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10月31日开放式基金净值速递

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年11月01日 09:25

2007年10月31日国内股市收盘后开放式基金净值快递
（以下数据仅供参考，具体数据以基金公司见报净值为准）

序号	基金简称	最新净值	累计收益率	累计净值	日增长值	日增长率%	周增长率%	月增长率%
1	华安上证180	12.753	380.9478	12.798	0.153	1.2143	1.38	3.62
2	华夏大盘精选	6.772	669.8142	6.952	0.171	2.5905	1.27	-3.44
3	上投阿尔法	6.4252	562.6035	6.4652	0.1036	1.6388	0.1	2.47
4	荷银行业精选	5.9427	533.9157	6.0127	0.0854	1.458	1.58	0.46
5	上投中国优势	5.9068	661.0373	6.3568	0.111	1.9152	0.67	1.92
6	易方达深100ETF	5.822	499.932	5.942	0.148	2.6084	3.14	0.76
7	汇添富优势	5.7288	587.721	6.1588	0.0792	1.4019	2.58	6.16
8	易方达策略成长	5.645	682.585	6.275	0.097	1.7484	2.15	1.07
9	景顺内需增长	5.205	583.382	5.895	0.047	0.9112	1.58	3.09
10	长城久泰	5.1599	435.03	5.2199	0.0833	1.6409	1.46	1.03
11	友邦红利ETF	4.915	222.08	4.915	0.038	0.7792	0.33	0.86
12	华安中国A股	4.738	519.5158	5.108	0.08	1.7175	1.61	1.46
13	嘉实增长	4.587	480.3174	4.928	0.089	1.9787	0.44	-2.26
14	华夏上证50	4.454	442.3642	5.345	0.042	0.9519	1.46	5.97
15	嘉实服务	4.408	382.6002	4.528	0.082	1.8955	2.11	-2
16	工银价值	4.0863	407.12	4.4863	0.0527	1.3065	1.42	-0.15
17	光大红利	4.02	339.9429	4.16	0.0937	2.3865	2.06	-1.05
18	鹏华行业成长	4.009	353.3757	4.159	0.0612	1.5502	1.15	1.72
19	华宝收益增长	3.9971	299.71	3.9971	0.0574	1.457	1.04	-0.04
20	国泰金鹰增长	3.786	474.9356	4.549	0.058	1.5558	1.5	-1.51
21	兴业全球视野	3.6399	263.99	3.6399	0.079	2.2185	1.72	1.14
22	国泰金龙行业	3.578	464.0233	4.41	0.075	2.141	2.29	3.68
23	交银稳健	3.3988	251.3655	3.4488	0.0579	1.7331	2.75	2.59
24	上投成长先锋	3.375	237.5	3.375	0.0463	1.3909	0.09	2.32
25	广发小盘	3.3319	519.236	4.2919	0.0599	1.8307	1.73	-2.31
26	广发优选	3.2957	282.8587	3.6257	0.073	2.2652	3.14	2.72
27	景顺内需贰号	3.275	227.5	3.275	0.034	1.0491	2.15	2.92
28	易方达价值精选	3.273	266.3879	3.453	0.0702	2.1918	2.71	-1.82
29	华夏红利	3.26	514.7079	4.093	0.056	1.7478	2.9	1.87
30	德盛稳健	3.249	259.7998	3.369	0.026	0.8067	-0.06	0.31
31	天治品质优选	3.242	308.5958	3.602	0.03	0.934	1.75	0.54
32	富国天益	3.2251	585.8566	4.1816	0.0261	0.8159	-1.34	4.84
33	华安宏利	3.1995	274.6941	3.5895	0.0561	1.7847	0.29	-0.2
34	南方绩优成长	3.192	219.2	3.192	0.0681	2.18	3.08	6.81
35	交银成长	3.1796	217.96	3.1796	0.0467	1.4906	2.45	1.84
36	招商安泰股票	3.1602	399.12	3.9852	0.036	1.1523	1.58	4.04
