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开放式基金净值速递(1105)

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年11月06日 08:22

2007年11月5日国内股市收盘后开放式基金净值快递
（以下数据仅供参考，具体数据以基金公司见报净值为准）

序号	基金简称	最新净值	累计收益率	累计净值	日增长值	日增长率%	周增长率%	月增长率%
1	华安上证180	12.066	355.0393	12.111	-0.29	-2.347	-2.8	-1.96
2	华夏大盘精选	6.683	659.697	6.863	0.049	0.7386	2.64	-4.71
3	上投阿尔法	6.0747	526.4579	6.1147	-0.0734	-1.1939	-3.53	-3.12
4	荷银行业精选	5.5864	495.9087	5.6564	-0.1291	-2.2588	-4.09	-5.56
5	上投中国优势	5.5765	618.4811	6.0265	-0.048	-0.8534	-2.57	-3.78
6	汇添富优势	5.4171	550.3026	5.8471	-0.1357	-2.4438	-3.65	0.39
7	易方达深100ETF	5.398	456.2406	5.518	-0.105	-1.9081	-3.73	-6.58
8	易方达策略成长	5.3	634.7565	5.93	-0.067	-1.2484	-3.53	-5.1
9	长城久泰	4.9275	410.9324	4.9875	-0.0778	-1.5544	-1.72	-3.52
10	景顺内需增长	4.858	537.8232	5.548	-0.143	-2.8594	-5.43	-3.78
11	友邦红利ETF	4.701	208.0565	4.701	-0.15	-3.0921	-1.53	-3.53
12	嘉实增长	4.465	464.8828	4.806	-0.008	-0.1789	--	-4.86
13	华安中国A股	4.465	483.8198	4.835	-0.066	-1.4566	-2.83	-4.39
14	嘉实服务	4.254	365.7398	4.374	-0.044	-1.0237	-0.35	-5.42
15	华夏上证50	4.218	413.6264	5.066	-0.08	-1.8613	-3.46	0.36
16	工银价值	3.8545	378.3531	4.2545	-0.0563	-1.4396	-3.01	-5.81
17	光大红利	3.8228	318.3616	3.9628	-0.0386	-0.9996	-1.42	-5.9
18	鹏华行业成长	3.7965	329.3442	3.9465	-0.0127	-0.3334	-2.98	-3.67
19	华宝收益增长	3.796	279.6	3.796	-0.0407	-1.0608	-2.96	-5.07
20	国泰金鹰增长	3.586	444.5639	4.349	-0.082	-2.2356	-2.92	-6.71
21	兴业全球视野	3.4884	248.84	3.4884	-0.0218	-0.621	-1.81	-3.07
22	国泰金龙行业	3.396	435.3335	4.228	-0.077	-2.2171	-2.5	-1.59
23	交银稳健	3.1925	230.0384	3.2425	-0.0571	-1.7571	-3.47	-3.63
24	上投成长先锋	3.1713	217.13	3.1713	-0.048	-1.491	-3.6	-3.86
25	广发小盘	3.1395	483.4783	4.0995	-0.0298	-0.9403	-2.62	-7.95
26	富国天益	3.1316	565.9727	4.0881	-0.0087	-0.277	-1.72	1.8
27	天治品质优选	3.1243	293.7618	3.4843	-0.0521	-1.6402	-1.44	-3.11
28	德盛稳健	3.114	244.8497	3.234	-0.052	-1.6425	-2.66	-3.86
29	广发优选	3.0992	260.0314	3.4292	-0.0594	-1.8806	-3.03	-3.4
30	易方达价值精选	3.0939	246.339	3.2739	-0.0267	-0.8556	-2.38	-7.2
31	华夏红利	3.077	480.2012	3.91	-0.059	-1.8814	-2.6	-3.84
32	南方绩优成长	3.0655	206.55	3.0655	-0.0563	-1.8034	-1.17	2.57
33	景顺内需贰号	3.054	205.4	3.054	-0.094	-2.986	-5.62	-4.02
34	招商安泰股票	3.0482	381.4307	3.8732	-0.017	-0.5546	-1.24	0.36
35	华安宏利	3.0391	255.9096	3.4291	-0.026	-0.8483	-2.6	-5.2
36	博时主题	3.027	493.3221	3.948	0.001	0.033	-0.49	3.03
