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开放式基金净值一览表(20071102)
　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年11月05日 08:44
更新时间:2007-11-03

@代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长
500028N 华夏平稳增长混合 混合型 2.240 2.945 -2.86% 0.31%
497001N 宝石动力保本 混合型 1.039 1.039 -0.99% -0.01%
496901N 华商领先企业 混合型 1.517 1.557 -2.44% 4.42%
496801N 诺德价值优势 股票型 1.436 1.436 -2.72% 0.62%
496701N 信达澳银领先增长 股票型 1.803 1.803 -3.44% -1.25%
496601N 中欧新趋势 股票型 1.781 1.781 -2.02% 1.34%
496502N 益民创新优势 混合型 1.242 1.262 -2.54% 0.61%
496501N 益民红利成长 混合型 1.163 2.380 -1.02% 2.45%
496402N 中邮核心成长 股票型 1.158 1.158 -1.16% 1.78%
496401N 中邮创业核心优选 股票型 2.142 3.272 -1.87% 1.16%
496203N 汇丰晋信动态策略 股票型 1.476 1.476 -2.57% -0.86%
496202N 汇丰晋信龙腾 股票型 2.898 2.898 -2.58% 0.72%
496201N 汇丰晋信2016 股债平衡型 2.247 2.347 -1.24% 0.81%
496102N 信诚精萃成长 股票型 2.447 2.567 -2.77% 0.96%
496101N 信诚四季红 偏股型 1.205 2.298 -1.97% 1.63%
496003N 建信优化配置 股票型 1.718 1.718 -2.80% 0.03%
496002N 建信优选成长 股票型 1.370 2.820 -3.08% 0.14%
496001N 建信恒久价值 股票型 1.595 2.639 -2.72% -0.29%
495901N 天弘精选混合证券 股债平衡型 0.962 2.562 -2.34% -0.71%
495804N 交银蓝筹 股票型 1.129 1.129 -2.16% 0.41%
495803N 交银成长 股票型 3.041 3.041 -2.96% 0.40%
495802N 交银稳健 股债平衡型 3.250 3.300 -3.02% 0.34%
495801N 交银精选 股票型 1.495 3.431 -2.32% 0.23%
495701N 新世纪优选分红 偏股型 1.720 2.911 -2.91% -0.18%
495606N 工银瑞信红利 股票型 1.326 0.000 0.00% 0.00%
495605N 工银强债B 债券型 1.102 1.102 -0.46% -0.01%
495604N 工银强债A 债券型 1.105 1.105 -0.46% 0.01%
495603N 工银瑞信稳健成长 股票型 2.026 2.026 -3.39% -1.39%
495602N 工银精选 股债平衡型 1.124 2.457 -2.86% -0.49%
495601N 工银瑞信股票基金 股票型 3.911 4.311 -2.79% -0.32%
495503N 汇添富成长焦点 股票型 1.628 1.778 -2.52% -0.18%
495502N 汇添富均衡增长 股票型 1.123 3.116 -2.32% -0.28%
495501N 汇添富优势精选 偏股型 5.553 5.983 -2.22% -0.06%
495403N 富兰克林国海潜力 股票型 1.757 1.757 -2.86% -0.13%
495402N 富兰克林国海弹性 股票型 2.268 2.978 -1.86% 1.67%
495401N 富兰克林国海中国收益 偏债型 1.315 2.575 -2.24% -1.11%
495304N 友邦成长 混合型 1.330 1.330 -1.87% 0.57%
495303N 友邦华泰上证红利ETF 指数型 4.851 4.851 -1.68% 3.92%
495302N 友邦短债 短债型 1.006 1.023 0.00% 0.21%
495301N 友邦盛世 股票型 1.025 3.454 -2.75% -0.25%
495202N 华富成长趋势 股票型 1.390 1.480 -3.18% -0.33%
495201N 华富竞争力 偏股型 1.197 2.933 -2.44% 0.97%
495102N 东吴价值成长双动力 股票型 2.440 2.540 -2.02% 2.20%
