2007年11月01日国内股市收盘后开放式基金净值快递
（以下数据仅供参考，具体数据以基金公司见报净值为准）

序号	基金简称	最新净值	累计收益率	累计净值	日增长值	日增长率%	周增长率%	月增长率%
1	华安上证180	12.61	375.5549	12.655	-0.143	-1.1213	4.8	2.46
2	华夏大盘精选	6.723	664.2441	6.903	-0.049	-0.7236	4.59	-4.14
3	上投阿尔法	6.3159	551.3318	6.3559	-0.1093	-1.7011	1.93	0.73
4	荷银行业精选	5.8733	526.5127	5.9433	-0.0694	-1.1678	3.65	-0.71
5	上投中国优势	5.7821	644.9708	6.2321	-0.1247	-2.1111	3.45	-0.23
6	易方达深100ETF	5.692	486.536	5.812	-0.13	-2.2329	4.96	-1.49
7	汇添富优势	5.6786	581.6947	6.1086	-0.0502	-0.8763	4.13	5.23
8	易方达策略成长	5.551	669.5535	6.181	-0.094	-1.6652	4.3	-0.61
9	景顺内需增长	5.123	572.6159	5.813	-0.082	-1.5754	2.97	1.47
10	长城久泰	5.0999	428.8086	5.1599	-0.06	-1.1628	4.81	-0.14
11	友邦红利ETF	4.934	223.325	4.934	0.019	0.3866	7.75	1.25
12	华安中国A股	4.66	509.317	5.03	-0.078	-1.6463	4.37	-0.21
13	嘉实增长	4.562	477.1546	4.903	-0.025	-0.545	3.61	-2.79
14	华夏上证50	4.401	435.9104	5.282	-0.053	-1.1899	4.41	4.71
15	嘉实服务	4.373	378.7683	4.493	-0.035	-0.794	4.07	-2.78
16	工银价值	4.023	399.2643	4.423	-0.0633	-1.5491	3.36	-1.7
17	光大红利	3.9695	334.4162	4.1095	-0.0505	-1.2562	4.93	-2.29
18	华宝收益增长	3.9347	293.47	3.9347	-0.0624	-1.5611	3.28	-1.6
19	鹏华行业成长	3.9305	344.4982	4.0805	-0.0785	-1.9581	2.43	-0.27
20	国泰金鹰增长	3.744	468.5575	4.507	-0.042	-1.1094	2.69	-2.6
21	兴业全球视野	3.6089	260.89	3.6089	-0.031	-0.8517	4.23	0.28
22	国泰金龙行业	3.549	459.4518	4.381	-0.029	-0.8105	4.29	2.84
23	交银稳健	3.3509	246.4137	3.4009	-0.0479	-1.4093	4.69	1.15
24	上投成长先锋	3.3034	230.34	3.3034	-0.0716	-2.1215	1.74	0.15
25	广发小盘	3.2802	509.6275	4.2402	-0.0517	-1.5517	4.92	-3.82
26	广发优选	3.2557	278.2119	3.5857	-0.04	-1.2137	5.08	1.48
27	易方达价值精选	3.2295	261.5184	3.4095	-0.0435	-1.3291	5.57	-3.13
28	华夏红利	3.229	508.8625	4.062	-0.031	-0.9509	5.18	0.91
29	天治品质优选	3.2289	306.9447	3.5889	-0.0131	-0.4041	4.17	0.13
30	景顺内需贰号	3.228	222.8	3.228	-0.047	-1.4351	3.43	1.45
31	德盛稳健	3.223	256.9206	3.343	-0.026	-0.8002	2.41	-0.49
32	南方绩优成长	3.1748	217.48	3.1748	-0.0172	-0.5388	4.54	6.23
33	富国天益	3.169	573.9262	4.1255	-0.0561	-1.7395	-0.04	3.01
34	华安宏利	3.1432	268.1008	3.5332	-0.0563	-1.7596	2.75	-1.96
35	交银成长	3.1333	213.33	3.1333	-0.0463	-1.4562	4.63	0.36
36	招商安泰股票	3.1182	392.4865	3.9432	-0.042	-1.329	2.15	2.66
37	博时主题	3.089	505.4747	4.01	-0.022	-0.7072	3.69	5.14
38	南方高增	3.0713	501.0229	3.9753	-0.0307	-0.9897	3.74	2.75
