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10月24日开放式基金收益净值

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年10月25日 09:17

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	12.5800	12.6250	1.0279

2	000011	华夏大盘	6.6870	6.8670	-0.9040

3	377010	上投α	6.4189	6.4589	0.6081

4	375010	上投优势	5.8673	6.3173	-0.1141

5	162204	荷银精选	5.8502	5.9202	1.2408

6	159901	深证100ETF	5.6450	5.7650	0.3734

7	519008	添富优势	5.5846	6.0146	1.2877

8	110002	易基策略	5.5260	6.1560	0.2904

9	260104	景顺内需增长	5.1240	5.8140	1.2048

10	200002	长城久泰	5.0854	5.1454	0.4702

11	510880	红利ETF	4.8990	4.8990	2.6614

12	040002	华安Ａ股	4.6630	5.0330	0.5607

13	070002	嘉实增长	4.5670	4.9080	0.1316

14	510050	上证50ETF	4.3900	5.2690	1.2220

15	040001	华安创新	4.3520	4.5820	0.1150

16	070006	嘉实服务	4.3170	4.4370	0.7233

17	481001	工银价值	4.0290	4.4290	1.0509

18	206001	鹏华行业成长	3.9636	4.1136	0.5913

19	240008	华宝收益	3.9559	3.9559	0.4010

20	360005	光大红利	3.9390	4.0790	0.2520

21	020001	国泰金鹰增长	3.7300	4.4930	1.0840

22	340006	兴业全球视野	3.5784	3.5784	0.4689

23	020003	国泰金龙行业	3.4890	4.3300	0.4896

24	378010	上投先锋	3.3720	3.3720	0.7530

25	519690	交银稳健	3.3077	3.3577	1.2644

26	162703	广发小盘	3.2751	4.2351	-0.0183

27	100020	富国天益	3.2689	4.2254	1.3581

28	255010	德盛稳健	3.2510	3.3710	0.5568

29	260109	景顺内需贰号	3.2060	3.2060	1.4557

30	270006	广发优选	3.1953	3.5253	1.2260

31	040005	华安宏利	3.1903	3.5803	0.4313

32	110009	易基价值	3.1867	3.3667	0.0031

33	350002	天治品质	3.1863	3.5463	0.7207

34	002011	华夏红利	3.1680	4.0010	0.9560

35	217001	招商安泰股票	3.1111	3.9361	1.3256

36	519692	交银成长	3.1035	3.1035	0.7205

37	202003	南方绩优成长	3.0967	3.0967	1.2953

38	160505	博时主题	3.0650	3.9860	1.1885

39	160106	南方高增	3.0378	3.9418	1.1959

40	540002	汇丰龙腾	2.9610	2.9610	0.1217

41	161609	融通动力先锋	2.8900	2.9900	1.5817

42	240009	华宝先进	2.8404	2.8404	0.0458

43	202202	南方避险	2.7636	3.2576	0.7583

44	159902	中小板	2.7040	2.7040	-0.0739

45	240004	华宝动力	2.6798	3.7598	1.1322

46	288002	中信红利	2.6698	4.0698	0.8156

47	233001	巨田基础行业	2.6494	2.9094	2.3369

48	000021	华夏优势	2.6230	2.7430	1.4700

49	530003	建信成长	2.5233	2.8733	0.2503

50	270002	广发稳健	2.5126	3.8326	2.0014

51	550002	信诚精萃	2.4735	2.5935	0.6142

52	580002	东吴动力	2.4466	2.5466	1.5102

53	180010	银华优质增长	2.4414	3.6414	1.4207

54	519100	长盛100	2.4367	2.4767	1.3560

55	288001	中信经典	2.3769	3.3769	1.1877

56	240005	华宝策略	2.3206	4.4406	0.6681

57	160610	鹏华动力	2.3160	2.3160	1.4455

58	450002	国富弹性	2.3021	3.0121	0.8410

59	373010	上投双息	2.2804	2.6384	0.1185

60	160605	鹏华中国50	2.2790	3.8090	1.1091

61	050004	博时精选	2.2775	3.6675	1.1368

62	163302	巨田资源	2.2728	3.5078	0.5130

63	519029	华夏稳增	2.2590	2.9640	1.1191

64	540001	汇丰2016	2.2471	2.3471	0.1873

65	217002	招商安泰平衡	2.2362	2.8512	1.0849

66	000001	华夏成长	2.2240	3.4050	0.8617

67	161606	融通行业	2.2100	3.3800	0.8212

