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10月25日开放式基金收益净值

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年10月26日 09:46

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	12.0330	12.0780	-4.3482

2	000011	华夏大盘	6.4280	6.6080	-3.8732

3	377010	上投α	6.1961	6.2361	-3.4710

4	162204	荷银精选	5.6663	5.7363	-3.1435

5	375010	上投优势	5.5893	6.0393	-4.7381

6	519008	添富优势	5.4535	5.8835	-2.3475

7	159901	深证100ETF	5.4230	5.5430	-3.9327

8	110002	易基策略	5.3220	5.9520	-3.6916

9	260104	景顺内需增长	4.9750	5.6650	-2.9079

10	200002	长城久泰	4.8659	4.9259	-4.3163

11	510880	红利ETF	4.5790	4.5790	-6.5319

12	040002	华安Ａ股	4.4650	4.8350	-4.2462

13	070002	嘉实增长	4.4030	4.7440	-3.5910

14	040001	华安创新	4.2850	4.5150	-1.5395

15	510050	上证50ETF	4.2150	5.0620	-3.9863

16	070006	嘉实服务	4.2020	4.3220	-2.6639

17	481001	工银价值	3.8922	4.2922	-3.3954

18	206001	鹏华行业成长	3.8373	3.9873	-3.1865

19	240008	华宝收益	3.8099	3.8099	-3.6907

20	360005	光大红利	3.7830	3.9230	-3.9604

21	020001	国泰金鹰增长	3.6460	4.4090	-2.2520

22	340006	兴业全球视野	3.4624	3.4624	-3.2417

23	020003	国泰金龙行业	3.4030	4.2350	-2.7158

24	378010	上投先锋	3.2468	3.2468	-3.7129

25	519690	交银稳健	3.2009	3.2509	-3.2288

26	100020	富国天益	3.1704	4.1269	-3.0132

27	255010	德盛稳健	3.1470	3.2670	-3.1990

28	162703	广发小盘	3.1263	4.0863	-4.5434

29	260109	景顺内需贰号	3.1210	3.1210	-2.6513

30	350002	天治品质	3.0996	3.4596	-2.7210

31	270006	广发优选	3.0982	3.4282	-3.0388

32	002011	华夏红利	3.0700	3.9030	-3.0934

33	110009	易基价值	3.0592	3.2392	-4.0010

34	040005	华安宏利	3.0591	3.4491	-4.1125

35	217001	招商安泰股票	3.0526	3.8776	-1.8804

36	202003	南方绩优成长	3.0369	3.0369	-1.9311

37	519692	交银成长	2.9946	2.9946	-3.5089

38	160505	博时主题	2.9790	3.9000	-2.8059

39	519039	长盛同德主题增长	2.9767	2.9767	0.0000

40	160106	南方高增	2.9605	3.8645	-2.5446

41	540002	汇丰龙腾	2.8745	2.8745	-2.9213

42	161609	融通动力先锋	2.8330	2.9330	-1.9723

43	240009	华宝先进	2.7445	2.7445	-3.3763

44	202202	南方避险	2.7113	3.2053	-1.8925

45	240004	华宝动力	2.6070	3.6870	-2.7166

46	159902	中小板	2.5840	2.5840	-4.4379

47	288002	中信红利	2.5699	3.9699	-3.7419

48	233001	巨田基础行业	2.5675	2.8275	-3.0913

49	000021	华夏优势	2.5520	2.6720	-2.7068

50	270002	广发稳健	2.4599	3.7799	-2.0974

51	530003	建信成长	2.4396	2.7896	-3.3171

52	550002	信诚精萃	2.3786	2.4986	-3.8367

53	180010	银华优质增长	2.3778	3.5778	-2.6051

54	580002	东吴动力	2.3692	2.4692	-3.1636

55	519100	长盛100	2.3358	2.3758	-4.1408

56	288001	中信经典	2.3097	3.3097	-2.8272

57	240005	华宝策略	2.2438	4.3638	-3.3095

58	160610	鹏华动力	2.2390	2.2390	-3.3247

59	050004	博时精选	2.2209	3.6109	-2.4852

60	540001	汇丰2016	2.2169	2.3169	-1.3440

61	373010	上投双息	2.2145	2.5725	-2.8898

62	160605	鹏华中国50	2.2140	3.7440	-2.8521

63	161606	融通行业	2.2100	3.3800	0.0000

64	450002	国富弹性	2.2065	2.9165	-4.1527

65	217002	招商安泰平衡	2.2043	2.8193	-1.4265

66	519029	华夏稳增	2.2000	2.9050	-2.6118

67	163302	巨田资源	2.1885	3.4235	-3.7091

