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10月10日开放式基金收益净值

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年10月11日 08:42

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	12.5930	12.6380	0.3986
2	000011	华夏大盘	7.1120	7.2920	-0.4340
3	377010	上投α	6.4273	6.4673	0.7335
4	162204	荷银精选	5.9369	6.0069	-0.0152
5	375010	上投优势	5.8821	6.3321	0.2642
6	159901	深证100ETF	5.8700	5.9900	-0.3057
7	110002	易基策略	5.6820	6.3120	0.5664
8	519008	添富优势	5.5276	5.9576	-0.1932
9	200002	长城久泰	5.1899	5.2499	0.1273
10	260104	景顺内需增长	5.1480	5.8380	0.1556
11	070002	嘉实增长	4.7870	5.1280	-0.5195
12	040002	华安Ａ股	4.7360	5.1060	0.1692
13	070006	嘉实服务	4.5130	4.6330	-0.5728
14	040001	华安创新	4.4220	4.6520	-0.6739
15	510050	上证50ETF	4.3270	5.1950	0.4644
16	481001	工银价值	4.1007	4.5007	-0.1899
17	360005	光大红利	4.0606	4.2006	-0.0812
18	240008	华宝收益	4.0429	4.0429	-0.4678
19	206001	鹏华行业成长	3.9764	4.1264	-0.2759
20	020001	国泰金鹰增长	3.8780	4.6410	-0.2828
21	340006	兴业全球视野	3.6278	3.6278	0.0662
22	020003	国泰金龙行业	3.4980	4.3300	0.4884
23	162703	广发小盘	3.4077	4.3677	0.0088
24	378010	上投先锋	3.3850	3.3850	0.7710
25	110009	易基价值	3.3661	3.5461	-0.3257
26	270006	广发优选	3.2770	3.6070	0.2263
27	002011	华夏红利	3.2540	4.0870	0.1847
28	255010	德盛稳健	3.2500	3.3700	-0.2762
29	350002	天治品质	3.2483	3.6083	0.1603
30	260109	景顺内需贰号	3.2400	3.2400	-0.2770
31	040005	华安宏利	3.2342	3.6242	0.0371
32	100020	富国天益	3.1696	4.1261	1.0457
33	217001	招商安泰股票	3.0996	3.9246	-0.0741
34	202003	南方绩优成长	3.0792	3.0792	0.2540
35	540002	汇丰龙腾	3.0598	3.0598	-0.3582
36	160106	南方高增	3.0513	3.9553	0.4213
37	160505	博时主题	3.0030	3.9240	0.4348
38	240009	华宝先进	2.9191	2.9191	-0.2631
39	159902	中小板	2.8740	2.8740	1.1616
40	161609	融通动力先锋	2.8720	2.9720	-0.1738
41	202202	南方避险	2.7491	3.2431	-0.0436
42	288002	中信红利	2.7467	4.1467	0.0765
43	240004	华宝动力	2.6700	3.7500	-0.0337
44	000021	华夏优势	2.6570	2.7770	0.6821
45	233001	巨田基础行业	2.6373	2.8973	0.3653
46	530003	建信成长	2.6107	2.9607	0.3112
47	550002	信诚精萃	2.5663	2.6863	0.1522
48	270002	广发稳健	2.5198	3.8398	0.7316
49	398001	中海成长	2.4941	3.3841	0.3299
50	180010	银华优质增长	2.4383	3.6383	0.6273
51	519100	长盛100	2.4349	2.4749	0.3048
52	580002	东吴动力	2.3958	2.4958	-0.7251
53	240005	华宝策略	2.3733	4.4933	-0.3820
54	288001	中信经典	2.3709	3.3709	0.4917
55	160610	鹏华动力	2.3630	2.3630	-0.5471
56	590001	中邮核心	2.3390	3.3390	0.0642
57	373010	上投双息	2.3069	2.6649	0.4660
58	160605	鹏华中国50	2.3050	3.8350	-0.0434
59	540001	汇丰2016	2.2945	2.3945	-0.1349
60	519029	华夏稳增	2.2920	2.9970	0.3503
61	163302	巨田资源	2.2853	3.5203	-0.2793
62	450002	国富弹性	2.2763	2.9863	0.2069
63	000001	华夏成长	2.2650	3.4460	0.5326
64	100022	富国天瑞	2.2473	3.4173	-1.4385
65	050004	博时精选	2.2436	3.6336	0.3803
66	420001	天弘精选	2.2384	2.6434	-0.4448
67	217002	招商安泰平衡	2.2246	2.8396	0.1937