39	汇丰晋信龙腾	2.9744	197.44	2.9744	-0.0372	-1.2352	3.48	-2.41
40	融通动力先锋	2.95	217.5535	3.05	-0.054	-1.7976	4.13	3.76
41	华宝先进成长	2.8049	180.49	2.8049	-0.0272	-0.9604	2.2	-3.22
42	南方避险	2.7637	176.37	3.2577	-0.032	-1.1446	1.93	2.33
43	华宝动力组合	2.7076	439.6378	3.7876	-0.0353	-1.287	3.86	2.96
44	华夏优势	2.643	191.5024	2.763	-0.04	-1.4909	3.57	2.48
45	中信红利精选	2.6134	489.5053	4.0134	-0.0677	-2.5251	1.69	-4.22
46	华夏中小板	2.595	159.5	2.595	-0.067	-2.5169	0.43	-7.29
47	巨田基础行业	2.578	225.93	2.838	-0.0459	-1.7493	0.41	-2.58
48	广发稳健	2.5687	548.1202	3.8887	-0.0096	-0.3723	4.42	5.35
49	信诚精萃成长	2.5168	175.7106	2.6368	-0.0415	-1.6222	5.81	-0.81
50	东吴动力	2.4902	161.082	2.5902	-0.0038	-0.1524	5.11	4.17
51	长盛中证100	2.4455	153.3468	2.4855	-0.0198	-0.8031	4.7	3.01
52	银华优质	2.4436	274.8586	3.6436	-0.0314	-1.2687	2.77	2.26
53	中信经典配置	2.3762	304.9992	3.3762	-0.0282	-1.1728	2.88	2.5
54	华宝多策略增长	2.3449	387.694	4.4649	-0.0253	-1.0674	4.51	-0.05
55	鹏华动力增长	2.338	133.8	2.338	-0.041	-1.7234	4.42	-0.51
56	国海弹性	2.3113	295.5355	3.0213	-0.0233	-0.998	4.75	2.35
57	华夏稳增	2.306	252.1445	3.011	-0.024	-1.03	4.82	3.04
58	博时精选	2.3026	323.3877	3.6926	-0.0177	-0.7628	3.68	5.05
59	汇丰晋信2016	2.275	143.3658	2.375	-0.0088	-0.3853	2.62	0.04
60	鹏华中国50	2.272	498.4361	3.802	-0.046	-1.9845	2.62	0.62
61	上投双息平衡	2.2563	196.1687	2.6143	-0.0325	-1.42	1.89	-1.15
62	巨田资源优选	2.2514	496.439	3.4864	-0.0346	-1.5136	2.87	-0.71
63	招商安泰平衡	2.2478	238.6603	2.8628	-0.0188	-0.8294	1.97	3
64	华夏成长	2.208	441.3854	3.389	-0.035	-1.5604	2.55	-0.76
65	中银中国	2.1967	361.3832	3.3667	-0.0286	-1.2852	3	1.33
66	中邮核心优选	2.1828	325.9437	3.3128	-0.0268	-1.2129	3.86	-0.18
67	荷银首选企业	2.1467	124.1754	2.1967	-0.0182	-0.8407	5.62	-2.11
68	南方积极配置	2.1371	369.4903	3.1921	-0.0096	-0.4472	4.49	5.01
69	富国天瑞	2.1324	343.4036	3.3024	-0.0138	-0.643	6.01	-6.76
70	工银成长	2.0969	109.69	2.0965	-0.035	-1.6417	3.03	-2.57
71	易方达平稳增长	2.077	377.7501	3.187	-0.025	-1.1893	2.72	1.76
72	大成精选增值	2.0741	480.691	3.4746	-0.0315	-1.496	4.06	1.61
73	长盛同智优势	2.0581	105.81	2.9683	-0.0315	-1.5075	4.46	0.78
74	融通蓝筹成长	2.056	324.695	3.186	-0.029	-1.3909	4.74	5.22
75	融通深证100	2.036	432.3481	3.206	-0.046	-2.2094	4.46	-1.97
76	富国天惠	2.0159	365.5028	3.2159	-0.0366	-1.7832	1.87	1.89
77	荷银合丰成长	2.0004	346.5821	3.0804	-0.0405	-1.9844	0.42	-7.14