68	163801	中银中国	2.2058	3.3758	0.9982

69	590001	中邮核心	2.1762	3.3062	0.3042

70	100022	富国天瑞	2.1172	3.2872	-1.0562

71	162208	泰达荷银首选	2.1161	2.1661	0.7571

72	481004	工银成长	2.1111	2.1111	1.1209

73	160105	南方积配	2.0966	3.1516	0.9291

74	110001	易基平稳	2.0820	3.1920	0.3857

75	162201	荷银成长	2.0691	3.1491	-0.1110

76	090004	大成精选增值	2.0647	3.4652	0.9584

77	161005	富国天惠	2.0429	3.2429	0.6851

78	160805	长盛同智	2.0413	2.9515	1.2248

79	161604	融通深证100	2.0250	3.1950	0.3469

80	162202	荷银周期	2.0200	3.4950	0.6427

81	519013	海富优势	1.9940	2.4500	0.0502

82	161605	融通蓝筹	1.9900	3.1200	1.5824

83	240002	宝康配置	1.9890	3.5290	0.6936

84	112002	易策二号	1.9770	3.4720	0.1520

85	253010	德盛安心	1.9420	2.2120	0.4137

86	519017	大成成长	1.9410	2.6430	0.9886

87	161706	招商成长	1.9258	3.8361	1.0972

88	161607	融通巨潮	1.9090	3.3390	1.1123

89	610001	信达澳银增长	1.8871	1.8871	0.3190

90	257030	德盛优势	1.8620	1.8620	1.2507

91	070001	嘉实成长	1.8451	3.3951	0.2445

92	519300	大成300	1.8451	3.1651	0.9134

93	161903	万家公用	1.8349	2.5649	0.4324

94	166001	中欧趋势	1.8289	1.8289	-0.2073

95	450003	国富潜力	1.8188	1.8188	0.9435

96	217009	招商价值	1.8128	1.8128	1.2455

97	110005	易基积极	1.8037	5.0597	0.6979

98	162006	长城久富	1.7966	3.6774	0.9950

99	202001	南方稳健成长	1.7830	3.5280	0.9912

100	070007	嘉实保本	1.7670	1.8470	0.0000

101	070010	嘉实主题	1.7640	2.9290	0.2843

102	290004	泰信优质	1.7591	2.2591	0.0796

103	070011	嘉实策略	1.7590	1.7590	0.3423

104	162205	荷银风险预算	1.7543	2.2293	0.5964

105	213003	宝盈策略	1.7490	1.9490	0.7140

106	530005	建信配置	1.7478	1.7478	0.3790

107	210001	金鹰优选	1.7363	2.8563	0.4280

108	519087	新世纪优选	1.7356	2.9266	1.4081

109	260101	景顺长城优选	1.7229	3.5336	0.6367

110	162203	荷银稳定	1.7077	3.2077	0.7730

111	398021	中海能源	1.6977	1.7777	1.0175

112	162102	金鹰小盘	1.6913	2.3113	-0.2712

113	200001	长城久恒平衡	1.6870	2.7970	0.2377

114	519001	银华优选股票	1.6845	5.6653	1.4576

115	020006	金象保本增值	1.6820	1.8720	0.1190

116	510081	长盛精选	1.6742	3.3742	0.8493

117	240001	宝康消费	1.6699	3.4276	1.5075

118	162605	景顺鼎益	1.6640	3.6540	1.1550

119	530001	建信价值	1.6619	2.7061	0.4291

120	519068	添富焦点	1.6573	1.8073	1.4322

121	121005	国投瑞银创新	1.6492	2.9847	1.0230

122	020008	国泰混合	1.6450	1.6700	0.3661

123	110010	易基价值成长	1.6426	1.6726	0.2931

124	270001	广发聚富	1.6156	3.9256	0.6604

125	151002	银河收益	1.6116	1.9116	-0.2908

126	040007	华安成长	1.5989	2.9138	0.5597

127	340001	兴业转基	1.5858	2.7668	0.4497

128	360006	光大增长	1.5799	2.8599	-0.2840

129	050008	博时第三产业	1.5730	3.4800	1.3531

130	310328	新动力	1.5571	3.7172	1.1695

131	161610	融通领先成长	1.5570	4.0090	1.5656

132	360001	量化核心	1.5336	3.4773	0.7688

133	110003	易基５０	1.5296	3.3796	1.2645

134	519688	交银精选	1.5220	3.4578	1.3518

135	519021	金鼎价值精选	1.5190	2.1640	0.9973

136	630001	华商领先企业	1.5166	1.5566	0.8043

137	121001	国投融华	1.5144	2.3664	0.6714

138	540003	汇丰晋信策略	1.5143	1.5143	0.6179