37	博时主题	3.111	509.7869	4.032	0.024	0.7775	1.5	5.89
38	南方高增	3.102	507.0306	4.006	0.0473	1.5484	2.11	3.77
39	汇丰晋信龙腾	3.0116	201.16	3.0116	0.0747	2.5435	1.71	-1.19
40	融通动力先锋	3.004	223.3664	3.104	0.047	1.5894	3.94	5.66
41	华宝先进成长	2.8321	183.21	2.8321	0.037	1.3237	-0.29	-2.28
42	南方避险	2.7957	179.57	3.2897	0.0418	1.5178	1.16	3.52
43	华宝动力组合	2.7429	446.6733	3.8229	0.0641	2.3929	2.35	4.3
44	华夏优势	2.683	195.9141	2.803	0.036	1.36	2.29	4.03
45	中信红利精选	2.6811	504.7764	4.0811	0.0268	1.0097	0.42	-1.74
46	华夏中小板	2.662	166.2	2.662	0.055	2.1097	-1.55	-4.89
47	巨田基础行业	2.6239	231.733	2.8839	0.0148	0.5672	-0.96	-0.85
48	广发稳健	2.5783	550.5424	3.8983	0.047	1.8568	2.61	5.75
49	信诚精萃成长	2.5583	180.2568	2.6783	0.0428	1.7015	3.43	0.82
50	建信优选成长	2.5389	227.4874	2.8889	0.0485	1.9475	0.62	-0.77
51	东吴动力	2.494	161.4804	2.594	0.0336	1.3656	1.94	4.33
52	银华优质	2.475	279.6755	3.675	0.0313	1.2808	1.38	3.58
53	长盛中证100	2.4653	155.398	2.5053	0.0268	1.099	1.17	3.84
54	中信经典配置	2.4044	309.8056	3.4044	0.03	1.2635	1.16	3.71
55	鹏华动力增长	2.379	137.9	2.379	0.035	1.4932	2.72	1.23
56	华宝多策略增长	2.3702	392.9559	4.4902	0.0312	1.3339	2.14	1.03
57	国海弹性	2.3346	299.5229	3.0446	0.024	1.0387	1.41	3.38
58	华夏稳增	2.33	255.8095	3.035	0.032	1.3925	3.14	4.11
59	博时精选	2.3203	326.6422	3.7103	0.0301	1.3143	1.88	5.86
60	鹏华中国50	2.318	510.5523	3.848	0.042	1.8453	1.71	2.66
61	上投双息平衡	2.2888	200.4347	2.6468	0.0328	1.4539	0.37	0.27
62	巨田资源优选	2.286	505.6052	3.521	0.0211	0.9316	0.58	0.82
63	汇丰晋信2016	2.2838	144.3072	2.3838	0.0199	0.879	1.63	0.43
64	招商安泰平衡	2.2666	241.4928	2.8816	0.0219	0.9756	1.36	3.86
65	华夏成长	2.243	449.9672	3.424	0.033	1.4932	0.85	0.81
66	中银中国	2.2253	367.3902	3.3953	0.0225	1.0214	0.88	2.65
67	中邮核心优选	2.2096	331.1733	3.3396	0.0284	1.302	1.53	1.05
68	荷银首选企业	2.1649	126.076	2.2149	0.045	2.1227	2.31	-1.28
69	南方积极配置	2.1467	371.5993	3.2017	0.0342	1.6189	2.39	5.48
70	富国天瑞	2.1462	346.2732	3.3162	0.0745	3.5961	1.37	-6.16
71	工银成长	2.1319	113.19	2.1315	0.0376	1.7953	0.99	-0.95
72	大成精选增值	2.1056	489.5102	3.5061	0.0388	1.8773	1.98	3.16
73	易方达平稳增长	2.102	383.5006	3.212	0.021	1.0091	0.96	2.99
74	长盛同智优势	2.0896	108.96	2.9998	0.0389	1.8969	2.37	2.33
75	融通蓝筹成长	2.085	330.6854	3.215	0.039	1.9062	4.77	6.7
