10月29日开放式基金净值_中国经济网—

10月29日开放式基金净值_中国经济网——国家经济门户

·	财经人物--财智人生
·	独家视点--一家之言
·	财富生活--孔方世界
·	行情直播--股市资讯

	中国经济网 > 财经频道 > 基金 > 首页 > 基金滚动报道 > 正文

10月29日开放式基金净值

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年10月30日 08:05

2007年10月29日国内股市收盘后开放式基金净值快递
（以下数据仅供参考，具体数据以基金公司见报净值为准）

序号	基金简称	最新净值	累计收益率	累计净值	日增长值	日增长率%	周增长率%	月增长率%
1	华安上证180	12.413	368.1255	12.458	0.254	2.089	1.2	0.86
2	华夏大盘精选	6.511	640.1447	6.691	0.078	1.2125	-2.92	-7.16
3	上投阿尔法	6.2971	549.3931	6.3371	0.056	0.8973	0.42	0.43
4	荷银行业精选	5.8246	521.3178	5.8946	0.1006	1.7575	1.87	-1.53
5	上投中国优势	5.7235	637.4207	6.1735	0.06	1.0594	-2.35	-1.24
6	汇添富优势	5.6223	574.9361	6.0523	0.0663	1.1933	3.31	4.19
7	易方达深100ETF	5.607	477.7772	5.727	0.103	1.8714	0.81	-2.96
8	易方达策略成长	5.494	661.6514	6.124	0.1	1.8539	0.59	-1.63
9	景顺内需增长	5.137	574.454	5.827	0.089	1.7631	2.84	1.74
10	长城久泰	5.0136	419.8601	5.0736	0.0965	1.9625	0.21	-1.83
11	友邦红利ETF	4.774	212.8402	4.774	0.106	2.2708	1.64	-2.03
12	华安中国A股	4.595	500.8179	4.965	0.088	1.9525	0.28	-1.61
13	嘉实增长	4.465	464.8828	4.806	0.033	0.7446	-1.48	-4.86
14	华夏上证50	4.369	432.0137	5.244	0.093	2.1749	2.78	3.95
15	嘉实服务	4.269	367.3821	4.389	0.047	1.1132	0.78	-5.09
16	工银价值	3.9743	393.2206	3.9743	0.0511	1.3025	0.01	-2.89
17	鹏华行业成长	3.913	342.5192	4.063	0.047	1.2157	-0.01	-0.72
18	华宝收益增长	3.9119	291.19	3.9119	0.0753	1.9627	0.23	-2.17
19	光大红利	3.8779	324.3917	4.0179	0.0697	1.8303	-0.45	-4.55
20	国泰金鹰增长	3.694	460.9646	4.457	0.039	1.067	0.82	-3.9
21	兴业全球视野	3.5527	255.27	3.5527	0.0601	1.7208	1.04	-1.28
22	国泰金龙行业	3.483	449.0478	4.315	0.048	1.3974	1.52	0.93
23	交银稳健	3.3072	241.896	3.3572	0.0685	2.115	2.17	-0.17
24	上投成长先锋	3.2896	228.96	3.2896	0.0467	1.4401	-0.79	-0.27
25	景顺内需贰号	3.236	223.6	3.236	0.059	1.8571	3.85	1.7
26	广发小盘	3.224	499.1827	4.184	0.0589	1.8609	-0.78	-5.47
27	德盛稳健	3.199	254.2628	3.319	0.043	1.3625	-0.34	-1.23
28	广发优选	3.1961	271.2882	3.5261	0.036	1.1392	2.27	-0.38
29	富国天益	3.1864	577.6266	4.1429	0.011	0.3464	--	3.58
30	天治品质优选	3.1701	299.5341	3.5301	0.0466	1.4919	0.91	-1.69
31	易方达价值精选	3.1694	254.7907	3.3494	0.0595	1.9132	0.29	-4.93
32	华夏红利	3.159	495.6632	3.992	0.058	1.8704	1.45	-1.28
33	华安宏利	3.1203	265.419	3.5103	0.0566	1.8474	-1.37	-2.67
34	南方绩优成长	3.1017	210.17	3.1017	0.0288	0.9372	3.06	3.78