78	易方达策略二号	1.999	261.778	3.494	-0.031	-1.5271	4.82	-0.74
79	荷银合丰周期	1.9923	428.6301	3.4673	-0.0407	-2.002	2.44	-4.51
80	华宝宝康配置	1.9767	417.3705	3.5167	-0.0192	-0.962	2.03	-0.49
81	海富通风格优势	1.962	183.1458	2.418	-0.033	-1.6541	2.67	-2.14
82	大成积极成长	1.945	94.5	2.647	-0.024	-1.2189	3.68	2.48
83	德盛安心	1.932	144.9598	2.202	-0.007	-0.361	1.2	0.42
84	融通巨潮	1.928	471.1185	3.358	-0.02	-1.0267	4.67	4.27
85	招商优质成长	1.912	544.5143	3.8223	-0.0318	-1.636	2.84	1.19
86	信达澳银增长	1.8668	86.68	1.8668	-0.0358	-1.8816	3.04	-2.07
87	德盛优势	1.858	85.8	1.858	-0.02	-1.065	4.09	0.27
88	嘉实成长	1.8538	437.8401	3.4038	-0.0207	-1.1043	3.46	0.46
89	大成沪深300	1.8507	315.0011	3.1707	-0.0247	-1.3171	4.68	1.08
90	中欧新趋势	1.8174	81.74	1.8174	-0.0334	-1.8046	3.31	-2.13
91	万家公用	1.8151	225.8459	2.5451	-0.026	-1.4122	3.27	1.69
92	易方达积极成长	1.8101	477.677	5.0758	-0.0281	-1.5287	3.88	0.08
93	国海潜力	1.8084	80.84	1.8084	-0.026	-1.4174	3.65	-0.04
94	招商核心价值	1.8074	80.74	1.8074	-0.0261	-1.4235	2.73	1.09
95	南方稳健成长	1.7911	475.4907	3.5361	-0.0246	-1.3548	3.08	-0.65
96	宝盈策略增长	1.7775	98.4282	1.9775	-0.0297	-1.6434	5.5	0.3
97	新世纪优选分红	1.7715	363.371	2.9625	-0.0153	-0.8563	4.74	5.71
98	嘉实保本	1.769	88.4872	1.849	--	--	--	1.43
99	嘉实主题	1.769	249.8807	2.934	-0.02	-1.1179	2.31	-4.43
100	建信优化配置	1.7675	76.75	1.7675	-0.0163	-0.9138	4.46	-2.21
101	泰信优质生活	1.758	147.4781	2.258	-0.0328	-1.8316	4.78	-2.96
102	长城久富	1.7499	74.99	3.6307	-0.0288	-1.6192	1.53	-0.9
103	荷银风险预算	1.741	157.64	2.216	-0.0128	-0.7298	0.98	-1.21
104	嘉实策略	1.737	73.7	1.737	-0.022	-1.2507	2.42	-3.55
105	金鹰优选	1.7369	272.7172	2.8569	-0.0207	-1.1777	3.65	1.94
106	景顺优选股票	1.7206	432.2403	3.5313	-0.0309	-1.7642	2.69	0.96
107	荷银合丰稳定	1.7038	372.5312	3.2038	-0.0129	-0.7514	2.44	0.75
108	中海能源策略	1.6939	80.6658	1.7739	-0.0221	-1.2879	3.07	1.81
109	景顺鼎益LOF	1.692	511.7119	3.682	-0.015	-0.8787	4.77	4.51
110	国泰金象保本	1.689	98.1024	1.879	--	--	0.48	1.56
111	长城久恒	1.683	303.3984	2.793	-0.012	-0.708	1.88	-1.29
112	银华优选	1.6813	546.7771	5.655	-0.0238	-1.3958	2.5	2.31
113	金鹰小盘	1.671	169.8627	2.291	-0.0132	-0.7838	2.7	-5.27
114	汇添富焦点	1.6698	83.5288	1.8198	-0.0177	-1.0489	3.73	3.68
115	华宝宝康消费品	1.6662	413.239	3.4239	-0.0213	-1.2622	1.79	1.25
116	长盛动态精选	1.6636	414.8756	3.3636	-0.0294	-1.7366	4.05	-0.2