495101N 东吴嘉禾优势精选 偏股型 1.104 2.824 -1.31% 2.43%
495001N 上证50ETF 指数型 4.298 5.160 -2.34% 0.51%
494903N 中银国际收益 偏股型 1.021 2.201 -2.26% 1.14%
494902N 中银国际持续增长 股票型 1.061 3.128 -1.67% 1.31%
494901N 中银国际中国精选 偏股型 2.143 3.313 -2.44% -0.20%
494803N 长信增利动态策略 股票型 1.389 2.628 -2.33% 1.33%
494802N 长信金利趋势 股票型 1.236 3.324 -3.01% 1.29%
494801N 长信银利精选 股票型 1.109 3.029 -2.93% 1.04%
494702N 东方精选 偏股型 1.171 3.770 -1.20% 2.14%
494701N 东方龙混合型 偏股型 1.104 2.866 -1.83% 1.33%
494603N 中海能源策略 股票型 1.651 1.731 -2.55% 0.24%
494602N 中海分红混合基金 偏股型 1.084 2.484 -2.27% 0.75%
494601N 中海优质成长 股票型 0.981 3.331 -2.50% -0.21%
494504N 光大保德信优势 股票型 1.041 1.041 -2.56% 0.57%
494503N 光大新增长 股票型 1.543 2.823 -2.61% 1.35%
494502N 光大保德信红利 股票型 3.861 4.001 -2.72% 1.40%
494501N 光大保德信量化核心 股票型 1.501 3.445 -3.56% 0.86%
494406N 上投亚太优势 股票型 1.006 0.000 0.00% 0.00%
494405N 上投内需动力 股票型 1.453 1.453 -2.69% -0.95%
494404N 上投摩根成长先锋 股票型 3.219 3.219 -2.55% -0.73%
494403N 上投摩根双息平衡 股债平衡型 2.209 2.567 -2.11% -0.63%
494402N 上投摩根股票基金 股票型 6.148 6.188 -2.66% -1.49%
494401N 上投摩根中国优势 股票型 5.625 6.075 -2.73% -0.69%
494303N 天治核心 股票型 0.962 2.887 -2.34% 0.97%
494302N 天治品质优选混合型 偏股型 3.176 3.536 -1.63% 1.69%
494301N 天治财富增长 偏债型 1.037 2.582 -1.36% 0.47%
494203N 兴业全球视野 股票型 3.510 3.510 -2.73% 0.50%
494202N 兴业趋势投资 股债平衡型 1.318 5.882 -2.54% 0.08%
494201N 兴业可转债混合 偏债型 1.544 2.725 -0.92% -0.62%
494103N 泰信优质生活 股票型 1.696 2.196 -3.50% 0.15%
494102N 泰信中短期债券 短债型 1.010 1.035 0.04% 0.12%
494101N 泰信先行策略 偏股型 1.034 3.331 -2.57% 2.68%
494004N 申万巴黎新经济 混合型 0.996 2.328 -1.42% 0.03%
494003N 申万巴黎新动力 股票型 1.504 3.620 -3.03% -0.42%
494002N 申万巴黎盛利强化配置 偏债型 1.255 1.805 -0.58% 0.46%
494001N 申万巴黎盛利精选 股票型 1.189 2.761 -2.09% 0.01%
493903N 中信稳定双利 债券型 1.112 1.237 -0.37% -0.11%
493902N 中信红利 股票型 2.541 3.941 -2.78% -0.86%
493901N 中信经典配置 股债平衡型 2.320 3.320 -2.37% 0.20%
493804N 诺安价值增长 股票型 1.274 2.219 -3.15% 0.19%
493803N 诺安中短债 短债型 1.048 1.063 -0.13% 0.69%
493802N 诺安股票 股票型 1.452 3.336 -2.71% 0.28%
493801N 诺安平衡 偏股型 1.021 3.281 -2.72% -0.51%
493702N 巨田资源 偏股型 2.200 3.435 -2.29% 0.27%
493701N 巨田基础行业 股票型 2.515 2.775 -2.44% -0.23%
493606N 广发大盘成长 股票型 1.227 1.227 -3.19% -0.55%
493605N 广发策略优选 偏股型 3.159 3.489 -2.98% -0.05%