37	交银成长	2.9847	198.47	2.9847	-0.056	-1.8417	-3.74	-4.4
38	南方高增	2.9713	481.4539	3.8753	-0.0422	-1.4004	-1.51	-0.6
39	汇丰晋信龙腾	2.8932	189.32	2.8932	-0.0046	-0.1587	-0.69	-5.08
40	融通动力先锋	2.818	203.3443	2.918	-0.072	-2.4913	-3.46	-0.88
41	华宝先进成长	2.7654	176.54	2.7654	0.0216	0.7872	-0.1	-4.58
42	南方避险	2.7135	171.35	3.2075	-0.0042	-0.1545	-0.86	0.47
43	华宝动力组合	2.5912	416.4387	3.6712	-0.0458	-1.7368	-3.36	-1.47
44	华夏中小板	2.561	156.1	2.561	0.033	1.3054	-2.07	-8.5
45	中信红利精选	2.5286	470.3769	3.9286	-0.0122	-0.4802	-3.68	-7.33
46	华夏优势	2.516	177.4953	2.636	-0.046	-1.7955	-3.6	-2.44
47	巨田基础行业	2.5119	217.5731	2.7719	-0.0031	-0.1233	-1.59	-5.08
48	广发稳健	2.4534	519.0283	3.7734	-0.0451	-1.8051	-2.53	0.62
49	信诚精萃成长	2.3986	162.762	2.5186	-0.0484	-1.9779	-2.54	-5.47
50	东吴动力	2.3631	147.7564	2.4631	-0.0768	-3.1477	-2.09	-1.15
51	长盛中证100	2.3415	142.5727	2.3815	-0.06	-2.4984	-2.57	-1.37
52	银华优质	2.3298	257.4012	3.5298	-0.0465	-1.9568	-4.38	-2.5
53	中信经典配置	2.2926	290.7505	3.2926	-0.0272	-1.1725	-2.11	-1.11
54	汇丰晋信2016	2.2573	141.4724	2.3573	0.0104	0.4629	0.43	-0.73
55	华宝多策略增长	2.246	367.1247	4.366	-0.0355	-1.556	-3.44	-4.27
56	国海弹性	2.2338	282.2729	2.9438	-0.0344	-1.5166	-2.04	-1.08
57	博时精选	2.2275	309.5788	3.6175	-0.0367	-1.6209	-1.53	1.62
58	招商安泰平衡	2.2127	233.372	2.8277	-0.0036	-0.1624	-0.39	1.39
59	华夏稳增	2.2	235.9574	2.905	-0.04	-1.7857	-2.78	-1.7
60	鹏华动力增长	2.2	120	2.2	-0.051	-2.2657	-4.76	-6.38
61	上投双息平衡	2.1924	187.7809	2.5504	-0.0163	-0.738	-2.07	-3.95
62	鹏华中国50	2.167	470.7795	3.697	-0.043	-1.9457	-3.99	-4.03
63	巨田资源优选	2.1662	473.8679	3.4012	-0.0337	-1.5319	-3.04	-4.46
64	华夏成长	2.132	422.7508	3.313	-0.021	-0.9754	-2.91	-4.18
65	中邮核心优选	2.1159	312.889	3.2459	-0.026	-1.2139	-1.69	-3.24
66	中银中国	2.1107	343.3202	3.2807	-0.0324	-1.5118	-3.25	-2.63
67	富国天瑞	2.1008	336.8328	3.2708	0.0115	0.5504	2.52	-8.15
68	南方积极配置	2.0667	354.0244	3.1217	-0.0448	-2.1217	-1.67	1.55
69	荷银首选企业	2.0431	113.3567	2.0931	-0.0426	-2.0425	-2.75	-6.84
70	易方达平稳增长	2.021	364.869	3.131	-0.008	-0.3943	-2.18	-0.98
71	工银成长	1.999	99.9	1.9986	-0.0269	-1.3278	-3.91	-7.12
72	大成精选增值	1.9963	458.9092	3.3968	-0.0454	-2.2236	-2.48	-2.2
73	荷银合丰成长	1.989	344.0371	3.069	0.0163	0.8263	0.6	-7.67
74	融通蓝筹成长	1.969	306.724	3.099	-0.051	-2.5248	-2.91	0.77
75	长盛同智优势	1.9628	96.28	2.873	-0.0486	-2.4162	-3.12	-3.88