117	国泰金鹿保本	1.646	68.111	1.671	-0.006	-0.3632	0.92	2.05
118	易方达价值成长	1.6399	67.0807	1.6699	-0.027	-1.6198	4.2	-2.36
119	建信恒久价值	1.639	250.9669	2.6832	-0.0223	-1.3423	2.51	-5.08
120	国投瑞银创新	1.6289	203.2491	2.951	-0.0293	-1.767	2.5	-1.48
121	广发聚富	1.6263	521.3035	3.9363	-0.0084	-0.5139	3.55	-1.06
122	银河收益	1.6151	106.3166	1.9151	-0.0035	-0.2162	2.13	-0.95
123	博时产业成长	1.606	60.6	3.553	-0.005	-0.3104	4.35	6.57
124	光大新增长	1.5839	241.2121	2.8639	-0.0266	-1.6517	4.74	-3.68
125	华安成长	1.5768	57.68	2.8917	-0.0317	-1.9708	3.03	-0.94
126	融通领先成长	1.565	56.5	4.03	-0.027	-1.696	3.23	2.69
127	兴业转债基金	1.5583	283.5732	2.7393	-0.0159	-1.01	0.32	-1.69
128	光大量化核心	1.5566	395.881	3.5003	-0.0248	-1.5682	5.7	-1.15
129	华商领先企业	1.5546	59.4087	1.5946	0.0006	0.0386	7.55	1.47
130	申万新动力	1.5507	415.0457	3.7056	-0.0169	-1.0781	3.32	-0.94
131	易方达50指数	1.5478	367.0119	3.3978	-0.0042	-0.2706	4.82	6.27
132	交银精选	1.5302	445.2271	3.466	-0.0202	-1.3029	3.7	4.36
133	南方稳健贰号	1.521	223.2581	3.2326	-0.018	-1.1696	3.44	1.54
134	博时裕富	1.519	380.3442	3.499	-0.022	-1.4276	4.47	2.5
135	南方成份精选	1.5182	51.82	1.5182	-0.0127	-0.8296	4.32	3.77
136	国投瑞福进取	1.517	51.7	1.517	-0.034	-2.1921	6.16	-3.38
137	景顺新兴成长	1.517	243.5449	2.867	-0.021	-1.3654	4.4	1.88
138	汇丰晋信策略	1.5144	51.44	1.5144	-0.0215	-1.3998	2.37	-0.59
139	国投瑞银融华	1.5073	196.5674	2.3593	-0.0115	-0.7572	1.16	0.03
140	国泰金鼎价值	1.501	50.1	1.501	-0.035	-2.2786	1.49	0.67
141	鹏华优质治理	1.501	50.1	1.501	-0.025	-1.6383	3.73	-0.86
142	银河稳健	1.499	421.6618	3.304	-0.0187	-1.2321	2.9	0.04
143	上投内需动力	1.4929	49.29	1.4929	-0.0227	-1.4978	2.6	2.19
144	诺安股票	1.4926	463.2539	3.3761	-0.0147	-0.9753	4.38	2.75
145	诺德价值	1.4766	47.66	1.4766	-0.0197	-1.3166	4.97	-1.16
146	宝盈鸿利收益	1.4747	388.8711	3.1147	-0.0121	-0.8138	5.04	0.51
147	银华优势	1.4712	418.3908	3.0912	-0.0166	-1.1157	2.79	2
148	银华88	1.4534	509.7939	3.2534	-0.019	-1.2904	4.18	4.13
149	嘉实稳健	1.445	427.3416	3.689	-0.026	-1.7675	3.88	-2.36
150	华富成长趋势	1.4359	54.7219	1.5259	-0.0193	-1.3263	3.95	1.28
151	国泰金鹏蓝筹	1.435	195.7969	2.32	-0.022	-1.51	2.57	2.14
152	融通行业景气	1.435	387.9917	3.375	-0.014	-0.9662	1.56	2.59
153	海富通精选二号	1.427	42.7	1.427	-0.017	-1.1773	2.51	-1.38
154	长信增利	1.4225	241.2025	2.6615	-0.0126	-0.878	5	0.48
155	华夏回报	1.421	452.1626	3.392	-0.013	-0.9066	4.1	3.05
156	华夏蓝筹	1.415	41.5	4.011	-0.014	-0.9797	4.2	1.73
