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9月21日开放式基金收益净值

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年09月24日 08:25

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	12.0850	12.1300	-0.5841
2	000011	华夏大盘	7.0140	7.1940	-0.6797
3	377010	上投α	6.1142	6.1542	-0.3553
4	162204	荷银精选	5.8979	5.9679	-0.1912
5	375010	上投优势	5.6681	6.1181	-0.1163
6	159901	深证100ETF	5.6260	5.7460	-0.1597
7	110002	易基策略	5.4730	6.1030	-0.7075
8	519008	添富优势	5.1850	5.6150	1.6049
9	200002	长城久泰	5.0697	5.1297	-0.5102
10	510880	红利ETF	4.8780	4.8780	-2.2053
11	260104	景顺内需增长	4.8430	5.5330	-1.0219
12	040002	华安Ａ股	4.5860	4.9560	-0.6068
13	070002	嘉实增长	4.5390	4.8800	-1.1327
14	070006	嘉实服务	4.5270	4.6470	-0.9843
15	040001	华安创新	4.3170	4.5470	-0.1157
16	510050	上证50ETF	4.1100	4.9380	-0.7486
17	360005	光大红利	4.0297	4.1697	0.0546
18	481001	工银价值	3.9745	4.3745	-0.4159
19	240008	华宝收益	3.9183	3.9183	-0.7699
20	206001	鹏华行业成长	3.8826	4.0326	-1.1180
21	020001	国泰金鹰增长	3.7430	4.5060	-0.5051
22	340006	兴业全球视野	3.5025	3.5025	-0.6946
23	020003	国泰金龙行业	3.3930	4.2250	-0.1471
24	162703	广发小盘	3.3647	4.3247	-0.4232
25	180010	银华优质增长	3.3326	3.5326	-0.5135
26	112002	易策二号	3.2650	3.4600	-1.2700
27	110009	易基价值	3.2642	3.4442	-0.0214
28	519690	交银稳健	3.2402	3.2902	-0.1602
29	350002	天治品质	3.2217	3.5817	1.2540
30	378010	上投先锋	3.1931	3.1931	-0.6410
31	002011	华夏红利	3.1720	4.0050	-0.6266
32	255010	德盛稳健	3.1650	3.2850	-0.0947
33	040005	华安宏利	3.1151	3.5051	-0.0545
34	270006	广发优选	3.0900	3.4200	-0.2550
35	260109	景顺内需贰号	3.0690	3.0690	-0.3248
36	519692	交银成长	3.0639	3.0639	-0.2767
37	540002	汇丰龙腾	3.0013	3.0013	0.1067
38	217001	招商安泰股票	2.9634	3.7884	-0.2659
39	100020	富国天益	2.9550	3.9115	-0.5519
40	160505	博时主题	2.8934	3.8144	0.0969
41	240009	华宝先进	2.8638	2.8638	-0.5280
42	161609	融通动力先锋	2.8070	2.9070	0.0000
43	288002	中信红利	2.6986	4.0986	-0.9070
44	159902	中小板	2.6600	2.6600	-0.9311
45	233001	巨田基础行业	2.6314	2.8914	-0.5367
46	240004	华宝动力	2.5668	3.6468	-0.2526
47	530003	建信成长	2.5467	2.8967	-1.2026
48	000021	华夏优势	2.5430	2.6630	-0.2354
49	550002	信诚精萃	2.4946	2.6146	0.6455
50	398001	中海成长	2.4349	3.3249	-0.8228
51	270002	广发稳健	2.3677	3.6877	-0.7753
52	580002	东吴动力	2.3580	2.4580	-0.0466
53	310358	新经济	2.3319	2.3319	-0.6857
54	519100	长盛100	2.3151	2.3551	-0.5797
55	160610	鹏华动力	2.3010	2.3010	0.3927
56	288001	中信经典	2.3009	3.3009	-1.2871
57	240005	华宝策略	2.2928	4.4128	0.8312
58	590001	中邮核心	2.2783	3.2783	-0.5022
59	373010	上投双息	2.2578	2.6158	0.2665
60	540001	汇丰2016	2.2326	2.3326	-0.3081
61	160605	鹏华中国50	2.2220	3.7520	-1.0245
62	163302	巨田资源	2.2207	3.4557	-0.0270
63	100022	富国天瑞	2.2196	3.3896	0.0586
64	519029	华夏稳增	2.2070	2.9120	-0.2260
65	450002	国富弹性	2.2004	2.9104	-0.6232
66	420001	天弘精选	2.1997	2.6047	-0.2449
67	070010	嘉实主题	2.1790	3.0440	-2.0234
68	000001	华夏成长	2.1790	3.3600	0.0000