76	融通深证100	2.082	444.3756	3.252	0.047	2.3096	2.81	0.24
77	富国天惠	2.0525	373.9543	3.2525	0.0414	2.0586	0.47	3.73
78	荷银合丰成长	2.0409	355.6236	3.1209	0.0388	1.938	-1.36	-5.26
79	荷银合丰周期	2.033	439.4293	3.508	0.0342	1.711	0.64	-2.56
80	易方达策略二号	2.03	267.3883	3.525	0.039	1.9588	2.68	0.79
81	华宝宝康配置	1.9959	422.3959	3.5359	0.0212	1.0736	0.35	0.48
82	海富通风格优势	1.995	187.9082	2.451	0.042	2.1505	0.05	-0.5
83	大成积极成长	1.969	96.9	2.671	0.033	1.7045	1.44	3.74
84	融通巨潮	1.948	477.043	3.378	0.026	1.3528	2.04	5.35
85	招商优质成长	1.9438	555.2338	3.8541	0.0285	1.488	0.93	2.87
86	德盛安心	1.939	145.8473	2.209	0.012	0.6227	-0.15	0.78
87	信达澳银增长	1.9026	90.26	1.9026	0.0331	1.7705	0.82	-0.19
88	德盛优势	1.878	87.8	1.878	0.028	1.5135	0.86	1.35
89	大成沪深300	1.8754	320.5398	3.1954	0.027	1.4607	1.64	2.42
90	嘉实成长	1.8745	443.8457	3.4245	0.0303	1.643	1.59	1.58
91	中欧新趋势	1.8508	85.08	1.8508	0.0384	2.1187	1.2	-0.33
92	万家公用	1.8411	230.5134	2.5711	0.0336	1.8589	0.34	3.15
93	易方达积极成长	1.8382	486.6449	5.1467	0.0338	1.8732	1.91	1.63
94	国海潜力	1.8344	83.44	1.8344	0.0279	1.5444	0.86	1.4
95	招商核心价值	1.8335	83.35	1.8335	0.0284	1.5733	1.14	2.54
96	南方稳健成长	1.8157	483.3949	3.5607	0.0223	1.2434	1.83	0.71
97	宝盈策略增长	1.8072	101.7437	2.0072	0.0335	1.8887	3.33	1.97
98	泰信优质生活	1.7908	152.0954	2.2908	0.0353	2.0108	1.8	-1.15
99	嘉实主题	1.789	253.8364	2.954	0.033	1.8793	1.42	-3.35
100	新世纪优选分红	1.7868	367.373	2.9778	0.03	1.7077	2.95	6.62
101	建信优化配置	1.7838	78.38	1.7838	0.0415	2.3819	2.06	-1.31
102	长城久富	1.7787	77.87	3.6595	0.0212	1.2063	-1	0.73
103	嘉实保本	1.769	88.4872	1.849	--	--	0.11	1.43
104	嘉实策略	1.759	75.9	1.759	0.034	1.971	--	-2.33
105	金鹰优选	1.7576	277.1591	2.8776	0.0297	1.7188	1.23	3.15
106	荷银风险预算	1.7538	159.5342	2.2288	0.0169	0.973	-0.03	-0.49
107	景顺优选股票	1.7515	441.7988	3.5622	0.0192	1.1084	1.66	2.78
108	荷银合丰稳定	1.7167	376.1089	3.2167	0.0324	1.9236	0.53	1.51
109	中海能源策略	1.716	83.0229	1.796	0.024	1.4184	1.08	3.14
110	景顺鼎益LOF	1.707	517.1349	3.697	0.023	1.3658	2.58	5.44
111	银华优选	1.7051	555.9327	5.7319	0.0197	1.1689	1.22	3.75
112	长城久恒	1.695	306.2747	2.805	0.012	0.713	0.47	-0.59
113	长盛动态精选	1.693	423.9748	3.393	0.0181	1.0807	1.12	1.56
114	国泰金象保本	1.689	98.1024	1.879	0.003	0.1779	0.42	1.56
115	华宝宝康消费品	1.6875	419.8	3.4452	0.0199	1.1933	1.05	2.55