493604N 广发聚丰 股票型 1.037 5.520 -2.28% -0.44%
493603N 广发小盘成长 股票型 3.169 4.129 -3.38% 0.13%
493602N 广发稳健增长 股债平衡型 2.499 3.819 -2.73% -0.14%
493601N 广发聚富 股债平衡型 1.587 3.897 -2.45% 0.15%
493506N 长城品牌优选 股票型 1.166 1.166 -2.08% 0.28%
493505N 长城久富核心成长 股票型 1.710 3.591 -2.26% -0.34%
493504N 长城安心回报 股债平衡型 1.040 2.652 -2.41% -0.53%
493503N 长城消费增值 股票型 1.083 2.523 -2.46% -0.81%
493502N 长城久泰中标300 指数型 5.005 5.065 -1.85% 1.79%
493501N 长城久恒 偏股型 1.662 2.772 -1.25% 1.53%
493409N 景顺长城精选蓝筹 股票型 1.328 1.328 -2.35% 0.00%
493408N 景顺长城内需增长2号 股票型 3.148 3.148 -2.48% -0.91%
493407N 景顺长城新兴成长 股票型 1.479 2.829 -2.50% 0.00%
493406N 景顺长城资源垄断 股票型 1.211 3.172 -2.65% -1.06%
493405N 景顺长城鼎益LOF 股票型 1.652 3.642 -2.36% 0.67%
493404N 景顺长城内需增长 股票型 5.001 5.691 -2.38% -0.93%
493403N 景顺动力平衡基金 股债平衡型 1.038 3.328 -2.16% -0.03%
493401N 景顺优选股票基金 股票型 1.667 3.477 -3.14% -1.64%
493306N 海富通精选二号 股票型 1.394 1.394 -2.31% 0.00%
493305N 海富通风格优势 股票型 1.908 2.364 -2.75% -0.57%
493304N 海富通回报 股债平衡型 1.022 2.518 -2.57% 1.79%
493303N 海富通股票基金 股票型 1.018 2.967 -3.05% 0.69%
493302N 海富通收益增长 偏债型 1.094 2.709 -1.71% 0.74%
493301N 海富通精选 股票型 1.044 4.340 -2.48% 0.22%
493205N 国联安德盛优势 股票型 1.809 1.809 -2.64% 0.17%
493204N 国联安德盛精选 股票型 1.312 3.320 -3.03% 1.78%
493203N 国联安德盛安心成长 偏债型 1.918 2.188 -0.72% 0.37%
493202N 国联安德盛小盘精选 偏股型 1.125 3.255 -2.26% -0.09%
493201N 国联安德盛稳健 偏股型 3.166 3.286 -1.77% 0.32%
493108N 华宝兴业行业精选 股票型 1.312 1.312 -2.68% 0.03%
493107N 华宝兴业先进成长 股票型 2.744 2.744 -2.18% 0.31%
493106N 华宝收益增长 偏股型 3.837 3.837 -2.49% 0.00%
493105N 华宝兴业动力组合 股票型 2.637 3.717 -2.61% -0.84%
493104N 华宝兴业多策略增长 股票型 2.282 4.402 -2.70% -0.04%
493103N 华宝兴业宝康债券 债券型 1.230 1.500 -0.12% -0.11%
493102N 华宝兴业宝康灵活配置 股债平衡型 1.937 3.477 -2.03% 0.08%
493101N 华宝兴业宝康消费品 股票型 1.625 3.383 -2.45% -1.10%
493004N 银河银信添利债券 债券型 1.090 1.100 -0.27% 0.05%
493003N 银河银泰理财分红 偏股型 1.138 3.678 -2.05% 1.83%
493002N 银河收益 债券型 1.602 1.902 -0.84% 0.49%
493001N 银河稳健 偏股型 1.467 3.272 -2.12% 0.42%
492902N 金鹰中小盘精选 股票型 1.640 2.260 -1.89% 0.99%
492901N 金鹰优选 股票型 1.693 2.813 -2.50% 0.67%
492806N 瑞福优先 股票型 1.066 1.066 -0.84% -0.09%
492804N 国投瑞银创新动力 股票型 1.584 2.876 -2.78% -1.35%
492803N 国投瑞银核心企业 股票型 1.365 2.805 -2.91% -0.44%