35	交银成长	3.1008	210.08	3.1008	0.0722	2.3839	1.7	-0.69
36	招商安泰股票	3.0864	387.464	3.9114	0.0236	0.7705	0.73	1.61
37	博时主题	3.042	496.2622	3.963	0.046	1.5354	1.23	3.54
38	南方高增	3.0169	490.3774	3.9209	0.0327	1.0958	1.48	0.93
39	融通动力先锋	2.919	214.2165	3.019	0.039	1.3542	3.29	2.67
40	汇丰晋信龙腾	2.9133	191.33	2.9133	0.0362	1.2582	-1.02	-4.42
41	华宝先进成长	2.8274	182.74	2.8274	0.0921	3.3671	--	-2.44
42	南方避险	2.737	173.7	3.231	0.0126	0.4625	0.92	1.34
43	中信红利精选	2.6253	492.1896	4.0253	0.0625	2.4387	-0.65	-3.79
44	华夏中小板	2.615	161.5	2.615	0.019	0.7319	-3.61	-6.57
45	华宝动力组合	2.6146	421.1025	3.6946	-0.0448	-1.6846	--	-0.58
46	华夏优势	2.61	187.8628	2.73	0.042	1.6355	1.44	1.2
47	巨田基础行业	2.5526	222.7187	2.8126	0.0318	1.2615	-0.99	-3.54
48	广发稳健	2.517	535.0755	3.837	0.015	0.5995	3.43	3.23
49	建信优选成长	2.4777	219.5933	2.8277	0.0114	0.4622	-0.29	-3.16
50	信诚精萃成长	2.4612	169.6197	2.5812	0.0374	1.543	0.43	-3
51	银华优质	2.4364	273.7541	3.6364	0.0305	1.2677	2.3	1.96
52	东吴动力	2.4135	153.0405	2.5135	0.0261	1.0932	2.18	0.96
53	长盛中证100	2.4033	148.975	2.4433	0.0452	1.9168	1.49	1.23
54	中信经典配置	2.3419	299.1531	3.3419	0.0267	1.1532	0.62	1.02
55	华宝多策略增长	2.3259	383.7423	4.4459	0.0435	1.9059	1.85	-0.86
56	鹏华动力增长	2.31	131	2.31	0.047	2.0769	1.49	-1.7
57	国海弹性	2.2803	290.2305	2.9903	0.0494	2.2144	1.26	0.97
58	华夏稳增	2.263	245.578	2.968	0.03	1.3435	1.8	1.12
59	博时精选	2.262	315.9224	3.652	0.0231	1.0318	1.64	3.2
60	鹏华中国50	2.257	494.4851	3.787	0.027	1.2108	1.12	-0.04
61	汇丰晋信2016	2.2477	140.4454	2.3477	0.0189	0.848	0.43	-1.16
62	上投双息平衡	2.2388	193.8715	2.5968	0.0162	0.7289	-1.12	-1.92
63	巨田资源优选	2.2341	491.8559	3.4691	0.0402	1.8324	-0.45	-1.47
64	招商安泰平衡	2.2213	234.6677	2.8363	0.0123	0.5568	0.56	1.79
65	华夏成长	2.196	438.4431	3.377	0.032	1.4787	0.46	-1.3
66	中银中国	2.1816	358.2117	3.3516	0.0343	1.5974	0.73	0.64
67	中邮核心优选	2.1522	319.9725	3.2822	0.0349	1.6483	-0.46	-1.58
68	南方积极配置	2.1018	361.7354	3.1568	0.0337	1.6295	2.64	3.27
69	荷银首选企业	2.1008	119.3822	2.1508	0.0416	2.0202	0.78	-4.2
70	工银成长	2.0804	108.04	2.08	0.026	1.2656	0.46	-3.34
71	易方达平稳增长	2.066	375.2199	3.176	0.028	1.3739	0.83	1.22
72	富国天瑞	2.0491	326.0825	3.2191	0.0218	1.0753	-3.4	-10.41
73	大成精选增值	2.047	473.1038	3.4475	0.0299	1.4823	1.51	0.28
74	融通蓝筹成长	2.028	318.9112	3.158	0.027	1.3493	4.16	3.79
