-0.2708	-3.49	-6.99
211	汇添富均衡	1.0987	216.2444	3.0539	-0.007	-0.6331	-4.35	-0.93
212	华安宝利配置	1.097	403.2758	3.337	-0.001	-0.0911	-0.9	-0.9
213	鹏华普天债券A	1.088	23.2159	1.217	-0.002	-0.1835	1.12	2.16
214	长信银利	1.0866	372.3343	3.0066	-0.0077	-0.7036	-4.31	-3.56
215	鹏华普天债券B	1.077	12.4152	1.206	-0.002	-0.1854	1.13	2.09
216	长城消费增值	1.076	232.7263	2.516	-0.0041	-0.3796	-3.27	1.67
217	万家保本	1.0753	48.8971	1.4423	-0.0044	-0.4075	1.59	3.53
218	东吴嘉禾	1.0712	329.103	2.7912	-0.0095	-0.8791	-2.36	-1.07
219	海富通收益增长	1.07	258.8471	2.685	-0.008	-0.7421	-3.78	-3.86
220	东方龙	1.0699	331.8757	2.8314	-0.0141	-1.3007	-4.69	-4.06
221	大成债券A/B	1.0683	33.6172	1.2978	-0.0006	-0.0561	0.61	0.91
222	华安策略优选	1.0639	6.39	2.6002	-0.0086	-0.8019	-3.66	-0.62
223	南方多利	1.0637	9.3805	1.0918	-0.0032	-0.2999	0.75	2.75
224	中银增长	1.0636	258.5767	3.1353	-0.0059	-0.5517	-1.05	-2.26
225	中信稳定双利	1.0635	24.4232	1.2305	-0.0038	-0.356	-1.16	2.56
226	荷银市值优选	1.0625	6.25	1.0625	-0.0014	-0.1316	-2.84	-3.08
227	国泰金龙债券	1.062	23.6712	1.225	--	--	0.19	1.34
228	中海分红增利	1.0616	281.1695	2.4616	-0.007	-0.6551	-3.97	-0.33
229	国投瑞福优先	1.061	6.1	1.061	-0.001	-0.0942	-1.3	-1.39
230	大成债券C	1.0589	11.129	1.2884	-0.0006	-0.0566	0.61	0.84
231	融通新蓝筹	1.0587	438.8485	3.3537	-0.0024	-0.2262	-4.72	-5.29
232	鹏华普天收益	1.055	470.3825	3.501	-0.006	-0.5655	-3.39	-1.95
233	国泰金马稳健	1.055	361.5458	4.339	-0.004	-0.3777	-2.85	-2.68
234	诺安优化	1.0545	6.9949	1.0691	-0.0026	-0.246	0.88	3
235	博时稳定价值A	1.051	--	1.089	-0.001	-0.0951	2.24	4.27
236	博时稳定价值B	1.051	9.3491	1.089	--	--	2.34	4.37
237	宝石动力保本	1.0485	4.85	1.0485	-0.0038	-0.3611	-0.32	1.15
238	博时价值增长	1.039	456.2584	3.541	-0.003	-0.2879	-2.17	-0.1
239	海富通精选	1.0358	437.9777	4.3139	-0.0032	-0.308	-2.75	-4.82
240	招商先锋基金	1.0343	338.9731	2.9843	-0.0015	-0.1448	-3.24	-1.73
241	广发聚丰	1.0306	521.4901	5.4918	-0.0055	-0.5308	-2.83	-1.14
242	光大优势	1.0289	2.89	1.0289	-0.004	-0.3873	-3.46	-4.4
243	博时价值贰号	1.028	195.5925	2.483	-0.007	-0.6763	-3.11	1.18
244	长城安心	1.0273	200.2766	2.6227	-0.0059	-0.571	-4.25	-1.74
245	鹏华价值优选	1.024	227.8219	3.14	-0.001	-0.0976	-2.29	-3.58
246	富国天合	1.0205	145.2974	2.4	-0.0045	-0.439	-2.33	-2.14
247	中银收益	1.0197	125.5821	2.1997	-0.0013	-0.1273	-2.14	-3.6
248	天治财富增长	1.0172	222.1222	2.5625	-0.0055	-0.5378	-3.4	-3.75
249	景顺动力平衡	1.0169	375.3631	3.3069	-0.0075	-0.7321	-4.01	0.94
250	海富通股票	1.012	350.1635	2.961	-0.002	-0.1972	-3.34	-4.71
251	泰信先行策略	1.0104	357.9159	3.2785	0.0002	0.0198	-3.55	-5.7
252	泰信中短债	1.0102	3.4997	1.0345	-0.0003	-0.0297	0.12	0.16
253	海富通强化回报	1.01	185.5049	2.506	-0.003	-0.2962	-3.16	-2.88
254	友邦短债	1.0062	2.341	1.0232	-0.0001	-0.0099	0.04	0.17
255	易方达收益A	1.0052	3.4647	1.0368	--	--	0.05	0.29
256	易方达收益B	1.0052	3.8164	1.0368	--	--	0.03	0.29
257	友邦盛世	1.0051	413.7859	3.4072	-0.0033	-0.3273	-4.84	-4.96
258	华夏复兴	1.005	0.5	1.005	-0.002	-0.1986	-3.46	-1.57
259	嘉实短债	1.0025	4.5165	1.0443	-0.0005	-0.0499	0.02	0.31
260	华安创新	1.002	421.2225	4.536	--	--	-0.69	-2.08
261	申万新经济	1.0015	133.0613	2.3334	-0.007	-0.6941	-0.37	-0.18
262	大成生命周期	1.001	224.6743	2.823	-0.004	-0.398	-3.29	-1.18
263	宝盈区域增长	0.9989	299.6473	2.9285	-0.0034	-0.3392	-3.03	-7.67
264	荷银效率优选	0.9984	140.1352	2.4013	-0.0033	-0.3294	-3.1	-4.95
265	诺安平衡	0.9909	376.106	3.2509	-0.0062	-0.6218	-5.65	-6.82
266	国投瑞银景气	0.9908	321.4583	2.9598	-0.0027	-0.2718	-3.91	-3.09
267	大成价值增长	0.9809	471.1458	3.6409	-0.0018	-0.1832	-2.41	0.81
268	中海优质成长	0.9654	364.1861	3.293	-0.0093	-0.9541	-4.14	-1.43
269	天弘精选	0.95	197.1619	2.5356	-0.0063	-0.6588	-3.52	-4.54
270	天治核心成长	0.9407	304.988	2.8455	-0.0068	-0.7177	-4.29	-5.27
271	华安国际配置	--	--	--	--	--	--	--
272	南方全球精选	--	--	--	--	--	--	--
273	华夏全球精选	--	--	--	--	--	--	--
274	嘉实海外中国	--	--	--	--	--	--	--
275	上投亚太优势	--	--	--	--	--	--	--
276	长盛同德主题	--	--	--	--	--	--	--
277	万家债券	--	--	--	--	--	--	--