157	建信优选成长	1.4133	224.1853	2.8633	-0.0256	-1.0083	3.02	-1.77
158	国投瑞银核心	1.4056	248.2291	2.8456	-0.0166	-1.1672	4.08	-0.91
159	嘉实300	1.39	421.1304	3.258	-0.02	-1.4184	4.67	0.43
160	博时平衡配置	1.367	183.0559	2.428	0.003	0.2199	3.17	3.17
161	景顺精选蓝筹	1.36	36	1.36	-0.013	-0.9468	4.21	3.9
162	友邦成长	1.3552	35.52	1.3552	-0.0177	-1.2892	3.31	-0.36
163	大成创新成长	1.353	35.3	2.564	-0.021	-1.5284	2.58	-1.89
164	德盛精选	1.353	415.4539	3.383	-0.01	-0.7337	5.37	-1.81
165	兴业趋势基金	1.352	572.8887	6.019	-0.0104	-0.7634	3.62	2.56
166	华宝行业精选	1.3476	34.76	1.3476	-0.0232	-1.6924	2.79	-0.56
167	富国天源	1.346	218.7139	2.6066	-0.0085	-0.6275	3.51	-0.15
168	国海收益	1.3454	183.4795	2.6268	-0.0231	-1.688	1.95	-0.75
169	银华富裕	1.3386	170.3639	2.2736	-0.023	-1.6892	2.74	-0.46
170	诺安价值	1.3157	166.921	2.2607	-0.016	-1.2015	4.45	0.5
171	大成优选	1.312	31.2	1.312	-0.012	-0.9063	6.58	7.98
172	国泰金牛创新	1.307	36.358	1.357	-0.012	-0.9098	3.9	0.38
173	嘉实债券	1.287	75.0939	1.637	-0.003	-0.2326	0.39	2.73
174	华夏回报二号	1.285	198.0607	2.4927	-0.0203	-1.5104	1.67	-2.31
175	万家180	1.281	395.8562	3.571	-0.0093	-0.7208	3.27	3.23
176	富国天利	1.2803	87.4484	1.7103	-0.0015	-0.117	0.64	2.49
177	益民创新优势	1.2746	29.4011	1.2946	-0.0176	-1.362	2.92	2.37
178	长信金利	1.2742	258.9754	3.4167	-0.0181	-1.4006	5.35	-0.93
179	长盛债券基金	1.2721	113.3149	1.8621	0.0074	0.5851	0.59	1.91
180	广发大盘	1.2678	26.78	1.2678	-0.0171	-1.3308	4.38	2.04
181	申万盛利配置	1.2618	98.5698	1.8118	-0.0041	-0.3239	1.42	-0.15
182	南方宝元	1.2549	190.6653	2.4249	-0.0023	-0.1829	2.47	3.14
183	景顺资源垄断	1.244	363.802	3.205	-0.022	-1.7378	3.41	1.97
184	华宝宝康债券	1.2316	57.5422	1.5016	-0.0011	-0.0892	-0.19	3.15
185	信诚四季红	1.2291	203.272	2.3221	-0.0155	-1.2454	5.25	0.93
186	华富竞争力	1.2265	321.2012	2.9876	-0.0148	-1.1923	3.39	-0.64
187	招商安本增利	1.2193	27.0585	1.2643	-0.0024	-0.1964	0.89	1.68
188	长盛成长价值	1.216	371.2499	3.06	-0.013	-1.0578	4.2	-1.06
189	申万盛利精选	1.2147	304.4712	2.7867	-0.0104	-0.8489	3.17	1.26
190	银华保本	1.2139	50.0534	1.2139	-0.0036	-0.2957	0.33	1.34
191	长城品牌优选	1.1908	19.08	1.1908	-0.0125	-1.0388	3.47	1.48
192	东方精选	1.1854	428.2647	3.8086	-0.0146	-1.2167	2.49	-4.22
193	大成蓝筹稳健	1.1805	416.5583	3.7505	-0.0114	-0.9565	3.6	5.53
194	益民红利成长	1.1754	157.6569	2.402	-0.0234	-1.952	3.93	-4.3
195	富国天博	1.1733	47.6277	3.8303	-0.0169	-1.4199	2.85	4.87