75	长盛同智优势	2.026	102.6	2.9362	0.0352	1.7681	1.59	-0.79
76	融通深证100	2.012	426.0729	3.182	0.036	1.8219	0.7	-3.13
77	富国天惠	2.0088	363.8633	3.2088	0.0127	0.6362	0.29	1.53
78	荷银合丰周期	1.9776	424.7296	3.4526	0.0372	1.9171	-1.91	-5.21
79	荷银合丰成长	1.9771	341.3805	3.0571	0.0054	0.2739	-4.86	-8.23
80	易方达策略二号	1.97	256.5295	3.465	0.028	1.4418	0.82	-2.18
81	华宝宝康配置	1.9544	411.5339	3.4944	0.0194	1.0026	-0.55	-1.61
82	海富通风格优势	1.943	180.4038	2.399	0.024	1.2507	-1.17	-3.09
83	大成积极成长	1.927	92.7	2.629	0.029	1.5279	1.9	1.53
84	德盛安心	1.919	143.3115	2.189	0.008	0.4186	-0.21	-0.26
85	融通巨潮	1.903	463.7129	3.333	0.035	1.8737	2.31	2.92
86	招商优质成长	1.8977	539.694	3.808	0.0191	1.0167	0.79	0.43
87	信达澳银增长	1.8558	85.58	1.8558	0.0303	1.6598	0.05	-2.64
88	德盛优势	1.834	83.4	1.834	0.028	1.5504	0.49	-1.03
89	嘉实成长	1.8221	428.643	3.3721	0.022	1.2222	0.67	-1.26
90	大成沪深300	1.8214	308.4309	3.1414	0.0344	1.925	0.86	-0.52
91	中欧新趋势	1.7925	79.25	1.7925	0.0355	2.0205	-1.1	-3.47
92	国海潜力	1.7924	79.24	1.7924	0.0336	1.9104	0.48	-0.92
93	招商核心价值	1.7908	79.08	1.7908	0.0205	1.158	1.16	0.16
94	易方达积极成长	1.7883	470.7197	5.0209	0.0248	1.4063	0.93	-1.13
95	万家公用	1.781	219.7243	2.511	0.0324	1.8529	-2.44	-0.22
96	南方稳健成长	1.7722	469.4181	3.5172	0.0146	0.8307	0.7	-1.7
97	嘉实保本	1.769	88.4872	1.849	--	--	0.11	1.43
98	嘉实主题	1.75	246.1228	2.915	0.012	0.6904	0.63	-5.46
99	宝盈策略增长	1.7461	94.9229	1.9461	0.0356	2.0813	2.08	-1.47
100	新世纪优选分红	1.7431	355.9424	2.9341	0.02	1.1607	3.17	4.02
101	建信优化配置	1.7358	73.58	1.7358	0.0184	1.0714	0.63	-3.97
102	荷银风险预算	1.734	156.6041	2.209	0.0083	0.481	0.01	-1.61
103	景顺优选股票	1.7316	435.643	3.5423	0.0373	2.2015	2.61	1.61
104	长城久富	1.729	72.9	3.6098	0.0128	0.7458	-2.06	-2.08
105	泰信优质生活	1.7234	142.6073	2.2234	0.0295	1.7415	-1.42	-4.87
106	金鹰优选	1.7124	267.4598	2.8324	0.0303	1.8013	0.05	0.5
107	嘉实策略	1.709	70.9	1.709	0.014	0.826	-1.78	-5.11
108	国泰金象保本	1.683	97.3987	1.873	0.002	0.119	0.12	1.2
109	荷银合丰稳定	1.6814	366.3188	3.1814	0.0117	0.7007	0.09	-0.58
110	银华优选	1.6797	546.1616	5.6498	0.0227	1.3699	2.22	2.21
111	景顺鼎益LOF	1.674	505.2044	3.664	0.033	2.011	3.21	3.4
112	中海能源策略	1.6726	78.394	1.7526	0.0258	1.5667	0.13	0.53
113	长城久恒	1.663	298.6046	2.773	0.026	1.5883	-0.06	-2.46
114	华宝宝康消费品	1.6622	412.0069	3.4199	0.0188	1.144	1.74	1.01