76	富国天惠	1.9556	351.5786	3.1556	-0.0188	-0.9522	-2.65	-1.16
77	融通深证100	1.939	406.9857	3.109	-0.033	-1.6734	-3.63	-6.64
78	华宝宝康配置	1.9382	407.2938	3.4782	0.0017	0.0878	-0.83	-2.43
79	德盛安心	1.917	143.0579	2.187	-0.001	-0.0521	-0.1	-0.36
80	易方达策略二号	1.917	246.9376	3.412	-0.019	-0.9814	-2.69	-4.82
81	荷银合丰周期	1.9104	406.899	3.3854	-0.0184	-0.954	-3.4	-8.44
82	海富通风格优势	1.89	172.7551	2.346	-0.018	-0.9434	-2.73	-5.74
83	大成积极成长	1.863	86.3	2.565	-0.043	-2.256	-3.32	-1.84
84	融通巨潮	1.846	446.8282	3.276	-0.045	-2.3797	-3	-0.16
85	招商优质成长	1.8252	515.255	3.7355	-0.0252	-1.3619	-3.82	-3.4
86	嘉实保本	1.815	93.3886	1.895	0.046	2.6003	2.6	4.07
87	嘉实成长	1.795	420.7805	3.345	-0.0096	-0.532	-1.49	-2.73
88	信达澳银增长	1.7888	78.88	1.7888	-0.0138	-0.7656	-3.61	-6.16
89	大成沪深300	1.7728	297.5328	3.0928	-0.0372	-2.0552	-2.67	-3.18
90	德盛优势	1.767	76.7	1.767	-0.042	-2.3217	-3.65	-4.64
91	中欧新趋势	1.7668	76.68	1.7668	-0.0138	-0.775	-1.43	-4.85
92	万家公用	1.7538	214.8414	2.4838	-0.015	-0.848	-1.53	-1.74
93	南方稳健成长	1.7403	459.1684	3.4853	-0.0083	-0.4747	-1.8	-3.47
94	嘉实主题	1.736	243.3538	2.901	0.005	0.2889	-0.8	-6.21
95	招商核心价值	1.7349	73.49	1.7349	-0.0279	-1.5827	-3.12	-2.97
96	荷银风险预算	1.7317	156.2637	2.2067	0.0113	0.6568	-0.13	-1.74
97	易方达积极成长	1.7306	452.3053	4.8754	-0.0261	-1.4857	-3.23	-4.32
98	国海潜力	1.7282	72.82	1.7282	-0.0284	-1.6168	-3.58	-4.47
99	建信优化配置	1.7032	70.32	1.7032	-0.0148	-0.8615	-1.88	-5.77
100	长城久富	1.6966	69.66	3.5774	-0.0137	-0.801	-1.87	-3.92
101	嘉实策略	1.688	68.8	1.688	-0.008	-0.4717	-1.23	-6.27
102	新世纪优选分红	1.6858	340.9545	2.8768	-0.0342	-1.9884	-3.29	0.6
103	金鹰优选	1.683	261.1509	2.803	-0.0104	-0.6141	-1.72	-1.23
104	宝盈策略增长	1.6642	85.7802	1.8642	-0.0514	-2.996	-4.69	-6.09
105	泰信优质生活	1.6632	134.1328	2.1632	-0.0332	-1.9571	-3.49	-8.2
106	长城久恒	1.656	296.9268	2.766	-0.006	-0.361	-0.42	-2.87
107	景顺优选股票	1.6545	411.7933	3.4652	-0.012	-0.7201	-4.45	-2.92
108	荷银合丰稳定	1.65	357.6104	3.15	-0.0233	-1.3925	-1.87	-2.44
109	金鹰小盘	1.6372	164.4041	2.2572	-0.0023	-0.1403	-0.2	-7.19
110	中海能源策略	1.6323	74.0957	1.7123	-0.0184	-1.1147	-2.41	-1.89
111	银河收益	1.6258	107.6834	1.9258	0.0243	1.5173	1.75	-0.29
112	国泰金鹿保本	1.623	65.7619	1.648	-0.011	-0.6732	-1.04	0.62
113	景顺鼎益LOF	1.618	484.9586	3.608	-0.034	-2.0581	-3.35	-0.06
114	华宝宝康消费品	1.6058	394.634	3.3635	-0.0196	-1.2059	-3.39	-2.42
115	银华优选	1.5989	515.0788	5.3886	-0.0334	-2.0462	-4.81	-2.71