116	汇添富焦点	1.6875	85.4742	1.8375	0.0197	1.1812	1.82	4.78
117	金鹰小盘	1.6842	171.9944	2.3042	0.0269	1.6231	-0.42	-4.52
118	易方达价值成长	1.6669	69.8315	1.6969	0.0189	1.1468	1.48	-0.75
119	建信恒久价值	1.6613	255.7421	2.7055	0.0319	1.9578	-0.04	-3.79
120	国投瑞银创新	1.6582	208.7038	2.9997	0.0194	1.1838	0.55	0.29
121	国泰金鹿保本	1.652	68.7238	1.677	0.004	0.2427	0.43	2.42
122	广发聚富	1.6347	524.5126	3.9447	0.0257	1.5973	1.18	-0.55
123	银河收益	1.6186	106.7637	1.9186	0.0152	0.948	0.43	-0.74
124	博时产业成长	1.611	61.1	3.564	0.024	1.5123	2.42	6.9
125	光大新增长	1.6105	246.9425	2.8905	0.0289	1.8273	1.94	-2.06
126	华安成长	1.6085	60.85	2.9234	0.0231	1.457	0.6	1.05
127	融通领先成长	1.592	59.2	4.099	0.015	0.9512	2.25	4.46
128	光大量化核心	1.5814	403.7814	3.5251	0.02	1.2809	3.12	0.43
129	兴业转债基金	1.5742	287.487	2.7552	0.0056	0.357	-0.73	-0.68
130	申万新动力	1.5676	420.6588	3.7362	0.0267	1.7328	0.67	0.14
131	华商领先企业	1.554	59.3472	1.594	0.0329	2.1629	2.47	1.43
132	易方达50指数	1.552	368.2792	3.402	0.0103	0.6681	1.46	6.56
133	国投瑞福进取	1.551	55.1	1.551	0.032	2.1066	1.7	-1.21
134	交银精选	1.5504	452.4246	3.4862	0.0159	1.0362	1.87	5.74
135	博时裕富	1.541	387.3011	3.521	0.022	1.4483	2.12	3.98
136	南方稳健贰号	1.539	227.0837	3.2708	0.0231	1.5238	2.65	2.74
137	景顺新兴成长	1.538	248.3007	2.888	0.027	1.7869	2.53	3.29
138	国泰金鼎价值	1.536	53.6	2.181	0.017	1.1192	1.12	3.02
139	汇丰晋信策略	1.5359	53.59	1.5359	0.019	1.2526	1.43	0.82
140	南方成份精选	1.5309	53.09	1.5309	0.0212	1.4043	2.24	4.63
141	鹏华优质治理	1.526	52.6	1.526	0.03	2.0053	1.53	0.79
142	国投瑞银融华	1.5188	198.8301	2.3708	0.01	0.6628	0.29	0.8
143	银河稳健	1.5177	428.1695	3.3227	0.0191	1.2745	0.52	1.29
144	上投内需动力	1.5156	51.56	1.5156	0.0224	1.5001	0.88	3.74
145	诺安股票	1.5073	468.8012	3.3908	0.0183	1.229	1.92	3.77
146	诺德价值	1.4963	49.63	1.4963	0.0185	1.2519	1.36	0.15
147	银华优势	1.4878	424.24	3.1078	0.0178	1.2109	1.74	3.15
148	宝盈鸿利收益	1.4868	392.8823	3.1268	0.0345	2.3755	2.06	1.34
149	银华88	1.4724	517.7656	3.2724	0.0186	1.2794	2.39	5.5
150	嘉实稳健	1.471	436.8301	3.741	0.01	0.6845	2.22	-0.61
151	国泰金鹏蓝筹	1.457	200.3317	2.342	0.014	0.9702	1.6	3.7
152	华富成长趋势	1.4552	56.8016	1.5452	0.0097	0.671	1.5	2.65
153	融通行业景气	1.449	392.7526	3.389	0.008	0.5552	1.29	3.59
154	海富通精选二号	1.444	44.4	1.444	0.02	1.4045	0.56	-0.21
155	长信增利	1.4351	244.2248	2.6741	0.0234	1.6576	2.34	1.37