115	汇添富焦点	1.654	81.7922	1.804	0.0232	1.4226	2.17	2.7
116	长盛动态精选	1.6408	407.8191	3.3408	0.0369	2.3006	-0.56	-1.57
117	金鹰小盘	1.6404	164.9208	2.2604	0.017	1.0472	-3.55	-7.01
118	国泰金鹿保本	1.64	67.4982	1.665	0.011	0.6753	0.49	1.67
119	国投瑞银创新	1.6308	203.6028	2.9542	0.0256	1.5948	0.92	-1.37
120	易方达价值成长	1.6271	65.7765	1.6571	0.0369	2.3205	0.08	-3.12
121	建信恒久价值	1.6207	247.0483	2.6649	0.0215	1.3444	-0.69	-6.14
122	广发聚富	1.5983	510.6066	3.9083	0.0141	0.89	0.59	-2.76
123	银河收益	1.5978	104.1066	1.8978	0.0041	0.2573	-1.05	-2.01
124	博时产业成长	1.578	57.8	3.491	0.02	1.2837	3.14	4.71
125	华安成长	1.5691	56.91	2.884	0.0315	2.0486	-0.09	-1.43
126	兴业转债基金	1.5671	285.7393	2.7481	0.0135	0.8689	-0.56	-1.13
127	融通领先成长	1.561	56.1	4.019	0.026	1.6938	3.04	2.43
128	光大新增长	1.5591	235.8696	2.8391	0.0371	2.4376	-1.23	-5.19
129	光大量化核心	1.5366	389.5096	3.4803	0.0482	3.2384	2.24	-2.42
130	易方达50指数	1.524	359.8308	3.374	0.0276	1.8444	2.56	4.63
131	申万新动力	1.5236	406.0447	3.6563	0.0135	0.894	0.03	-2.67
132	交银精选	1.518	440.8801	3.4538	0.0268	1.7972	2.53	3.53
133	国泰金鼎价值	1.514	51.4	2.159	0.021	1.4066	1.82	1.54
134	汇丰晋信策略	1.5087	50.87	1.5087	0.0204	1.3707	1.37	-0.96
135	景顺新兴成长	1.507	241.2803	2.857	0.028	1.8932	3.01	1.21
136	国投瑞银融华	1.503	195.7214	2.355	0.0101	0.6765	0.32	-0.25
137	国投瑞福进取	1.501	50.1	1.501	0.046	3.1615	1.15	-4.39
138	博时裕富	1.5	374.3359	3.48	0.031	2.1103	1.56	1.21
139	南方成份精选	1.4985	49.85	1.4985	0.0216	1.4625	2.31	2.42
140	南方稳健贰号	1.4985	218.4762	3.1847	0.0102	0.6853	1.61	0.03
141	上投内需动力	1.489	48.9	1.489	0.0223	1.5204	1.42	1.92
142	华商领先企业	1.4853	52.3027	1.5253	0.0328	2.2582	-0.46	-3.05
143	鹏华优质治理	1.485	48.5	1.485	0.024	1.6427	0.41	-1.92
144	银河稳健	1.4792	414.7713	3.2842	0.0182	1.2457	-0.51	-1.28
145	诺安股票	1.4777	457.6312	3.3612	0.0297	2.0511	2.11	1.73
146	银华优势	1.4597	414.3387	3.0797	0.0205	1.4244	1.66	1.2
147	诺德价值	1.4569	45.69	1.4569	0.0294	2.0595	-0.59	-2.48
148	银华88	1.4367	502.7871	3.2367	0.0204	1.4404	2.33	2.94
149	宝盈鸿利收益	1.4359	376.0087	3.0759	0.0239	1.6926	0.81	-2.13
150	嘉实稳健	1.434	423.3272	3.666	0.026	1.8466	1.06	-3.11
151	国泰金鹏蓝筹	1.434	195.5907	2.319	0.022	1.5581	2.21	2.06
152	华富成长趋势	1.4306	54.1508	1.5206	0.0357	2.5593	1.48	0.91
153	融通行业景气	1.43	386.2913	3.37	0.009	0.6334	1.43	2.23
154	海富通精选二号	1.409	40.9	1.409	0.015	1.076	-0.28	-2.63