116	汇添富焦点	1.5974	75.5713	1.7474	-0.0304	-1.8676	-3.42	-0.81
117	长盛动态精选	1.587	391.1683	3.287	-0.0258	-1.5997	-3.28	-4.8
118	广发聚富	1.575	501.7051	3.885	-0.0115	-0.7249	-1.46	-4.18
119	建信恒久价值	1.571	236.4058	2.6152	-0.0235	-1.4738	-3.07	-9.02
120	易方达价值成长	1.5611	59.0521	1.5911	-0.0182	-1.1524	-4.06	-7.05
121	国投瑞银创新	1.56	190.4221	2.8366	-0.0236	-1.4903	-4.34	-5.65
122	博时产业成长	1.552	55.2	3.433	-0.029	-1.8343	-1.65	2.99
123	兴业转债基金	1.5445	280.1763	2.7255	0.0005	0.0324	-1.44	-2.56
124	光大新增长	1.5363	230.9579	2.8163	-0.0062	-0.4019	-1.46	-6.57
125	华安成长	1.5196	51.96	2.8345	-0.0042	-0.2756	-3.15	-4.54
126	融通领先成长	1.495	49.5	3.849	-0.027	-1.774	-4.23	-1.9
127	华商领先企业	1.491	52.8871	1.531	-0.0257	-1.6945	0.38	-2.68
128	易方达50指数	1.4895	349.4213	3.3395	-0.0356	-2.3343	-2.26	2.27
129	光大量化核心	1.4837	372.6575	3.4274	-0.0175	-1.1657	-3.44	-5.78
130	国投瑞银融华	1.4806	191.3141	2.3326	-0.0059	-0.3969	-1.49	-1.74
131	南方稳健贰号	1.4755	213.588	3.1359	-0.0104	-0.6999	-1.53	-1.5
132	申万新动力	1.4695	388.0761	3.5581	-0.0342	-2.2744	-3.55	-6.13
133	汇丰晋信策略	1.4624	46.24	1.4624	-0.0131	-0.8878	-3.07	-4
134	南方成份精选	1.4605	46.05	1.4605	-0.0255	-1.716	-2.54	-0.18
135	交银精选	1.4583	419.6084	3.3941	-0.0364	-2.4353	-3.93	-0.55
136	银河稳健	1.4532	405.7231	3.2582	-0.014	-0.9542	-1.76	-3.02
137	博时裕富	1.45	358.5247	3.43	-0.032	-2.1592	-3.33	-2.16
138	国泰金鼎价值	1.447	44.7	2.092	-0.028	-1.8983	-4.43	-2.95
139	景顺新兴成长	1.445	227.2396	2.795	-0.034	-2.2989	-4.11	-2.96
140	上投内需动力	1.4387	43.87	1.4387	-0.014	-0.9637	-3.38	-1.52
141	国泰金象保本	1.435	97.5925	1.875	-0.002	-0.1392	0.1	1.3
142	诺安股票	1.4343	441.2536	3.3178	-0.0178	-1.2258	-2.94	-1.26
143	鹏华优质治理	1.432	43.2	1.432	-0.023	-1.5808	-3.57	-5.42
144	诺德价值	1.4247	42.47	1.4247	-0.0117	-0.8145	-2.21	-4.64
145	银华优势	1.4161	398.9758	3.0361	-0.0254	-1.7621	-2.99	-1.82
146	宝盈鸿利收益	1.4034	365.2347	3.0434	-0.031	-2.1612	-2.26	-4.35
147	融通行业景气	1.391	373.0288	3.331	-0.013	-0.9259	-2.73	-0.56
148	海富通精选二号	1.389	38.9	1.389	-0.005	-0.3587	-1.42	-4.01
149	国投瑞福进取	1.386	38.6	1.386	-0.048	-3.3473	-7.66	-11.72
150	银华88	1.3838	480.5922	3.1838	-0.0339	-2.3912	-3.68	-0.85
151	嘉实稳健	1.381	403.9853	3.559	-0.014	-1.0036	-3.7	-6.69
152	华夏回报	1.371	432.734	3.342	-0.018	-1.2959	-2	-0.58
153	国泰金鹏蓝筹	1.37	182.3984	2.255	-0.029	-2.0729	-4.46	-2.49
154	华富成长趋势	1.3694	47.5564	1.4594	-0.0209	-1.5033	-4.28	-3.41