156	华夏回报	1.434	457.2141	3.405	0.017	1.1997	2.65	3.99
157	华夏蓝筹	1.429	42.9	4.043	0.024	1.7082	1.78	2.73
158	国投瑞银核心	1.4222	252.3417	2.8622	0.0216	1.5422	1.46	0.26
159	嘉实300	1.41	428.6287	3.278	0.022	1.585	1.59	1.88
160	大成创新成长	1.374	37.4	2.585	0.006	0.4386	1.1	-0.36
161	景顺精选蓝筹	1.373	37.3	1.373	0.018	1.3284	2.23	4.89
162	友邦成长	1.3729	37.29	1.3729	0.0144	1.06	1.34	0.94
163	华宝行业精选	1.3708	37.08	1.3708	0.0143	1.0542	0.56	1.15
164	国海收益	1.3685	188.3468	2.6665	0.0143	1.056	0.61	0.96
165	博时平衡配置	1.364	182.4347	2.425	0.014	1.037	1.11	2.94
166	德盛精选	1.363	419.2636	3.398	0.026	1.9447	0.89	-1.09
167	兴业趋势基金	1.3624	578.0648	6.0605	0.012	0.8886	1.12	3.35
168	银华富裕	1.3616	175.0093	2.2966	0.022	1.6423	1.62	1.25
169	富国天源	1.3545	220.7266	2.6151	0.0169	1.2635	1.2	0.48
170	华夏回报二号	1.344	202.6317	2.513	0.015	1.1287	0.83	-0.81
171	诺安价值	1.3317	170.167	2.2767	0.0179	1.3625	2.4	1.73
172	大成优选	1.324	32.4	1.324	0.015	1.1459	3.52	8.97
173	国泰金牛创新	1.319	37.61	1.369	0.025	1.932	1.7	1.31
174	长信金利	1.2923	264.0746	3.4606	0.0244	1.9244	2.5	0.48
175	益民创新优势	1.2922	31.1879	1.3122	0.0168	1.3172	1.52	3.78
176	万家180	1.2903	399.4561	3.5803	0.0107	0.8362	1.1	3.98
177	嘉实债券	1.29	75.5021	1.64	0.002	0.1553	0.23	2.97
178	广发大盘	1.2849	28.49	1.2849	0.0186	1.4688	2.36	3.41
179	富国天利	1.2818	87.6681	1.7118	0.002	0.1563	0.18	2.61
180	景顺资源垄断	1.266	372.0043	3.227	0.016	1.28	2.01	3.77
181	申万盛利配置	1.2659	99.215	1.8159	0.012	0.957	0.72	0.17
182	长盛债券基金	1.2647	112.074	1.8547	-0.0102	-0.8001	-0.53	1.32
183	南方宝元	1.2572	191.1981	2.4272	0.0103	0.826	1.91	3.33
184	信诚四季红	1.2446	207.0965	2.3376	0.0225	1.8411	2.51	2.2
185	华富竞争力	1.2413	326.2838	3.0148	0.0208	1.7042	0.58	0.56
186	华宝宝康债券	1.2327	57.6829	1.5027	-0.0003	-0.0243	-0.26	3.24
187	长盛成长价值	1.229	376.2879	3.073	0.01	0.8203	1.82	--
188	申万盛利精选	1.2251	307.9342	2.7971	0.0198	1.6427	1.08	2.13
189	招商安本增利	1.2217	27.3085	1.2667	--	--	0.22	1.88
190	银华保本	1.2175	50.4984	1.2175	0.0048	0.3958	-0.28	1.64
191	长城品牌优选	1.2033	20.33	1.2033	0.0112	0.9395	1.34	2.55
192	东方精选	1.2	434.7711	3.8484	0.0227	1.9281	-0.43	-3.04
193	益民红利成长	1.1988	162.7864	2.4443	0.0294	2.5141	0.46	-2.39
194	大成蓝筹稳健	1.1919	421.5466	3.7619	0.0122	1.0342	1.41	6.55