155	华夏回报	1.399	443.614	3.37	0.024	1.7455	1.52	1.45
156	国投瑞银核心	1.3955	245.7269	2.8355	0.0248	1.8093	1.25	-1.62
157	长信增利	1.3941	234.3905	2.6331	0.023	1.6775	0.83	-1.52
158	华夏蓝筹	1.393	39.3	3.959	0.026	1.902	1.16	0.14
159	嘉实300	1.367	412.5074	3.235	0.025	1.8629	0.44	-1.23
160	景顺精选蓝筹	1.351	35.1	1.351	0.023	1.7319	3.29	3.21
161	国海收益	1.347	183.8167	2.6295	0.017	1.2782	0.4	-0.63
162	大成创新成长	1.346	34.6	2.557	0.02	1.5083	0.07	-2.39
163	友邦成长	1.3441	34.41	1.3441	0.0219	1.6563	1.08	-1.18
164	兴业趋势基金	1.3414	567.6131	5.9766	0.0249	1.8914	1.54	1.76
165	博时平衡配置	1.34	177.4652	2.401	0.008	0.6006	0.83	1.13
166	华宝行业精选	1.3366	33.66	1.3366	0.0255	1.9449	-0.11	-1.37
167	银华富裕	1.3331	169.253	2.2681	0.017	1.2917	1.65	-0.87
168	富国天源	1.3219	213.0073	2.5825	0.0181	1.3882	-0.29	-1.94
169	华夏回报二号	1.318	196.7772	2.487	0.017	1.3067	0.23	-2.73
170	德盛精选	1.317	401.7389	3.328	0.028	2.1722	-0.83	-4.43
171	诺安价值	1.2951	162.7418	2.2401	0.0232	1.824	1.35	-1.07
172	大成优选	1.295	29.5	1.295	0.036	2.8594	4.44	6.58
173	国泰金牛创新	1.283	33.8541	1.333	0.016	1.2628	0.08	-1.46
174	嘉实债券	1.282	74.4137	1.632	0.002	0.1562	0.08	2.33
175	富国天利	1.2743	86.57	1.7043	0.0035	0.2754	-0.1	2.01
176	长盛债券基金	1.2686	112.728	1.8586	0.0046	0.3639	-0.08	1.63
177	万家180	1.2655	389.8564	3.5555	0.0166	1.3292	0.48	1.98
178	益民创新优势	1.2555	27.462	1.2755	0.0208	1.6846	0.59	0.84
179	申万盛利配置	1.2528	97.1534	1.8028	0.004	0.3203	0.27	-0.86
180	广发大盘	1.2521	25.21	1.2521	0.0179	1.4503	2.05	0.77
181	长信金利	1.25	252.1576	3.358	0.0298	2.4422	0.44	-2.81
182	景顺资源垄断	1.247	364.9205	3.208	0.023	1.8791	3.06	2.21
183	南方宝元	1.2429	187.8858	2.4129	0.0081	0.656	2.01	2.15
184	华宝宝康债券	1.2329	57.7085	1.5029	0.0014	0.1137	0.02	3.26
185	招商安本增利	1.2182	26.9438	1.2632	0.0087	0.7193	0.37	1.58
186	银华保本	1.2111	49.7072	1.2111	0.0029	0.24	-0.26	1.1
187	华富竞争力	1.2058	314.0924	2.9497	0.0207	1.7467	-0.65	-2.32
188	信诚四季红	1.2042	197.1281	2.2972	0.0186	1.5688	-0.02	-1.12
189	长盛成长价值	1.203	366.2118	3.047	0.019	1.6047	1.26	-2.12
190	申万盛利精选	1.1969	298.5441	2.7689	0.0077	0.6475	-0.01	-0.23
191	长城品牌优选	1.181	18.1	1.181	0.0182	1.5652	1.48	0.65
192	富国天博	1.1719	47.4515	3.8266	0.0192	1.6657	2.64	4.75
193	融通债券	1.171	37.1688	1.346	-0.002	-0.1705	-0.17	--
194	大成蓝筹稳健	1.1686	411.3511	3.7386	0.0201	1.7501	1.72	4.47