68	000001	华夏成长	2.1530	3.3340	-3.1924

69	163801	中银中国	2.1327	3.3027	-3.3140

70	590001	中邮核心	2.1016	3.2316	-3.4280

71	160105	南方积配	2.0453	3.1003	-2.4468

72	481004	工银成长	2.0353	2.0353	-3.5905

73	162208	泰达荷银首选	2.0324	2.0824	-3.9554

74	110001	易基平稳	2.0220	3.1320	-2.8818

75	100022	富国天瑞	2.0115	3.1815	-4.9924

76	090004	大成精选增值	1.9932	3.3937	-3.4630

77	162201	荷银成长	1.9920	3.0720	-3.7263

78	161005	富国天惠	1.9789	3.1789	-3.1328

79	160805	长盛同智	1.9702	2.8804	-3.4831

80	161605	融通蓝筹	1.9630	3.0930	-1.3568

81	161604	融通深证100	1.9490	3.1190	-3.7531

82	162202	荷银周期	1.9449	3.4199	-3.7178

83	240002	宝康配置	1.9373	3.4773	-2.5993

84	519013	海富优势	1.9110	2.3670	-4.1625

85	253010	德盛安心	1.9090	2.1790	-1.6993

86	112002	易策二号	1.9070	3.4020	-3.5407

87	519017	大成成长	1.8760	2.5780	-3.3488

88	161706	招商成长	1.8592	3.7695	-3.4583

89	161607	融通巨潮	1.8420	3.2720	-3.5097

90	610001	信达澳银增长	1.8117	1.8117	-3.9955

91	070001	嘉实成长	1.7918	3.3418	-2.8887

92	257030	德盛优势	1.7850	1.7850	-4.1353

93	070007	嘉实保本	1.7690	1.8490	0.1132

94	519300	大成300	1.7679	3.0879	-4.1841

95	217009	招商价值	1.7594	1.7594	-2.9457

96	166001	中欧趋势	1.7592	1.7592	-3.8110

97	161903	万家公用	1.7577	2.4877	-4.2073

98	450003	国富潜力	1.7447	1.7447	-4.0741

99	110005	易基积极	1.7425	4.9054	-3.3930

100	202001	南方稳健成长	1.7375	3.4825	-2.5519

101	070010	嘉实主题	1.7290	2.8940	-1.9841

102	162205	荷银风险预算	1.7241	2.1991	-1.7215

103	162006	长城久富	1.7235	3.6043	-4.0688

104	070011	嘉实策略	1.6960	1.6960	-3.5816

105	530005	建信配置	1.6921	1.6921	-3.1869

106	519087	新世纪优选	1.6913	2.8823	-2.5524

107	213003	宝盈策略	1.6849	1.8849	-3.6650

108	020006	金象保本增值	1.6810	1.8710	-0.0595

109	290004	泰信优质	1.6778	2.1778	-4.6217

110	210001	金鹰优选	1.6758	2.7958	-3.4844

111	260101	景顺长城优选	1.6756	3.4863	-2.7454

112	162203	荷银稳定	1.6632	3.1632	-2.6058

113	200001	长城久恒平衡	1.6520	2.7620	-2.0747

114	398021	中海能源	1.6434	1.7234	-3.1984

115	519001	银华优选股票	1.6403	5.5224	-2.6239

116	240001	宝康消费	1.6369	3.3946	-1.9762

117	020008	国泰混合	1.6310	1.6560	-0.8511

118	162102	金鹰小盘	1.6271	2.2471	-3.7959

119	162605	景顺鼎益	1.6150	3.6050	-2.9447

120	519068	添富焦点	1.6097	1.7597	-2.8721

121	510081	长盛精选	1.5989	3.2989	-4.4977

122	530001	建信价值	1.5988	2.6430	-3.7969

123	121005	国投瑞银创新	1.5892	2.8851	-3.6381

124	151002	银河收益	1.5814	1.8814	-1.8739

125	110010	易基价值成长	1.5738	1.6038	-4.1885

126	270001	广发聚富	1.5706	3.8806	-2.7853

127	340001	兴业转基	1.5533	2.7343	-2.0494

128	050008	博时第三产业	1.5390	3.4040	-2.1615

129	040007	华安成长	1.5304	2.8453	-4.2842

130	161610	融通领先成长	1.5160	3.9030	-2.6333

131	360006	光大增长	1.5122	2.7922	-4.2851

132	310328	新动力	1.5009	3.6151	-3.6093

133	121001	国投融华	1.4900	2.3420	-1.6112

134	540003	汇丰晋信策略	1.4793	1.4793	-2.3113

135	519021	金鼎价值精选	1.4790	2.1240	-2.6333

136	110003	易基５０	1.4766	3.3266	-3.4650

137	519688	交银精选	1.4756	3.4114	-3.0486