195	富国天博	1.1902	49.7541	3.8755	0.0105	0.8901	1.39	6.38
196	中邮核心成长	1.1795	17.95	1.1795	0.0115	0.9846	2.16	4.44
197	工银平衡	1.1742	169.1787	2.5477	0.0172	1.4866	0.67	-1.11
198	融通债券	1.173	37.4031	1.348	0.002	0.1708	-0.17	0.17
199	万家和谐	1.1722	142.3453	2.3238	0.0257	2.2416	1.5	-2.83
200	银河银泰	1.168	326.2352	3.708	0.0184	1.6006	1.16	2.08
201	交银蓝筹	1.1664	16.64	1.1664	0.0126	1.092	1.66	4.95
202	德盛小盘	1.165	285.1259	3.295	0.02	1.7467	1.04	-1.94
203	汇添富均衡	1.1613	234.2628	3.2165	0.0126	1.0969	1.78	4.72
204	博时新兴成长	1.161	16.1	4.356	0.012	1.0444	1.75	3.2
205	长信银利	1.1494	399.6328	3.0694	0.0138	1.2152	2.43	2.01
206	东方龙	1.1343	357.8714	2.8958	0.0117	1.0422	1.29	1.71
207	海富通收益增长	1.126	277.6279	2.741	0.014	1.259	0.63	1.17
208	融通新蓝筹	1.1243	472.2371	3.4193	0.0132	1.188	3.03	0.58
209	东吴嘉禾	1.1243	350.3739	2.8443	0.0272	2.4793	2	3.83
210	长城消费增值	1.1235	247.4145	2.5635	0.0111	0.9978	1.53	6.16
211	中海分红增利	1.1217	302.7486	2.5217	0.0162	1.4654	1.18	5.31
212	华安宝利配置	1.12	413.8276	3.36	0.013	1.1743	0.72	1.17
213	华夏债券A/B	1.12	42.2752	1.37	0.001	0.0894	0.18	2.8
214	招商安泰债券A	1.12	39.1906	1.3565	0.002	0.1789	0.28	0.46
215	中信稳定双利	1.118	25.8471	1.243	-0.0004	-0.0358	-0.27	3.73
216	招商安泰债券B	1.1132	38.895	1.3497	0.002	0.18	0.27	0.42
217	华夏债券C	1.113	27.0582	1.363	--	--	0.09	2.72
218	工银强债A	1.1126	11.26	1.1126	0.0011	0.099	0.07	3.45
219	荷银市值优选	1.1125	11.25	1.1125	0.0189	1.7282	1.73	1.48
220	华安策略优选	1.1114	11.14	2.6477	0.0071	0.6429	0.88	3.82
221	工银强债B	1.1104	11.04	1.1104	0.001	0.0901	0.06	3.41
222	鹏华普天收益	1.108	499.0368	3.554	0.016	1.4652	1.09	2.97
223	国泰金马稳健	1.098	380.3576	4.51	0.012	1.105	0.83	1.29
224	银河银信添利	1.0929	10.3327	1.1029	0.0024	0.2201	-0.02	0.55
225	中银增长	1.0922	268.2188	3.208	0.0173	1.6095	1.15	0.37
226	招商先锋基金	1.0821	359.2601	3.0321	0.0132	1.2349	1.26	2.81
227	海富通精选	1.0811	461.5058	4.4632	0.016	1.5022	0.78	-0.66
228	长城安心	1.0799	215.6514	2.7411	0.007	0.6524	0.39	3.29
229	光大优势	1.0795	7.95	1.0795	0.0137	1.2854	1.29	0.31
230	国投瑞福优先	1.079	7.9	1.079	0.004	0.3721	0.37	0.28
231	博时价值增长	1.077	476.6028	3.579	0.015	1.4124	1.99	3.56
232	鹏华普天债券A	1.076	21.8569	1.205	--	--	0.28	1.03
233	泰信先行策略	1.0721	385.8786	3.4139	0.0245	2.3387	3.3	0.06
234	博时价值贰号	1.072	208.2443	2.527	0.011	1.0368	1.32	5.51