195	东方精选	1.1612	417.4802	3.7427	0.0145	1.2645	-3.1	-6.17
196	中邮核心成长	1.151	15.1	1.151	0.0136	1.1957	0.52	1.91
197	益民红利成长	1.147	151.4314	2.3507	0.0114	1.0039	-4.29	-6.61
198	工银平衡	1.1469	162.9203	2.4989	0.0177	1.5675	-0.07	-3.41
199	交银蓝筹	1.1442	14.42	1.1442	0.0199	1.77	1.73	2.95
200	汇添富均衡	1.1414	228.5349	3.1648	0.0155	1.3767	2.27	2.92
201	德盛小盘	1.139	276.5308	3.269	0.013	1.1545	-0.18	-4.12
202	博时新兴成长	1.138	13.8	4.269	0.019	1.6979	0.89	1.16
203	银河银泰	1.1365	314.74	3.6765	0.0188	1.682	0.46	-0.67
204	万家和谐	1.1258	132.7524	2.2427	0.0196	1.7718	-1.88	-6.67
205	长信银利	1.1227	388.0266	3.0427	0.0249	2.2682	1.68	-0.36
206	招商安泰债券A	1.117	38.8177	1.3535	0.0014	0.1255	0.05	0.19
207	华夏债券A/B	1.116	41.7671	1.366	0.001	0.0897	-0.09	2.43
208	中信稳定双利	1.1144	25.4418	1.2394	0.0014	0.1258	-0.18	3.4
209	招商安泰债券B	1.1102	38.5207	1.3467	0.0013	0.1172	0.05	0.15
210	华夏债券C	1.11	26.7157	1.36	0.002	0.1805	-0.09	2.45
211	东方龙	1.1079	347.2147	2.8694	0.018	1.6515	1.47	-0.65
212	长城消费增值	1.106	242.003	2.546	0.0139	1.2728	2.34	4.51
213	工银强债A	1.106	10.6	1.106	0.0015	0.1358	-0.13	2.84
214	工银强债B	1.1039	10.39	1.1039	0.0014	0.127	-0.14	2.8
215	海富通收益增长	1.101	269.2437	2.716	0.015	1.3812	0.55	-1.08
216	融通新蓝筹	1.0941	456.8661	3.3891	0.0188	1.7483	2.29	-2.12
217	华安宝利配置	1.094	401.8994	3.334	0.009	0.8295	-1	-1.17
218	华安策略优选	1.0929	9.29	2.6292	0.0117	1.0821	0.97	2.09
219	中海分红增利	1.0908	291.6539	2.4908	0.0151	1.4037	0.84	2.41
220	银河银信添利	1.0892	9.9592	1.0992	-0.0002	-0.0184	-0.38	0.21
221	荷银市值优选	1.087	8.7	1.087	0.015	1.3993	0.51	-0.85
222	东吴嘉禾	1.0836	334.0702	2.8036	0.006	0.5568	0.12	0.07
223	鹏华普天收益	1.082	484.98	3.528	0.008	0.7449	0.65	0.56
224	鹏华普天债券A	1.075	21.7436	1.204	0.003	0.2799	0.09	0.94
225	国泰金马稳健	1.075	370.2955	4.418	0.015	1.4151	-0.09	-0.83
226	国投瑞福优先	1.073	7.3	1.073	0.006	0.5623	0.28	-0.28
227	鹏华普天债券B	1.064	11.0583	1.193	0.002	0.1883	--	0.85
228	中银增长	1.0633	258.4756	3.1345	0.0163	1.5568	-0.74	-2.29
229	大成债券A/B	1.0613	32.7417	1.2908	-0.0001	-0.0094	0.21	0.25
230	招商先锋基金	1.0606	350.1352	3.0106	0.0136	1.2989	0.93	0.77
231	长城安心	1.0603	209.9223	2.697	0.0147	1.4059	0.44	1.42
232	国泰金龙债券	1.059	23.3218	1.222	0.002	0.1892	0.19	1.05
233	景顺动力平衡	1.0555	393.4072	3.3455	0.0175	1.6859	3.86	4.77
234	万家保本	1.0548	46.0584	1.4218	0.0021	0.1995	-0.01	1.56