69	162208	泰达荷银首选	2.1659	2.2159	0.2731
70	217002	招商安泰平衡	2.1479	2.7629	-0.1395
71	050004	博时精选	2.1416	3.5316	-0.2654
72	162201	荷银成长	2.1377	3.2177	0.5409
73	163801	中银中国	2.1353	3.3053	0.3242
74	161606	融通行业	2.1000	3.2700	-0.1427
75	481004	工银成长	2.0971	2.0971	-0.6585
76	519180	万家180	2.0667	3.4667	-0.3424
77	162202	荷银周期	2.0318	3.5068	-0.3189
78	161604	融通深证100	2.0270	3.1970	-0.0986
79	110001	易基平稳	2.0020	3.1120	-0.6944
80	160805	长盛同智	1.9958	2.9060	0.4277
81	090004	大成精选增值	1.9897	3.3902	-0.2257
82	240002	宝康配置	1.9689	3.5089	-0.5053
83	519013	海富优势	1.9680	2.4240	0.3058
84	163503	天治核心成长	1.9408	2.9508	1.8365
85	161005	富国天惠	1.9167	3.1167	-0.2446
86	161605	融通蓝筹	1.9160	3.0460	-0.2083
87	090001	大成价值增长	1.8977	3.5577	-0.0421
88	253010	德盛安心	1.8730	2.1430	-0.1599
89	610001	信达澳银增长	1.8682	1.8682	-0.8597
90	519017	大成成长	1.8660	2.5680	-0.4800
91	166001	中欧趋势	1.8406	1.8406	0.0979
92	161706	招商成长	1.8377	3.7480	-0.4981
93	290004	泰信优质	1.8195	2.3195	0.1376
94	257030	德盛优势	1.8180	1.8180	-0.2195
95	070001	嘉实成长	1.8108	3.3608	-0.2479
96	530005	建信配置	1.8085	1.8085	-0.8932
97	161607	融通巨潮	1.7990	3.2290	-0.4978
98	519300	大成300	1.7969	3.1169	-0.4212
99	450003	国富潜力	1.7724	1.7724	-0.3934
100	070011	嘉实策略	1.7710	1.7710	-0.6173
101	110005	易基积极	1.7617	4.9538	-0.9168
102	161903	万家公用	1.7497	2.4797	0.2406
103	217009	招商价值	1.7491	1.7491	-0.3021
104	162102	金鹰小盘	1.7389	2.3589	0.9170
105	162205	荷银风险预算	1.7292	2.2042	-0.2538
106	070007	嘉实保本	1.7290	1.8090	0.0579
107	213003	宝盈策略	1.7206	1.9206	0.0814
108	530001	建信价值	1.7069	2.7511	-0.4317
109	162006	长城久富	1.6985	3.5793	0.1061
110	200001	长城久恒平衡	1.6940	2.8040	-0.5285
111	210001	金鹰优选	1.6753	2.7953	0.5643
112	260101	景顺长城优选	1.6618	3.4725	-1.0244
113	340001	兴业转基	1.6498	2.7358	1.0535
114	110010	易基价值成长	1.6469	1.6769	-0.5195
115	162203	荷银稳定	1.6467	3.1467	-0.9563
116	020006	金象保本增值	1.6410	1.8310	0.1832
117	510081	长盛精选	1.6367	3.3367	0.1530
118	398021	中海能源	1.6354	1.7154	0.5410
119	240001	宝康消费	1.6285	3.3862	0.6054
120	121005	国投瑞银创新	1.6281	2.9497	0.1415
121	360006	光大增长	1.6188	2.8988	0.0927
122	519087	新世纪优选	1.6161	2.8071	0.2108
123	151002	银河收益	1.6111	1.9111	-0.0992
124	270001	广发聚富	1.5997	3.9097	-0.2867
125	519001	银华优选股票	1.5962	5.3799	-0.6350
126	020008	国泰混合	1.5800	1.6050	0.2538
127	040007	华安成长	1.5606	2.8755	-1.0901
128	360001	量化核心	1.5606	3.5043	-0.3576
129	519068	添富焦点	1.5577	1.7077	-0.0064
130	162605	景顺鼎益	1.5530	3.5430	-0.5125
131	310328	新动力	1.5517	3.7074	-0.2315
132	630001	华商领先企业	1.5404	1.5404	0.1886
133	540003	汇丰晋信策略	1.4995	1.4995	-1.0558
134	160611	鹏华优质治理	1.4970	1.4970	-0.7952
135	121001	国投融华	1.4934	2.3454	-0.2671
136	161610	融通领先成长	1.4900	3.8370	-0.2009
137	151001	银河稳健	1.4781	3.2831	-0.6787
138	570001	诺德价值优势	1.4687	1.4687	-0.6292
139	050008	博时第三产业	1.4640	3.2390	-0.1364
140	519021	金鼎价值精选	1.4630	2.1080	-0.7463