139	151001	银河稳健	1.5099	3.3149	0.9494

140	050002	博时裕富	1.5090	3.4890	0.8016

141	160611	鹏华优质治理	1.5030	1.5030	0.7373

142	377020	上投内需动力	1.5024	1.5024	0.5555

143	260108	景顺成长	1.5000	2.8500	0.9421

144	202002	南稳贰号	1.4993	3.1864	1.1742

145	202005	南方成份精选	1.4973	1.4973	1.1143

146	320003	诺安股票	1.4789	3.3624	0.5576

147	570001	诺德价值优势	1.4762	1.4762	0.4218

148	180001	银华优势企业	1.4623	3.0823	1.4218

149	213001	宝盈鸿利	1.4568	3.0968	1.1105

150	070003	嘉实稳健	1.4390	3.6770	0.6294

151	180003	银华道琼斯88	1.4381	3.2381	1.1963

152	519015	海富通精选2号	1.4360	1.4360	0.6307

153	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4340	2.3190	1.0571

154	410003	华富成长	1.4337	1.5237	0.7165

155	160311	华夏蓝筹核心	1.4040	3.9850	0.8621

156	519993	长信增利	1.4023	2.6413	0.8486

157	121003	国投股票	1.4017	2.8417	0.3724

158	002001	华夏回报	1.3970	3.3680	0.5760

159	160706	嘉实300	1.3880	3.2560	0.7988

160	240010	华宝行业精选	1.3631	1.3631	0.9479

161	450001	国富收益	1.3602	2.6523	0.8452

162	160910	大成创新成长	1.3590	2.5700	0.5178

163	460002	友邦积极成长	1.3548	1.3548	0.9463

164	257020	德盛精选	1.3510	3.3800	0.8962

165	050007	博时平衡配置	1.3490	2.4100	0.7468

166	163402	兴业趋势	1.3473	6.0002	0.6800

167	260110	景顺长城精选	1.3430	1.3430	1.0534

168	180012	银华富裕	1.3399	2.2749	1.1474

169	100016	富国天源平衡	1.3385	2.5991	0.4427

170	002021	华回报二	1.3330	2.5020	0.9084

171	320005	诺安价值	1.3005	2.2455	0.8452

172	020010	国泰金牛创新	1.2970	1.3470	0.5426

173	070005	嘉实债券	1.2870	1.6370	0.3900

174	100018	富国天利债券	1.2795	1.7095	0.1330

175	519180	万家180	1.2762	3.5662	0.5912

176	560003	益民创新优势	1.2728	1.2928	0.8958

177	510080	长盛债券	1.2714	1.8614	0.1260

178	519994	长信金利	1.2608	3.3842	0.6466

179	310318	盛利配置	1.2569	1.8069	0.1594

180	270007	广发大盘成长	1.2553	1.2553	1.1116

181	213002	宝盈区域增长	1.2522	3.0209	-0.1276

182	162607	景顺资源	1.2410	3.2020	0.8943

183	240003	宝康债券	1.2359	1.5059	0.1783

184	410001	华富优选	1.2342	3.0017	0.7510

185	202101	南方宝元债券	1.2336	2.4036	0.6281

186	180002	银华保本增值	1.2209	1.2209	0.4856

187	217008	招商安本增利	1.2190	1.2640	0.1643

188	550001	信诚四季	1.2141	2.3071	0.1072

189	310308	盛利精选	1.2120	2.7840	0.3893

190	080001	长盛成长	1.2070	3.0510	0.7513

191	400003	东方精选	1.2052	3.8626	0.6346

192	560002	益民红利	1.1933	2.4344	0.0251

193	200008	长城品牌优选	1.1874	1.1874	1.2017

194	090003	大成蓝筹稳健	1.1753	3.7453	0.7976

195	161603	融通债券	1.1750	1.3500	0.0852

196	519035	富国天博	1.1739	3.8319	1.3818

197	483003	工银平衡	1.1664	2.5337	0.7863

198	519181	万家和谐增长	1.1549	2.2935	0.2604

199	590002	中邮核心成长	1.1546	1.1546	0.5224

200	150103	银河银泰	1.1546	3.6946	0.7241

201	257010	德盛小盘	1.1530	3.2830	0.3481

202	519694	交银蓝筹	1.1473	1.1473	0.8349

203	519018	汇添均衡	1.1410	3.1637	1.1794

204	050009	博时新兴成长	1.1410	4.2810	0.2636

205	519996	长信银利	1.1221	3.0421	0.8086

206	288102	中信双利	1.1210	1.2460	0.3312