235	光大优势	1.0548	5.48	1.0548	0.0199	1.9229	0.28	-1.99
236	海富通精选	1.0534	447.1189	4.3719	0.0121	1.162	-0.33	-3.21
237	博时价值增长	1.053	463.7537	3.555	0.014	1.3474	1.35	1.25
238	南方多利	1.053	8.2802	1.0811	0.0014	0.1331	0.01	1.72
239	广发聚丰	1.0525	534.6966	5.591	0.011	1.0562	1.04	0.96
240	大成债券C	1.0522	10.4258	1.2817	-0.0002	-0.019	0.2	0.2
241	博时价值贰号	1.049	201.6308	2.504	0.01	0.9625	1.16	3.25
242	友邦盛世	1.048	435.7155	3.5098	0.0209	2.0349	1.43	-0.91
243	宝石动力保本	1.0443	4.43	1.0443	0.0057	0.5488	0.22	0.74
244	天治财富增长	1.0428	230.2291	2.5881	0.0109	1.0563	-0.04	-1.32
245	诺安优化	1.0423	5.757	1.0569	0.0013	0.1249	0.11	1.81
246	鹏华价值优选	1.04	232.9441	3.187	0.014	1.3645	-0.67	-2.07
247	富国天合	1.04	149.9846	2.4195	0.0167	1.632	0.65	-0.27
248	诺安平衡	1.0395	399.4572	3.2995	0.0131	1.2763	1.3	-2.25
249	海富通股票	1.03	358.1703	2.979	0.019	1.8793	-1.15	-3.01
250	泰信先行策略	1.0289	366.3002	3.3191	0.0215	2.1342	-1.5	-3.98
251	华夏复兴	1.028	2.8	1.028	0.013	1.2808	0.59	0.69
252	中银收益	1.0279	127.3962	2.2079	0.0186	1.8429	-1.17	-2.83
253	大成生命周期	1.027	233.1074	2.849	0.01	0.9833	1.58	1.38
254	博时稳定价值A	1.027	--	1.065	--	--	-0.1	1.88
255	博时稳定价值B	1.026	6.748	1.064	--	--	-0.1	1.89
256	海富通强化回报	1.025	189.7451	2.521	0.021	2.0916	-0.58	-1.44
257	荷银效率优选	1.0244	146.3887	2.4639	0.0134	1.3254	0.53	-2.48
258	宝盈区域增长	1.0232	309.3694	2.9706	0.0167	1.3842	-1.07	-5.42
259	国投瑞银景气	1.0216	334.5597	2.9906	0.0147	1.4599	1.04	-0.08
260	泰信中短债	1.0093	3.4075	1.0336	0.0001	0.0099	0.05	0.07
261	友邦短债	1.0054	2.2597	1.0224	0.0013	0.1295	0.04	0.09
262	易方达收益B	1.0046	3.7545	1.0362	0.0029	0.2895	0.17	0.23
263	易方达收益A	1.0044	3.3824	1.036	0.0029	0.2896	0.17	0.21
264	华安创新	1.004	422.2628	4.545	0.004	0.4	-0.71	-1.88
265	大成价值增长	1.0027	483.8392	3.6627	0.009	0.9057	1.56	3.05
266	嘉实短债	1.002	4.4643	1.0438	0.0014	0.139	0.17	0.26
267	申万新经济	1	132.7122	2.3319	0.004	0.4016	0.05	-0.33
268	嘉实海外中国	0.999	-0.1	0.999	--	--	--	--
269	中海优质成长	0.9981	379.909	3.3744	0.0155	1.5774	0.68	1.91
270	天弘精选	0.9764	205.4199	2.5948	0.0078	0.8053	-0.08	-1.88
271	天治核心成长	0.97	317.6022	2.9027	0.0174	1.8266	0.77	-2.32
272	华安国际配置	--	--	--	--	--	--	--
273	上投亚太优势	--	--	--	--	--	--	--
274	长盛同德主题	--	--	--	--	--	--	--
275	万家债券	--	--	--	--	--	--	--
276	南方全球精选	--	--	--	--	--	--	--
277	华夏全球精选	--	--	--	--	--	--	--