196	融通债券	1.173	37.4031	1.348	--	--	0.09	0.17
197	中邮核心成长	1.1712	17.12	1.1712	-0.0083	-0.7037	3.77	3.7
198	银河银泰	1.162	324.0456	3.702	-0.006	-0.5137	4.76	1.56
199	工银平衡	1.1568	165.1899	2.5166	-0.0174	-1.4819	2.65	-2.58
200	交银蓝筹	1.1538	15.38	1.1538	-0.0126	-1.0802	3.46	3.82
201	万家和谐	1.1515	138.0657	2.2876	-0.0207	-1.7659	4.43	-4.54
202	德盛小盘	1.151	280.4978	3.281	-0.014	-1.2017	3.51	-3.11
203	博时新兴成长	1.15	15	4.314	-0.011	-0.9475	3.51	2.22
204	汇添富均衡	1.1494	230.8376	3.1856	-0.0119	-1.0247	3.47	3.64
205	长信银利	1.1427	396.7204	3.0627	-0.0067	-0.5829	5.43	1.42
206	东方龙	1.125	354.1173	2.8865	-0.0093	-0.8199	4.06	0.88
207	招商安泰债券A	1.1204	39.2403	1.3569	0.0004	0.0357	0.42	0.49
208	华夏债券A/B	1.119	42.1481	1.369	-0.001	-0.0893	0.27	2.71
209	东吴嘉禾	1.1184	348.0104	2.8384	-0.0059	-0.5248	4.45	3.29
210	中信稳定双利	1.1159	25.6107	1.2409	-0.0021	-0.1878	-0.05	3.53
211	招商安泰债券B	1.1136	38.9449	1.3501	0.0004	0.0359	0.41	0.46
212	海富通收益增长	1.113	273.2681	2.728	-0.013	-1.1545	2.58	--
213	华夏债券C	1.112	26.944	1.362	-0.001	-0.0898	0.27	2.63
214	长城消费增值	1.1106	243.4255	2.5506	-0.0129	-1.1482	2.8	4.94
215	工银强债A	1.1097	10.97	1.1097	-0.0029	-0.2607	0.17	3.18
216	华安宝利配置	1.109	408.781	3.349	-0.011	-0.9821	2.21	0.18
217	中海分红增利	1.109	298.1886	2.509	-0.0127	-1.1322	3.31	4.12
218	工银强债B	1.1075	10.75	1.1075	-0.0029	-0.2612	0.16	3.14
219	融通新蓝筹	1.1074	463.6354	3.4024	-0.0169	-1.5032	3.76	-0.93
220	荷银市值优选	1.0993	9.93	1.0993	-0.0132	-1.1865	3.58	0.27
221	华安策略优选	1.0985	9.85	2.6348	-0.0129	-1.1607	1.9	2.62
222	鹏华普天收益	1.095	492.0084	3.541	-0.013	-1.1733	2.43	1.77
223	银河银信添利	1.0929	10.3327	1.1029	--	--	0.54	0.55
224	国泰金马稳健	1.088	375.9828	4.47	-0.01	-0.9107	2.84	0.37
225	中银增长	1.0787	263.6675	3.1737	-0.0135	-1.236	3.72	-0.87
226	鹏华普天债券A	1.077	21.9701	1.206	0.001	0.0929	0.37	1.13
227	国投瑞福优先	1.075	7.5	1.075	-0.004	-0.3707	0.94	-0.09
228	博时价值贰号	1.071	207.9567	2.526	-0.001	-0.0933	3.58	5.41
229	博时价值增长	1.071	473.3905	3.573	-0.006	-0.5571	3.68	2.98
230	海富通精选	1.0701	455.7926	4.4269	-0.011	-1.0175	3.07	-1.67
231	招商先锋基金	1.0684	353.4457	3.0184	-0.0137	-1.2661	2.48	1.51
232	光大优势	1.0681	6.81	1.0681	-0.0114	-1.056	3.92	-0.75
233	鹏华普天债券B	1.066	11.2671	1.195	0.001	0.0939	0.38	1.04
234	长城安心	1.0658	211.53	2.7094	-0.0141	-1.3057	2.33	1.94