492802N 国投瑞银景气行业 偏股型 1.000 2.969 -2.73% -0.73%
492801N 国投瑞银融华债券 偏债型 1.487 2.339 -1.38% -0.43%
492708N 泰达荷银市值优选 股票型 1.073 1.073 -2.38% 0.10%
492707N 泰达荷银首选企业 股票型 2.086 2.136 -2.84% 1.29%
492706N 泰达荷银效率优选 偏股型 1.015 2.440 -1.92% 0.35%
492705N 泰达荷银风险预算 偏债型 1.720 2.195 -1.18% -0.31%
492704N 泰达荷银行业精选 股票型 5.716 5.786 -2.69% -0.15%
492703N 泰达荷银稳定 股票型 1.673 3.173 -1.79% 0.22%
492702N 泰达荷银周期 股票型 1.929 3.404 -3.19% -0.60%
492701N 泰达荷银成长 股票型 1.973 3.053 -1.38% 0.05%
492608N 招商核心价值 股票型 1.763 1.763 -2.47% -0.42%
492607N 招商安本增利债券 债券型 1.211 1.256 -0.72% 0.08%
492606N 招商安泰债券B 债券型 1.112 1.349 -0.13% 0.30%
492605N 招商优质成长 股票型 1.850 3.761 -3.22% -1.50%
492604N 招商先锋证券投资 偏股型 1.044 2.994 -2.25% -0.25%
492603N 招商安泰债券A 债券型 1.119 1.356 -0.12% 0.30%
492602N 招商安泰平衡 股债平衡型 2.216 2.831 -1.40% 0.33%
492601N 招商安泰股票 股票型 3.065 3.890 -1.70% 0.08%
492504N 万家和谐增长 混合型 1.132 2.253 -1.71% 2.31%
492503N 万家公用事业 股票型 1.769 2.499 -2.55% 1.16%
492502N 万家增强收益 债券型 1.058 1.425 -0.37% 0.47%
492501N 万家180 指数型 1.260 3.550 -1.62% 0.90%
492409N 大成创新成长 混合型 1.321 2.532 -2.37% -0.38%
492408N 大成积极成长 股票型 1.906 2.608 -2.01% 0.42%
492407N 大成财富管理 混合型 1.014 2.836 -1.93% -0.29%
492406N 大成债券C 债券型 1.049 1.279 -0.16% -0.29%
492405N 大成300 指数型 1.810 3.130 -2.20% 1.29%
492404N 大成精选增值混合型 偏股型 2.042 3.442 -1.56% 1.22%
492403N 大成蓝筹稳健投资 偏股型 1.162 3.732 -1.61% 1.13%
492402N 大成债券投资基金 债券型 1.059 1.288 -0.15% -0.25%
492401N 大成价值增长 股票型 0.989 3.649 -1.95% -0.49%
492311N 嘉实海外中国 股票型 0.999 0.000 0.00% 0.00%
492310N 嘉实策略增长 混合型 1.696 1.696 -2.36% 0.06%
492309N 嘉实精选 偏股型 1.731 2.896 -2.15% -0.40%
492308N 嘉实超短债 短债型 1.003 1.045 0.00% 0.24%
492307N 嘉实沪深300指数 指数型 1.359 3.227 -2.23% 1.27%
492306N 嘉实浦安保本 保本型 1.769 1.849 0.00% 0.00%
492305N 嘉实服务增值行业 股票型 4.298 4.418 -1.72% 1.80%
492304N 嘉实理财债券 债券型 1.281 1.631 -0.47% 0.08%
492303N 嘉实理财稳健 股票型 1.395 3.587 -3.46% -0.92%
492302N 嘉实理财增长 股票型 4.473 4.814 -1.95% 0.93%
492301N 嘉实成长收益 股票型 1.805 3.355 -2.65% 0.25%
492206N 银华富裕主题 股票型 1.305 2.240 -2.53% -0.87%
492205N 银华优质增长 股票型 2.376 3.576 -2.75% -1.23%
492204N 银华优选股票基金 股票型 1.632 5.497 -2.91% -1.49%
492203N 银华道琼斯88精选 指数型 1.418 3.218 -2.46% 0.10%
492202N 银华保本增值 保本型 1.207 1.207 -0.58% -0.12%
492201N 银华优势企业 股票型 1.442 3.062 -2.02% 0.16%