138	360001	量化核心	1.4726	3.4163	-3.9776

139	202002	南稳贰号	1.4704	3.1250	-1.9276

140	151001	银河稳健	1.4567	3.2617	-3.5234

141	202005	南方成份精选	1.4553	1.4553	-2.8050

142	377020	上投内需动力	1.4551	1.4551	-3.1483

143	050002	博时裕富	1.4540	3.4340	-3.6448

144	260108	景顺成长	1.4530	2.8030	-3.1333

145	160611	鹏华优质治理	1.4470	1.4470	-3.7259

146	630001	华商领先企业	1.4455	1.4855	-4.6881

147	180001	银华优势企业	1.4312	3.0512	-2.1268

148	320003	诺安股票	1.4300	3.3135	-3.3065

149	570001	诺德价值优势	1.4067	1.4067	-4.7080

150	213001	宝盈鸿利	1.4039	3.0439	-3.6312

151	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3990	2.2840	-2.4407

152	180003	银华道琼斯88	1.3951	3.1951	-2.9901

153	519015	海富通精选2号	1.3920	1.3920	-3.0641

154	070003	嘉实稳健	1.3910	3.5790	-3.3356

155	410003	华富成长	1.3814	1.4714	-3.6479

156	002001	华夏回报	1.3650	3.3360	-2.2906

157	160311	华夏蓝筹核心	1.3580	3.8780	-3.2764

158	519993	长信增利	1.3547	2.5937	-3.3944

159	121003	国投股票	1.3505	2.7905	-3.6527

160	160706	嘉实300	1.3280	3.1960	-4.3228

161	050007	博时平衡配置	1.3250	2.3860	-1.7791

162	450001	国富收益	1.3197	2.5826	-2.9775

163	160910	大成创新成长	1.3190	2.5300	-2.9433

164	460002	友邦积极成长	1.3118	1.3118	-3.1739

165	240010	华宝行业精选	1.3110	1.3110	-3.8222

166	260110	景顺长城精选	1.3050	1.3050	-2.8295

167	163402	兴业趋势	1.3048	5.8304	-3.1545

168	180012	银华富裕	1.3029	2.2379	-2.7614

169	002021	华回报二	1.3020	2.4710	-2.3256

170	100016	富国天源平衡	1.3003	2.5609	-2.8539

171	257020	德盛精选	1.2840	3.2770	-4.9593

172	070005	嘉实债券	1.2820	1.6320	-0.3885

173	100018	富国天利债券	1.2722	1.7022	-0.5705

174	510080	长盛债券	1.2646	1.8546	-0.5348

175	320005	诺安价值	1.2596	2.2046	-3.1449

176	020010	国泰金牛创新	1.2580	1.3080	-3.0069

177	310318	盛利配置	1.2441	1.7941	-1.0184

178	519180	万家180	1.2404	3.5304	-2.8052

179	560003	益民创新优势	1.2384	1.2584	-2.7027

180	240003	宝康债券	1.2339	1.5039	-0.1618

181	202101	南方宝元债券	1.2247	2.3947	-0.7215

182	270007	广发大盘成长	1.2146	1.2146	-3.2423

183	180002	银华保本增值	1.2099	1.2099	-0.9010

184	519994	长信金利	1.2095	3.2598	-4.0688

185	217008	招商安本增利	1.2085	1.2535	-0.8614

186	213002	宝盈区域增长	1.2034	2.9363	-3.8971

187	162607	景顺资源	1.2030	3.1640	-3.0620

188	410001	华富优选	1.1863	2.9140	-3.8811

189	310308	盛利精选	1.1774	2.7494	-2.8548

190	161603	融通债券	1.1720	1.3470	-0.2553

191	550001	信诚四季	1.1678	2.2608	-3.8135

192	080001	长盛成长	1.1670	3.0110	-3.3140

193	400003	东方精选	1.1566	3.7302	-4.0325

194	200008	长城品牌优选	1.1509	1.1509	-3.0739

195	519035	富国天博	1.1408	3.7433	-2.8197

196	090003	大成蓝筹稳健	1.1395	3.7095	-3.0460

197	560002	益民红利	1.1310	2.3218	-5.2208

198	590002	中邮核心成长	1.1287	1.1287	-2.2432

199	483003	工银平衡	1.1269	2.4631	-3.3865

200	288102	中信双利	1.1165	1.2415	-0.4014

201	001001	华夏债券A/B	1.1160	1.3660	-0.1789

202	217003	招商债券	1.1157	1.3522	-0.1074

203	519694	交银蓝筹	1.1152	1.1152	-2.7979

204	257010	德盛小盘	1.1120	3.2420	-3.5559

205	050009	博时新兴成长	1.1110	4.1680	-2.6293