235	景顺动力平衡	1.0712	400.7463	3.3612	0.0118	1.1138	2.61	6.33
236	鹏华价值优选	1.071	242.8684	3.277	0.023	2.1947	1.42	0.85
237	友邦盛世	1.0702	447.0636	3.5628	0.014	1.3255	2.06	1.19
238	广发聚丰	1.0696	545.0085	5.6684	0.009	0.8486	1.24	2.6
239	富国天合	1.065	155.9939	2.4445	0.0202	1.9334	1.79	2.13
240	鹏华普天债券B	1.065	11.1627	1.194	--	--	0.28	0.95
241	海富通股票	1.064	373.2944	3.013	0.017	1.6237	0.85	0.19
242	诺安平衡	1.0614	409.9797	3.3214	0.0112	1.0665	1.44	-0.19
243	大成债券A/B	1.0614	32.7542	1.2909	-0.0004	-0.0377	-0.21	0.26
244	国泰金龙债券	1.061	23.5547	1.224	0.001	0.0943	0.38	1.24
245	万家保本	1.061	46.917	1.428	0.0025	0.2362	0.58	2.16
246	海富通强化回报	1.06	199.6388	2.556	0.017	1.6299	1.44	1.92
247	中银收益	1.0595	134.3868	2.2395	0.0175	1.6795	1.29	0.16
248	天治财富增长	1.0595	235.5176	2.6048	0.0065	0.6173	0.64	0.26
249	宝盈区域增长	1.0576	323.1324	3.0302	0.0275	2.6696	0.97	-2.25
250	南方多利	1.0563	8.6195	1.0844	0.0005	0.0474	0.28	2.04
251	宝石动力保本	1.0548	5.48	1.0548	0.0029	0.2757	0.58	1.76
252	华夏复兴	1.054	5.4	1.054	0.013	1.2488	2.53	3.23
253	大成债券C	1.0522	10.4258	1.2817	-0.0003	-0.0285	-0.22	0.2
254	诺安优化	1.0455	6.0817	1.0601	0.0002	0.0191	0.35	2.12
255	荷银效率优选	1.0453	151.4156	2.5141	0.015	1.4559	1.22	-0.49
256	大成生命周期	1.043	238.297	2.865	0.008	0.7729	1.16	2.96
257	国投瑞银景气	1.0409	342.7694	3.0099	0.0098	0.9504	1.05	1.81
258	博时稳定价值A	1.028	--	1.066	--	--	--	1.98
259	博时稳定价值B	1.027	6.8521	1.065	--	--	--	1.99
260	中海优质成长	1.0183	389.6216	3.4247	0.0112	1.1121	1.97	3.97
261	大成价值增长	1.0165	491.8745	3.6765	0.0114	1.1342	1.85	4.46
262	华安创新	1.016	428.505	4.596	0.007	0.6938	0.32	-0.71
263	申万新经济	1.0152	136.2495	2.3471	0.01	0.9948	0.59	1.19
264	泰信中短债	1.0101	3.4895	1.0344	0.0011	0.109	0.13	0.15
265	友邦短债	1.0061	2.3309	1.0231	0.0003	0.0298	0.2	0.16
266	易方达收益B	1.005	3.7958	1.0366	0.0001	0.01	0.26	0.27
267	易方达收益A	1.0048	3.4236	1.0364	0.0001	0.01	0.25	0.25
268	嘉实短债	1.0027	4.5373	1.0445	0.0004	0.0399	0.19	0.33
269	天弘精选	0.9954	211.3631	2.6374	0.0107	1.0866	1.65	0.03
270	天治核心成长	0.9897	326.0834	2.9411	0.0068	0.6918	1.9	-0.34
271	华安国际配置	--	--	--	--	--	--	--
272	南方全球精选	--	--	--	--	--	--	--
273	华夏全球精选	--	--	--	--	--	--	--
274	嘉实海外中国	--	--	--	--	--	--	--
275	上投亚太优势	--	--	--	--	--	--	--
276	长盛同德主题	--	--	--	--	--	--	--
277	万家债券	--	--	--	--	--	--	--