155	长信增利	1.3669	227.8663	2.6059	-0.0225	-1.6194	-1.95	-3.45
156	华夏蓝筹	1.362	36.2	3.887	-0.017	-1.2328	-2.23	-2.08
157	建信优选成长	1.3578	211.4546	2.8078	-0.012	-0.876	-2.55	-5.63
158	国投瑞银核心	1.3382	231.5312	2.7782	-0.0265	-1.9418	-4.11	-5.66
159	博时平衡配置	1.338	177.0511	2.399	-0.019	-1.4001	-0.15	0.98
160	嘉实300	1.335	400.5102	3.203	-0.024	-1.766	-2.34	-3.54
161	大成创新成长	1.321	32.1	2.532	--	--	-1.86	-4.21
162	兴业趋势基金	1.3141	554.0259	5.8676	-0.0035	-0.2656	-2.04	-0.31
163	友邦成长	1.3088	30.88	1.3088	-0.021	-1.5792	-2.63	-3.77
164	景顺精选蓝筹	1.302	30.2	1.302	-0.026	-1.9578	-3.63	-0.53
165	华宝行业精选	1.3003	30.03	1.3003	-0.0112	-0.854	-2.72	-4.05
166	嘉实债券	1.3	76.8625	1.65	0.019	1.4832	1.4	3.77
167	国海收益	1.2961	173.0919	2.542	-0.0191	-1.4523	-3.78	-4.38
168	富国天源	1.2924	206.0222	2.553	-0.022	-1.6738	-2.23	-4.12
169	德盛精选	1.292	392.2146	3.29	-0.02	-1.5244	-1.9	-6.24
170	富国天利	1.2917	89.1175	1.7217	0.0163	1.278	1.37	3.4
171	长盛债券基金	1.2884	116.0482	1.8784	0.0218	1.7211	1.56	3.22
172	银华富裕	1.2755	157.6192	2.2105	-0.0292	-2.2381	-4.32	-5.15
173	国泰金牛创新	1.275	33.0195	1.325	-0.013	-1.0093	-0.62	-2.07
174	华宝宝康债券	1.2676	62.1472	1.5376	0.0375	3.0485	2.81	6.16
175	诺安价值	1.2626	156.1484	2.2076	-0.0117	-0.9182	-2.51	-3.55
176	申万盛利配置	1.2556	97.5941	1.8056	0.0011	0.0877	0.22	-0.64
177	大成优选	1.248	24.8	1.248	-0.032	-2.5	-3.63	2.72
178	万家180	1.2428	381.0695	3.5328	-0.0174	-1.3807	-1.79	0.15
179	益民创新优势	1.2417	26.061	1.2617	-0.0005	-0.0403	-1.1	-0.27
180	南方宝元	1.2407	187.3763	2.4107	-0.0024	-0.1931	-0.18	1.97
181	华夏回报二号	1.238	187.0952	2.4457	-0.016	-1.2759	-3.24	-5.91
182	银华保本	1.2281	51.8086	1.2281	0.0213	1.765	1.4	2.52
183	长信金利	1.2256	245.2835	3.2988	-0.0103	-0.8334	-1.95	-4.7
184	招商安本增利	1.2118	26.2769	1.2568	0.0013	0.1074	-0.53	1.05
185	广发大盘	1.2077	20.77	1.2077	-0.0197	-1.605	-3.55	-2.8
186	信诚四季红	1.1863	192.7114	2.2793	-0.0186	-1.5437	-1.49	-2.59
187	景顺资源垄断	1.183	341.0593	3.144	-0.028	-2.3121	-5.13	-3.03
188	华富竞争力	1.1816	305.7818	2.9053	-0.015	-1.2536	-2.01	-4.28
189	东方精选	1.1739	423.1398	3.7773	0.0027	0.2305	1.09	-5.15
190	申万盛利精选	1.1738	290.8523	2.7458	-0.0155	-1.3033	-1.93	-2.15
191	融通债券	1.172	37.2859	1.347	0.001	0.0854	0.09	0.09
192	益民红利成长	1.1716	156.8239	2.3952	0.0082	0.7048	2.14	-4.61
193	长盛成长价值	1.169	353.0354	3.013	-0.012	-1.0161	-2.83	-4.88
194	长城品牌优选	1.1571	15.71	1.1571	-0.0089	-0.7633	-2.02	-1.39