207	400001	东方龙	1.1199	2.8814	1.1836

208	519003	海富收益	1.1190	2.7340	0.9928

209	001001	华夏债券A/B	1.1180	1.3680	0.0000

210	217003	招商债券	1.1169	1.3534	0.0448

211	040004	华安宝利	1.1120	3.3520	0.1802

212	001003	华夏债券C类	1.1120	1.3620	0.0900

213	485105	工银强债A	1.1118	1.1118	0.3249

214	217203	招商安泰债券B	1.1102	1.3467	0.0451

215	485005	工银强债B	1.1097	1.1097	0.3164

216	398011	中海分红	1.1086	2.5086	1.3346

217	200006	长城股票	1.1066	2.5466	0.7282

218	580001	东吴嘉禾	1.1023	2.8223	0.6851

219	040008	华安策略优选	1.1017	2.6380	1.0456

220	160603	鹏华收益	1.0960	3.5420	1.2004

221	162209	荷银市值优选	1.0936	1.0936	0.5332

222	519666	银河银信	1.0931	1.1031	0.0183

223	161601	新蓝筹	1.0912	3.3862	1.6015

224	020005	国泰金马	1.0890	4.4740	0.2762

225	163803	中银增长	1.0798	3.1765	0.2972

226	200007	长城安心回报	1.0757	2.7316	0.9099

227	160602	鹏华普天债券	1.0730	1.2020	-0.0931

228	519011	海富精选	1.0727	4.4355	0.5719

229	217005	招商先锋	1.0686	3.0186	0.6973

230	360007	光大优势配置	1.0658	1.0658	0.4145

231	090002	大成债券	1.0636	1.2931	0.1601

232	160608	鹏华普天债券B	1.0620	1.1910	-0.0941

233	050201	博时价值贰号	1.0580	2.5130	1.1472

234	020002	国泰金龙债券	1.0570	1.2200	0.0000

235	270005	广发聚丰	1.0565	5.6091	0.7246

236	050001	博时增长	1.0560	3.5580	0.5714

237	160607	鹏华价值	1.0560	3.2330	0.0000

238	519005	海富股票	1.0550	3.0040	0.1899

239	161902	万家保本	1.0549	1.4219	-0.0852

240	092002	大成债券C类	1.0545	1.2840	0.1520

241	202102	南方多利	1.0534	1.0815	-0.0380

242	350001	天治财富	1.0528	2.5981	0.4580

243	620001	宝石动力保本	1.0487	1.0487	0.4213

244	460001	友邦盛世	1.0486	3.5112	0.8463

245	320001	诺安平衡	1.0463	3.3063	1.4053

246	100026	富国天合稳健	1.0463	2.4258	0.0861

247	163804	中银收益	1.0460	2.2260	-0.2004

248	519007	海富回报	1.0450	2.5410	0.2879

249	260103	景顺长城动力	1.0440	3.3340	1.2413

250	320004	诺安债券	1.0419	1.0565	-0.0384

251	290002	泰信先行	1.0379	3.3388	-0.2403

252	162207	荷银效率	1.0327	2.4838	0.7610

253	090006	大成财富	1.0310	2.8530	0.8806

254	121002	国投景气	1.0301	2.9991	0.8913

255	050106	博时稳定债券A	1.0280	1.0660	0.0000

256	050006	博时稳定债券B	1.0270	1.0650	0.0000

257	310358	新经济	1.0092	2.3411	0.4579

258	290003	泰信短债	1.0088	1.0331	0.0099

259	070009	嘉实短债	1.0076	1.0426	0.0397

260	519519	友邦短债	1.0041	1.0211	-0.0498

261	110008	易方达收益B	1.0024	1.0340	-0.0100

262	110007	易方达收益A	1.0023	1.0339	-0.0100

263	398001	中海成长	0.9986	3.3756	0.3416

264	090001	大成价值增长	0.9980	3.6580	0.3721

265	420001	天弘精选	0.9792	2.6011	0.1227

266	163503	天治核心成长	0.9712	2.9050	0.2891

267	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000

268	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000

269	519039	长盛同德主题增长	未公布	未公布	0.0000

270	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000

271	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000

272	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000