68	161606	融通行业	2.2070	3.3770	0.1361
69	163801	中银中国	2.2006	3.3706	0.1547
70	162208	泰达荷银首选	2.1824	2.2324	0.2342
71	481004	工银成长	2.1609	2.1609	-0.0278
72	162201	荷银成长	2.1511	3.2311	0.4483
73	070010	嘉实主题	2.1400	3.0050	-0.3260
74	519180	万家180	2.1250	3.5250	0.2642
75	161604	融通深证100	2.1050	3.2750	-0.3314
76	110001	易基平稳	2.0880	3.1980	1.0649
77	162202	荷银周期	2.0825	3.5575	0.3566
78	160105	南方积配	2.0767	3.1317	-0.0385
79	160805	长盛同智	2.0712	2.9814	-0.0386
80	090004	大成精选增值	2.0685	3.4690	-0.3565
81	519013	海富优势	2.0570	2.5130	0.0486
82	112002	易策二号	2.0490	3.5440	-0.0488
83	161005	富国天惠	2.0232	3.2232	0.4768
84	240002	宝康配置	2.0083	3.5483	-0.1789
85	090001	大成价值增长	2.0046	3.6646	0.1749
86	161605	融通蓝筹	1.9720	3.1020	-0.6048
87	253010	德盛安心	1.9500	2.2200	0.1541
88	610001	信达澳银增长	1.9403	1.9403	0.6641
89	519017	大成成长	1.9370	2.6390	0.0517
90	163503	天治核心成长	1.9335	2.9435	0.1087
91	161706	招商成长	1.9321	3.8424	0.2491
92	161607	融通巨潮	1.8950	3.3250	0.2115
93	166001	中欧趋势	1.8773	1.8773	0.6271
94	070001	嘉实成长	1.8720	3.4220	0.1659
95	519300	大成300	1.8645	3.1845	0.1988
96	257030	德盛优势	1.8620	1.8620	-0.6403
97	110005	易基积极	1.8433	5.1595	0.4687
98	202001	南方稳健成长	1.8415	3.5865	-0.1356
99	450003	国富潜力	1.8367	1.8367	0.0109
100	530005	建信配置	1.8270	1.8270	-0.0547
101	217009	招商价值	1.8209	1.8209	0.0440
102	070011	嘉实策略	1.8190	1.8190	-0.4923
103	290004	泰信优质	1.8080	2.3080	-0.2868
104	162006	长城久富	1.7945	3.6753	0.6506
105	213003	宝盈策略	1.7888	1.9888	0.0112
106	161903	万家公用	1.7817	2.5117	0.1236
107	162205	荷银风险预算	1.7744	2.2494	-0.2305
108	070007	嘉实保本	1.7640	1.8440	0.0000
109	162102	金鹰小盘	1.7475	2.3675	-0.0229
110	260101	景顺长城优选	1.7441	3.5548	0.4782
111	519087	新世纪优选	1.7268	2.9178	-0.4497
112	530001	建信价值	1.7240	2.7682	-0.3468
113	200001	长城久恒平衡	1.7030	2.8130	0.0000
114	162203	荷银稳定	1.7016	3.2016	-0.4039
115	398021	中海能源	1.6991	1.7791	0.2182
116	110010	易基价值成长	1.6963	1.7263	0.5632
117	210001	金鹰优选	1.6927	2.8127	-0.2886
118	240001	宝康消费	1.6875	3.4452	0.4704
119	340001	兴业转基	1.6828	2.7688	-0.2135
120	510081	长盛精选	1.6823	3.3823	0.0238
121	020006	金象保本增值	1.6820	1.8720	0.1787
122	519001	银华优选股票	1.6805	5.6524	0.6287
123	121005	国投瑞银创新	1.6707	3.0204	0.3002
124	270001	广发聚富	1.6688	3.9788	0.2885
125	162605	景顺鼎益	1.6620	3.6520	0.0000
126	360006	光大增长	1.6555	2.9355	0.0242
127	519068	添富焦点	1.6426	1.7926	0.2319
128	020008	国泰混合	1.6420	1.6670	0.2442
129	151002	银河收益	1.6389	1.9389	-0.0488
130	040007	华安成长	1.6204	2.9353	0.3654
131	310328	新动力	1.5970	3.7896	0.4655
132	360001	量化核心	1.5838	3.5275	-0.3398
133	630001	华商领先企业	1.5814	1.5814	0.4638
134	050008	博时第三产业	1.5560	3.4420	-0.5115
135	161610	融通领先成长	1.5530	3.9990	-0.0644
136	202002	南稳贰号	1.5413	3.2757	-0.1296
137	540003	汇丰晋信策略	1.5389	1.5389	0.2084