195	大成蓝筹稳健	1.1466	401.7244	3.7166	-0.0149	-1.2828	-1.88	2.5
196	中邮核心成长	1.1456	14.56	1.1456	-0.012	-1.0366	-0.47	1.43
197	工银强债A	1.1312	13.12	1.1312	0.0266	2.4081	2.28	5.18
198	工银强债B	1.129	12.9	1.129	0.0266	2.4129	2.27	5.14
199	富国天博	1.1283	41.9656	3.7099	-0.0162	-1.4155	-3.72	0.85
200	银河银泰	1.1232	309.8865	3.6632	-0.015	-1.3179	-1.17	-1.84
201	博时新兴成长	1.119	11.9	4.198	-0.009	-0.7979	-1.67	-0.53
202	工银平衡	1.1182	156.341	2.4476	-0.0055	-0.4895	-2.5	-5.83
203	招商安泰债券A	1.1169	38.8053	1.3534	-0.0021	-0.1877	-0.01	0.18
204	华夏债券A/B	1.116	41.7671	1.366	-0.001	-0.0895	--	2.43
205	交银蓝筹	1.1154	11.54	1.1154	-0.0135	-1.1959	-2.52	0.36
206	万家和谐	1.1138	130.2715	2.2217	-0.018	-1.5904	-1.07	-7.67
207	银河银信添利	1.1122	12.2812	1.1222	0.0223	2.0461	2.11	2.33
208	招商安泰债券B	1.1101	38.5082	1.3466	-0.0021	-0.1888	-0.01	0.14
209	华夏债券C	1.109	26.6015	1.359	-0.001	-0.0901	-0.09	2.35
210	德盛小盘	1.108	266.2828	3.238	-0.017	-1.5111	-2.72	-6.73
211	汇添富均衡	1.1057	218.2592	3.0721	-0.017	-1.5142	-3.13	-0.3
212	华安宝利配置	1.098	403.7345	3.338	0.008	0.7339	0.37	-0.81
213	长信银利	1.0943	375.6814	3.0143	-0.0149	-1.3433	-2.53	-2.88
214	鹏华普天债券A	1.09	23.4424	1.219	0.013	1.2071	1.4	2.35
215	东方龙	1.084	337.5673	2.8455	-0.0204	-1.8472	-2.16	-2.8
216	东吴嘉禾	1.0807	332.9085	2.8007	-0.0231	-2.0928	-0.27	-0.19
217	长城消费增值	1.0801	233.9941	2.5201	-0.0032	-0.2954	-2.34	2.06
218	万家保本	1.0797	49.5064	1.4467	0.022	2.08	2.36	3.96
219	鹏华普天债券B	1.079	12.624	1.208	0.013	1.2195	1.41	2.27
220	海富通收益增长	1.078	261.5301	2.693	-0.016	-1.4625	-2.09	-3.14
221	华安策略优选	1.0725	7.25	2.6088	-0.0064	-0.5932	-1.87	0.19
222	中银增长	1.0695	260.5658	3.1503	0.0088	0.8296	0.58	-1.72
223	大成债券A/B	1.0689	33.6922	1.2984	0.0102	0.9634	0.72	0.96
224	中海分红增利	1.0686	283.6829	2.4686	-0.0152	-1.4025	-2.04	0.33
225	中信稳定双利	1.0673	24.8678	1.2343	-0.0025	-0.2249	-0.45	2.93
226	南方多利	1.0669	9.7095	1.095	0.0109	1.0322	1.32	3.06
227	荷银市值优选	1.0639	6.39	1.0639	-0.0092	-0.8573	-2.13	-2.96
228	国投瑞福优先	1.062	6.2	1.062	-0.004	-0.3752	-1.03	-1.3
229	国泰金龙债券	1.062	23.6712	1.225	--	--	0.28	1.34
230	融通新蓝筹	1.0611	440.07	3.3561	-0.0161	-1.4946	-3.02	-5.07
231	鹏华普天收益	1.061	473.6264	3.507	-0.006	-0.5623	-1.94	-1.39
232	大成债券C	1.0595	11.1919	1.289	0.0101	0.9625	0.69	0.9
233	国泰金马稳健	1.059	363.2958	4.355	-0.011	-1.028	-1.49	-2.31
234	诺安优化	1.0571	7.2587	1.0717	0.0089	0.8491	1.42	3.25
235	宝石动力保本	1.0523	5.23	1.0523	0.0138	1.3288	0.77	1.51