492110N 博时稳定价值债券A类 债券型 1.027 1.065 -0.10% 0.00%
492109N 博时新兴成长 股票型 1.128 4.232 -1.91% 0.80%
492108N 博时第三产业成长 股票型 1.581 3.497 -1.56% 1.48%
492107N 博时价值增长2号 偏股型 1.060 2.515 -1.03% 2.02%
492106N 博时平衡配置 股债平衡型 1.357 2.418 -0.73% 1.88%
492105N 博时稳定价值债券 短债型 1.027 1.065 0.00% 0.10%
492104N 博时主题行业 股票型 3.026 3.947 -2.04% 1.00%
492103N 博时精选股票 股票型 2.264 3.654 -1.67% 1.13%
492102N 博时裕富 指数型 1.482 3.462 -2.44% 0.88%
492101N 博时价值增长 偏股型 1.055 3.557 -1.49% 1.54%
492003N 宝盈策略增长 股票型 1.716 1.916 -3.48% 0.30%
492002N 宝盈泛沿海区域增长 股票型 1.009 2.946 -2.87% 0.20%
492001N 宝盈鸿利收益 股票型 1.434 3.074 -2.73% 1.59%
491905N 长盛同德主题 股票型 2.985 2.985 -2.76% -0.32%
491904N 长盛中证100 股票型 2.402 2.442 -1.80% 1.84%
491903N 长盛动态精选 偏股型 1.613 3.313 -3.05% 0.55%
491902N 长盛债券基金 债券型 1.267 1.857 -0.43% 0.21%
491901N 长盛成长价值 股票型 1.181 3.025 -2.88% -0.25%
491808N 融通领先成长 股票型 1.522 3.919 -2.75% -0.85%
491807N 融通动力先锋 股票型 2.890 2.990 -2.03% 0.35%
491806N 融通巨潮 指数型 1.891 3.321 -1.92% 1.23%
491805N 融通行业景气 偏股型 1.404 3.344 -2.16% -1.20%
491804N 融通蓝筹成长 股票型 2.020 3.150 -1.75% 0.95%
491803N 融通100 指数型 1.972 3.142 -3.14% -0.20%
491802N 融通债券基金 债券型 1.171 1.346 -0.17% -0.17%
491801N 融通新蓝筹 股票型 1.077 3.372 -2.73% 0.18%
491710N 易方达价值成长 股票型 1.579 1.609 -3.70% -0.69%
491709N 易方达策略成长2号 偏股型 1.936 3.431 -3.15% -0.31%
491708N 易方达价值精选 股票型 3.121 3.301 -3.37% 0.34%
491707N 深100ETF 指数型 5.503 5.623 -3.32% -0.02%
491706N 易方达月月收益B 短债型 1.005 1.037 0.01% 0.35%
491705N 易方达月月收益A 短债型 1.005 1.037 0.01% 0.35%
491704N 易方达积极成长 股票型 1.757 4.941 -2.95% -0.39%
491703N 易方达50指数 指数型 1.525 3.375 -1.47% 1.92%
491702N 易方达策略成长 股票型 5.367 5.997 -3.31% -0.50%
491701N 易方达平稳增长 股债平衡型 2.029 3.139 -2.31% -0.44%
491607N 富国天博 股票型 1.145 3.753 -2.45% -0.71%
491606N 富国天合稳健优选 股票型 1.034 2.414 -1.92% 1.08%
491605N 富国天惠精选成长 偏股型 1.974 3.174 -2.06% -1.09%
491604N 富国天瑞强势地区 偏股型 2.089 3.259 -2.02% 3.06%
491603N 富国天益价值 股票型 3.140 4.097 -0.91% -1.11%
491602N 富国天利增长债券 债券型 1.275 1.705 -0.38% 0.36%
491601N 富国动态平衡 偏股型 1.314 2.575 -2.35% 0.81%
491510N 鹏华治理 股票型 1.455 1.455 -3.06% -0.41%
491507N 鹏华动力增长 混合型 2.251 2.251 -3.72% -0.53%
491506N 鹏华价值优势 股票型 1.028 3.152 -2.56% 0.19%
491505N 鹏华普天债券B 债券型 1.066 1.195 0.00% 0.38%