138	160611	鹏华优质治理	1.5340	1.5340	0.1960
139	151001	银河稳健	1.5267	3.3317	0.4342
140	121001	国投融华	1.5223	2.3743	0.1447
141	260108	景顺成长	1.5190	2.8690	0.6627
142	519021	金鼎价值精选	1.5170	2.1620	0.1982
143	570001	诺德价值优势	1.5158	1.5158	0.3044
144	050002	博时裕富	1.5140	3.4940	0.2649
145	377020	上投内需动力	1.5021	1.5021	0.9340
146	202005	南方成份精选	1.4986	1.4986	0.1671
147	110003	易基５０	1.4957	3.3457	0.4770
148	320003	诺安股票	1.4878	3.3713	0.0673
149	213001	宝盈鸿利	1.4829	3.1229	-0.2489
150	070003	嘉实稳健	1.4810	3.7620	-0.4704
151	519015	海富通精选2号	1.4730	1.4730	0.0000
152	180001	银华优势企业	1.4641	3.0841	0.6531
153	002021	华回报二	1.4520	2.5440	0.7634
154	410003	华富成长	1.4436	1.5336	0.5783
155	519993	长信增利	1.4380	2.6670	-0.5326
156	121003	国投股票	1.4342	2.8742	0.0698
157	180003	银华道琼斯88	1.4290	3.2290	0.2174
158	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4260	2.3110	0.2813
159	160311	华夏蓝筹核心	1.4200	4.0220	0.6378
160	002001	华夏回报	1.4150	3.3860	1.0714
161	160910	大成创新成长	1.3830	2.5940	0.0000
162	460002	友邦积极成长	1.3822	1.3822	-0.2526
163	240010	华宝行业精选	1.3744	1.3744	-0.0945
164	180012	银华富裕	1.3691	2.3041	0.0365
165	257020	德盛精选	1.3670	3.4050	-0.1461
166	450001	国富收益	1.3639	2.6586	-0.3871
167	100016	富国天源平衡	1.3557	2.6163	0.7057
168	050007	博时平衡配置	1.3480	2.4090	-0.2959
169	163402	兴业趋势	1.3439	5.9866	0.5010
170	260110	景顺长城精选	1.3420	1.3420	0.1493
171	070005	嘉实债券	1.3360	1.6360	0.3003
172	320005	诺安价值	1.3234	2.2684	-0.1434
173	020010	国泰金牛创新	1.3200	1.3700	-0.1513
174	213002	宝盈区域增长	1.3176	3.1342	-0.2649
175	560003	益民创新优势	1.3057	1.3057	1.2563
176	519994	长信金利	1.3018	3.4836	-0.2070
177	100018	富国天利债券	1.2802	1.7102	0.5498
178	310318	盛利配置	1.2764	1.8264	0.1727
179	510080	长盛债券	1.2737	1.8637	0.3071
180	270007	广发大盘成长	1.2701	1.2701	0.3159
181	162607	景顺资源	1.2490	3.2100	0.4019
182	410001	华富优选	1.2422	3.0164	0.2421
183	560002	益民红利	1.2419	2.5222	-0.8938
184	400003	东方精选	1.2407	3.9593	0.2505
185	080001	长盛成长	1.2390	3.0830	-0.0806
186	202101	南方宝元债券	1.2313	2.4013	0.1301
187	550001	信诚四季	1.2301	2.3231	0.1221
188	240003	宝康债券	1.2301	1.5001	0.5723
189	310308	盛利精选	1.2192	2.7912	0.3870
190	217008	招商安本增利	1.2159	1.2609	0.0905
191	180002	银华保本增值	1.2151	1.2151	0.3551
192	200008	长城品牌优选	1.2005	1.2005	0.1836
193	519181	万家和谐增长	1.2004	2.3731	0.0250
194	483003	工银平衡	1.1959	2.5865	0.5042
195	257010	德盛小盘	1.1850	3.3150	-0.2525
196	161603	融通债券	1.1700	1.3450	0.1712
197	090003	大成蓝筹稳健	1.1599	3.7299	0.3374
198	150103	银河银泰	1.1576	3.6976	-0.1553
199	519035	富国天博	1.1540	3.7787	0.8036
200	590002	中邮核心成长	1.1520	1.1520	-0.0867
201	050009	博时新兴成长	1.1460	4.2990	0.1748
202	519996	长信银利	1.1457	3.0657	-0.0087
203	519018	汇添均衡	1.1354	3.1492	0.1500
204	519003	海富收益	1.1320	2.7470	-0.0883
205	040004	华安宝利	1.1270	3.3670	0.4456