206	519018	汇添均衡	1.1108	3.0853	-2.6468

207	150103	银河银泰	1.1092	3.6492	-3.9321

208	001003	华夏债券C类	1.1090	1.3590	-0.2698

209	217203	招商安泰债券B	1.1090	1.3455	-0.1081

210	485105	工银强债A	1.1078	1.1078	-0.3598

211	485005	工银强债B	1.1057	1.1057	-0.3605

212	519181	万家和谐增长	1.1026	2.2021	-4.5285

213	519666	银河银信	1.0870	1.0970	-0.5580

214	519003	海富收益	1.0850	2.7000	-3.0384

215	040004	华安宝利	1.0850	3.3250	-2.4281

216	519996	长信银利	1.0838	3.0038	-3.4132

217	400001	东方龙	1.0811	2.8426	-3.4646

218	200006	长城股票	1.0804	2.5204	-2.3676

219	040008	华安策略优选	1.0780	2.6143	-2.1512

220	398011	中海分红	1.0735	2.4735	-3.1662

221	160602	鹏华普天债券	1.0730	1.2020	0.0000

222	580001	东吴嘉禾	1.0708	2.7908	-2.8577

223	160603	鹏华收益	1.0690	3.5150	-2.4635

224	161601	新蓝筹	1.0673	3.3623	-2.1902

225	090002	大成债券	1.0621	1.2916	-0.1410

226	160608	鹏华普天债券B	1.0620	1.1910	0.0000

227	162209	荷银市值优选	1.0613	1.0613	-2.9535

228	020005	国泰金马	1.0580	4.3510	-2.8466

229	020002	国泰金龙债券	1.0570	1.2200	0.0000

230	092002	大成债券C类	1.0531	1.2826	-0.1328

231	161902	万家保本	1.0529	1.4199	-0.1896

232	202102	南方多利	1.0516	1.0797	-0.1709

233	217005	招商先锋	1.0425	2.9925	-2.4424

234	200007	长城安心回报	1.0415	2.6547	-3.1793

235	320004	诺安债券	1.0406	1.0552	-0.1248

236	163803	中银增长	1.0400	3.0752	-3.6859

237	519011	海富精选	1.0382	4.3218	-3.2162

238	620001	宝石动力保本	1.0369	1.0369	-1.1252

239	050201	博时价值贰号	1.0340	2.4890	-2.2684

240	050001	博时增长	1.0330	3.5350	-2.1780

241	270005	广发聚丰	1.0328	5.5018	-2.2433

242	350001	天治财富	1.0290	2.5743	-2.2606

243	360007	光大优势配置	1.0278	1.0278	-3.5654

244	050106	博时稳定债券A	1.0270	1.0650	-0.0973

245	050006	博时稳定债券B	1.0260	1.0640	-0.0974

246	260103	景顺长城动力	1.0212	3.3112	-2.1839

247	160607	鹏华价值	1.0190	3.1260	-3.5038

248	320001	诺安平衡	1.0172	3.2772	-2.7812

249	460001	友邦盛世	1.0149	3.4306	-3.2138

250	100026	富国天合稳健	1.0140	2.3935	-3.0871

251	519005	海富股票	1.0120	2.9610	-4.0758

252	290003	泰信短债	1.0091	1.0334	0.0297

253	090006	大成财富	1.0080	2.8300	-2.2308

254	070009	嘉实短债	1.0077	1.0427	0.0099

255	162207	荷银效率	1.0068	2.4215	-2.5080

256	519007	海富回报	1.0050	2.5010	-3.8278

257	519519	友邦短债	1.0041	1.0211	0.0000

258	110008	易方达收益B	1.0024	1.0340	0.0000

259	163804	中银收益	1.0024	2.1824	-4.1683

260	110007	易方达收益A	1.0022	1.0338	-0.0100

261	121002	国投景气	1.0019	2.9709	-2.7376

262	310358	新经济	0.9936	2.3255	-1.5458

263	290002	泰信先行	0.9904	3.2346	-4.5765

264	090001	大成价值增长	0.9826	3.6426	-1.5431

265	398001	中海成长	0.9750	3.3169	-2.3633

266	420001	天弘精选	0.9634	2.5656	-1.6136

267	163503	天治核心成长	0.9463	2.8565	-2.5638

268	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000

269	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000

270	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000

271	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000

272	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000