491504N 鹏华中国50开放式 股票型 2.210 3.740 -2.73% -0.90%
491503N 鹏华普天收益 股票型 1.067 3.513 -2.56% -0.65%
491502N 鹏华普天债券A 债券型 1.077 1.206 0.00% 0.47%
491501N 鹏华行业成长 股票型 3.809 3.959 -3.09% -1.47%
491409N 国泰金牛成长 股票型 1.288 1.338 -1.45% 1.66%
491408N 国泰金鼎价值精选 混合型 1.475 2.120 -2.32% -1.21%
491407N 国泰金鹏蓝筹价值 偏股型 1.399 2.284 -2.51% -0.92%
491406N 国泰金鹿保本 保本型 1.634 1.659 -0.73% 0.31%
491405N 国泰金象保本 保本型 1.437 1.877 -14.92% -14.52%
491404N 国泰金马稳健 偏股型 1.070 4.398 -1.65% 0.94%
491403N 国泰金龙精选 股票型 3.473 4.305 -2.14% 1.11%
491402N 国泰金龙债券 债券型 1.062 1.225 0.00% 0.47%
491401N 国泰金鹰增长 股票型 3.668 4.431 -2.03% 0.36%
491311N 华夏复兴 股票型 1.024 1.024 -2.20% 0.89%
491310N 华夏蓝筹核心 混合型 1.379 3.927 -2.54% 0.88%
491309N 华夏优势增长 股票型 2.562 2.682 -3.06% -0.23%
491308N 华夏回报2 股债平衡型 1.254 2.462 -2.41% -0.64%
491307N 中小板ETF 指数型 2.528 2.528 -2.58% -2.62%
491306N 华夏债券C 债券型 1.110 1.360 -0.18% 0.18%
491305N 华夏红利 偏股型 3.136 3.969 -2.88% 1.13%
491304N 华夏大盘精选 股票型 6.634 6.814 -1.32% 3.12%
491303N 华夏回报 股债平衡型 1.389 3.360 -2.25% 4.68%
491302N 华夏债券 债券型 1.117 1.367 -0.18% 0.18%
491301N 华夏成长 股票型 2.153 3.334 -2.49% -0.51%
491210N 南方全球精选 股票型 1.039 0.000 0.00% 0.00%
491209N 南方成份精选 股票型 1.486 1.486 -2.12% 0.62%
491208N 南方绩优成长 股票型 3.122 3.122 -1.67% 1.59%
491207N 南稳贰号 股票型 1.486 3.158 -2.31% -0.16%
491206N 南方多利中短期债券 短债型 1.056 1.084 -0.10% 0.42%
491205N 南方高增长基金 股票型 3.014 3.918 -1.88% 0.98%
491204N 南方积极配置 股票型 2.112 3.167 -1.20% 2.10%
491203N 南方避险增值基金 保本型 2.718 3.212 -1.66% -0.25%
491202N 南方宝元债券型 债券型 1.243 2.413 -0.94% 0.67%
491201N 南方稳健成长 股票型 1.749 3.494 -2.37% -0.51%
491108N 华安策略优选 股票型 1.079 2.615 -2.92% -0.21%
491107N 华安中小盘成长 股票型 1.524 2.839 -3.36% -0.90%
491105N 华安宏利 股票型 3.065 3.455 -2.48% 0.05%
491104N 上证180ETF 指数型 12.356 12.401 -2.02% 1.62%
491103N 华安宝利配置 股债平衡型 1.090 3.330 -1.71% 0.46%
491102N 华安MSCI中国A股 指数型 4.531 4.901 -2.77% 0.53%
491101N 华安创新 股票型 1.002 4.536 -0.99% 0.20%
184702N 长盛同智优势增长 混合型 2.011 2.922 -2.27% 1.03%
150002N 大成优选净值 其他 1.280 1.280 -2.44% 1.67%
150001N 瑞福进取 股票型 1.434 1.434 -5.47% -1.44%
@平均值 -- -- 1.871 2.828 -2.10% 0.24%
@代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长
来源： 中财网  
 
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