206	400001	东方龙	1.1233	2.8848	0.4561
207	161601	新蓝筹	1.1174	3.4124	0.1613
208	162209	荷银市值优选	1.1172	1.1172	0.2423
209	270005	广发聚丰	1.1164	5.6539	0.7036
210	217003	招商债券	1.1153	1.3518	0.0359
211	001001	华夏债券A/B	1.1150	1.3650	-1.2400
212	288102	中信双利	1.1105	1.2355	0.6617
213	485105	工银强债A	1.1090	1.1090	0.6443
214	001003	华夏债券C类	1.1090	1.3590	-1.2467
215	217203	招商安泰债券B	1.1088	1.3453	0.0361
216	485005	工银强债B	1.1071	1.1071	0.6363
217	519011	海富精选	1.1063	4.5462	-0.0903
218	020005	国泰金马	1.1040	4.5340	0.2725
219	163803	中银增长	1.0985	3.2241	0.2830
220	398011	中海分红	1.0972	2.4972	0.6421
221	200006	长城股票	1.0968	2.5368	0.6793
222	580001	东吴嘉禾	1.0961	2.8161	-0.3455
223	519666	银河银信	1.0958	1.1058	0.2562
224	160603	鹏华收益	1.0940	3.5400	0.2750
225	040008	华安策略优选	1.0937	2.6300	0.3302
226	519005	海富股票	1.0870	3.0360	0.0921
227	320001	诺安平衡	1.0823	3.3423	-0.1660
228	360007	光大优势配置	1.0808	1.0808	-0.2124
229	163804	中银收益	1.0765	2.2565	0.5417
230	160602	鹏华普天债券	1.0750	1.2040	0.0000
231	217005	招商先锋	1.0715	3.0215	0.0280
232	160607	鹏华价值	1.0710	3.2770	0.0000
233	200007	长城安心回报	1.0703	2.7195	0.6867
234	460001	友邦盛世	1.0697	3.5616	-0.1214
235	350001	天治财富	1.0671	2.6124	0.4802
236	160608	鹏华普天债券B	1.0650	1.1940	0.0000
237	519007	海富回报	1.0640	2.5600	0.2828
238	100026	富国天合稳健	1.0606	2.4401	0.1605
239	090002	大成债券	1.0594	1.2889	-0.1037
240	020002	国泰金龙债券	1.0570	1.2200	0.0000
241	161902	万家保本	1.0560	1.4230	0.3230
242	162207	荷银效率	1.0555	2.5387	0.1233
243	050001	博时增长	1.0550	3.5570	0.0949
244	202102	南方多利	1.0540	1.0821	0.2950
245	320004	诺安债券	1.0419	1.0565	0.2405
246	121002	国投景气	1.0377	3.0067	-0.1732
247	050201	博时价值贰号	1.0370	2.4920	-0.2885
248	260103	景顺长城动力	1.0312	3.3212	0.3308
249	090006	大成财富	1.0270	2.8490	0.0975
250	050106	博时稳定债券A	1.0250	1.0630	0.2935
251	050006	博时稳定债券B	1.0240	1.0620	0.2938
252	310358	新经济	1.0173	2.3492	0.1970
253	290003	泰信短债	1.0100	1.0343	0.0099
254	070009	嘉实短债	1.0083	1.0433	-0.0397
255	519519	友邦短债	1.0054	1.0224	0.0099
256	110008	易方达收益B	1.0038	1.0354	0.0100
257	110007	易方达收益A	1.0037	1.0353	0.0100
258	519692	交银成长	未公布	未公布	0.0000
259	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
260	510880	红利ETF	未公布	未公布	0.0000
261	092002	大成债券C类	未公布	未公布	0.0000
262	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000
263	519688	交银精选	未公布	未公布	0.0000
264	519694	交银蓝筹	未公布	未公布	0.0000
265	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
266	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
267	160706	嘉实300	未公布	未公布	0.0000
268	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
269	519690	交银稳健	未公布	未公布	0.0000
270	290002	泰信先行	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

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