235	国泰金龙债券	1.062	23.6712	1.225	0.001	0.0943	0.47	1.34
236	泰信先行策略	1.0617	381.1652	3.3911	-0.0104	-0.9701	7.2	-0.91
237	万家保本	1.0616	47	1.4286	0.0006	0.0566	0.83	2.21
238	广发聚丰	1.0611	539.8827	5.6599	-0.0085	-0.7947	2.74	1.78
239	景顺动力平衡	1.0606	395.7912	3.3506	-0.0106	-0.9895	3.86	5.28
240	大成债券A/B	1.0603	32.6166	1.2898	-0.0011	-0.1036	-0.17	0.15
241	南方多利	1.0571	8.7018	1.0852	0.0008	0.0757	0.52	2.12
242	鹏华价值优选	1.055	237.7462	3.23	-0.016	-1.4939	3.53	-0.66
243	富国天合	1.0546	153.494	2.4341	-0.0104	-0.9765	4	1.13
244	友邦盛世	1.0535	438.527	3.5229	-0.0167	-1.5605	3.8	-0.39
245	大成债券C	1.0511	10.3104	1.2806	-0.0011	-0.1045	-0.19	0.1
246	天治财富增长	1.051	232.8258	2.5963	-0.0085	-0.8023	2.14	-0.55
247	海富通股票	1.05	367.0668	2.999	-0.014	-1.3158	3.75	-1.13
248	诺安平衡	1.0498	404.4061	3.3098	-0.0116	-1.0929	3.2	-1.28
249	诺安优化	1.0496	6.4977	1.0642	0.0041	0.3922	0.86	2.52
250	海富通强化回报	1.049	196.5293	2.545	-0.011	-1.0377	4.38	0.87
251	宝石动力保本	1.0489	4.89	1.0489	-0.0059	-0.5593	1.16	1.19
252	华夏复兴	1.047	4.7	1.047	-0.007	-0.6641	4.18	2.55
253	中银收益	1.0444	131.0464	2.2244	-0.0151	-1.4252	4.19	-1.27
254	宝盈区域增长	1.0387	315.5707	2.9975	-0.0189	-1.7871	3.19	-3.99
255	荷银效率优选	1.0344	148.7939	2.4879	-0.0109	-1.0428	2.74	-1.52
256	大成生命周期	1.034	235.3779	2.856	-0.009	-0.8629	2.58	2.07
257	博时稳定价值A	1.028	--	1.066	--	--	0.1	1.98
258	国投瑞银景气	1.0275	337.0694	2.9965	-0.0134	-1.2873	2.56	0.5
259	博时稳定价值B	1.027	6.8521	1.065	--	--	0.1	1.99
260	华安创新	1.012	426.4243	4.579	-0.004	-0.3937	1.48	-1.1
261	申万新经济	1.0107	135.2023	2.3426	-0.0045	-0.4433	1.72	0.74
262	泰信中短债	1.01	3.4792	1.0343	-0.0001	-0.0099	0.09	0.14
263	大成价值增长	1.0085	487.2163	3.6685	-0.008	-0.787	2.64	3.64
264	友邦短债	1.0062	2.341	1.0232	0.0001	0.0099	0.21	0.17
265	中海优质成长	1.0056	383.5152	3.3931	-0.0127	-1.2472	3.14	2.67
266	易方达收益B	1.0051	3.8061	1.0367	0.0001	0.01	0.27	0.28
267	易方达收益A	1.0049	3.4339	1.0365	0.0001	0.01	0.27	0.26
268	嘉实短债	1.003	4.5686	1.0448	0.0003	0.0299	0.21	0.36
269	天治核心成长	0.9848	323.9739	2.9316	-0.0049	-0.4951	4.07	-0.83
270	天弘精选	0.9847	208.0161	2.6134	-0.0107	-1.0749	2.21	-1.05
271	华安国际配置	--	--	--	--	--	--	--
272	长盛同德主题	--	--	--	--	--	--	--
273	万家债券	--	--	--	--	--	--	--
274	南方全球精选	--	--	--	--	--	--	--
275	华夏全球精选	--	--	--	--	--	--	--
276	嘉实海外中国	--	--	--	--	--	--	--
277	上投亚太优势	--	--	--	--	--	--	--