236	博时稳定价值A	1.052	--	1.09	0.025	2.4343	2.43	4.37
237	博时稳定价值B	1.051	9.3491	1.089	0.024	2.3369	2.44	4.37
238	博时价值增长	1.042	457.8645	3.544	-0.013	-1.2322	-1.04	0.19
239	海富通精选	1.039	439.6398	4.3244	-0.0046	-0.4408	-1.37	-4.53
240	广发聚丰	1.0361	524.8068	5.5167	-0.0008	-0.0772	-1.56	-0.62
241	招商先锋基金	1.0358	339.6097	2.9858	-0.0086	-0.8234	-2.34	-1.59
242	博时价值贰号	1.035	197.6052	2.49	-0.025	-2.3585	-1.33	1.87
243	长城安心	1.0332	202.0011	2.636	-0.0069	-0.6634	-2.56	-1.18
244	光大优势	1.0329	3.29	1.0329	-0.0079	-0.759	-2.08	-4.02
245	鹏华价值优选	1.025	228.142	3.143	-0.003	-0.2918	-1.44	-3.48
246	富国天合	1.025	146.3791	2.4045	-0.0094	-0.9087	-1.44	-1.71
247	景顺动力平衡	1.0244	378.8691	3.3144	-0.0133	-1.2817	-2.95	1.69
248	南方全球精选	1.024	2.4	1.024	--	--	-1.44	2.4
249	天治财富增长	1.0227	223.8639	2.568	-0.014	-1.3504	-1.93	-3.23
250	中银收益	1.021	125.8697	2.201	0.0002	0.0196	-0.67	-3.48
251	海富通股票	1.014	351.0531	2.963	-0.004	-0.3929	-1.55	-4.52
252	海富通强化回报	1.013	186.3529	2.509	-0.009	-0.8806	-1.17	-2.6
253	泰信中短债	1.0105	3.5305	1.0348	0.0001	0.0099	0.12	0.19
254	泰信先行策略	1.0102	357.8253	3.278	-0.0242	-2.3395	-1.82	-5.72
255	申万新经济	1.0085	134.6903	2.3404	0.0122	1.2245	0.85	0.52
256	友邦盛世	1.0084	415.4728	3.4151	-0.0161	-1.5715	-3.78	-4.65
257	华夏复兴	1.007	0.7	1.007	-0.017	-1.6602	-2.04	-1.37
258	友邦短债	1.0063	2.3512	1.0233	0.0001	0.0099	0.09	0.18
259	易方达收益A	1.0052	3.4647	1.0368	0.0002	0.0199	0.08	0.29
260	易方达收益B	1.0052	3.8164	1.0368	--	--	0.06	0.29
261	大成生命周期	1.005	225.9717	2.827	-0.009	-0.8876	-2.14	-0.79
262	嘉实短债	1.003	4.5686	1.0448	--	--	0.1	0.36
263	宝盈区域增长	1.0023	301.0076	2.9344	-0.0066	-0.6542	-2.04	-7.36
264	华安创新	1.002	421.2225	4.536	--	--	-0.2	-2.08
265	荷银效率优选	1.0017	140.9289	2.4093	-0.0128	-1.2617	-2.22	-4.64
266	诺安平衡	0.9971	379.0849	3.2571	-0.0241	-2.36	-4.08	-6.23
267	上投亚太优势	0.994	-0.6	0.994	--	--	-1.19	--
268	国投瑞银景气	0.9935	322.6068	2.9625	-0.006	-0.6003	-2.75	-2.83
269	嘉实海外中国	0.992	-0.8	0.992	--	--	-0.7	--
270	大成价值增长	0.9827	472.1938	3.6427	-0.0061	-0.6169	-1.99	0.99
271	中海优质成长	0.9747	368.6577	3.3162	-0.0058	-0.5915	-2.34	-0.48
272	天弘精选	0.9563	199.1326	2.5497	-0.0054	-0.5615	-2.06	-3.9
273	天治核心成长	0.9475	307.9156	2.8588	-0.0143	-1.4868	-2.32	-4.58
274	华安国际配置	--	--	--	--	--	--	--
275	华夏全球精选	--	--	--	--	--	--	--
276	长盛同德主题	--	--	--	--	--	--	--
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