141	260108	景顺成长	1.4520	2.8020	-1.2916
142	050002	博时裕富	1.4500	3.4300	-0.2065
143	002021	华回报二	1.4480	2.5010	-0.4127
144	070003	嘉实稳健	1.4470	3.6930	0.0000
145	519688	交银精选	1.4302	3.3660	-0.1396
146	110003	易基５０	1.4274	3.2774	-0.5643
147	213001	宝盈鸿利	1.4249	3.0649	0.0843
148	377020	上投内需动力	1.4246	1.4246	-0.1752
149	519015	海富通精选2号	1.4230	1.4230	-0.0702
150	180001	银华优势企业	1.4187	3.0387	-0.4631
151	320003	诺安股票	1.4136	3.2971	-0.0495
152	550001	信诚四季	1.4050	2.2980	0.5079
153	519993	长信增利	1.4045	2.6335	-0.3264
154	410003	华富成长	1.4003	1.4903	0.5529
155	121003	国投股票	1.3963	2.8363	-0.8732
156	510080	长盛债券	1.3905	1.8205	-0.0790
157	002001	华夏回报	1.3730	3.3440	-0.4351
158	257020	德盛精选	1.3690	3.4080	1.0332
159	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3690	2.2540	-0.6531
160	160311	华夏蓝筹核心	1.3670	3.8990	-0.6541
161	180003	银华道琼斯88	1.3666	3.1666	-0.1607
162	160706	嘉实300	1.3560	3.2240	-0.5136
163	160910	大成创新成长	1.3510	2.5620	0.0741
164	240010	华宝行业精选	1.3300	1.3300	-0.4789
165	100016	富国天源平衡	1.3298	2.5904	0.3698
166	460002	友邦积极成长	1.3189	1.3189	0.1367
167	450001	国富收益	1.3093	2.5647	-0.5016
168	180012	银华富裕	1.3008	2.2358	0.4401
169	320005	诺安价值	1.2912	2.2362	-0.2164
170	050007	博时平衡配置	1.2900	2.3510	-0.0775
171	163402	兴业趋势	1.2844	5.7490	-0.1710
172	100018	富国天利债券	1.2808	1.6608	0.0156
173	070005	嘉实债券	1.2800	1.5800	0.0000
174	519994	长信金利	1.2761	3.4213	-0.4058
175	020010	国泰金牛创新	1.2690	1.3190	0.0789
176	260110	景顺长城精选	1.2640	1.2640	-0.7849
177	310318	盛利配置	1.2566	1.8066	-0.0159
178	213002	宝盈区域增长	1.2552	3.0261	-0.1353
179	560003	益民创新优势	1.2492	1.2492	-1.6533
180	400003	东方精选	1.2208	3.9051	-0.1880
181	519181	万家和谐增长	1.2149	2.3984	1.5293
182	080001	长盛成长	1.2100	3.0540	0.1656
183	270007	广发大盘成长	1.1972	1.1972	-0.2416
184	410001	华富优选	1.1893	2.9195	-0.4270
185	560002	益民红利	1.1884	2.4255	-1.2875
186	180002	银华保本增值	1.1842	1.1842	0.0676
187	217008	招商安本增利	1.1840	1.2290	0.0676
188	310308	盛利精选	1.1835	2.7555	-0.0338
189	162607	景顺资源	1.1830	3.1440	-0.4209
190	240003	宝康债券	1.1778	1.4478	-0.1864
191	257010	德盛小盘	1.1720	3.3020	0.0000
192	161603	融通债券	1.1710	1.3460	0.0000
193	483003	工银平衡	1.1617	2.5253	-0.6075
194	200008	长城品牌优选	1.1480	1.1480	-0.1565
195	150103	银河银泰	1.1345	3.6745	-0.0705
196	161601	新蓝筹	1.1222	3.4172	-0.2045
197	519996	长信银利	1.1122	3.0322	-0.2422
198	590002	中邮核心成长	1.1083	1.1083	-0.0631
199	400001	东方龙	1.1074	2.8689	0.1175
200	217003	招商债券	1.1043	1.3408	0.0362
201	001001	华夏债券A/B	1.1020	1.3320	0.0000
202	040004	华安宝利	1.1000	3.3400	-0.2720
203	519003	海富收益	1.0990	2.7140	0.3653
204	217203	招商安泰债券B	1.0980	1.3345	0.0364
205	001003	华夏债券C类	1.0970	1.3270	0.0000
206	050009	博时新兴成长	1.0970	4.1160	-0.0911
207	519694	交银蓝筹	1.0917	1.0917	-0.4650
208	519035	富国天博	1.0888	3.6042	-0.3478
209	090003	大成蓝筹稳健	1.0856	3.6556	-0.0460
210	162209	荷银市值优选	1.0792	1.0792	-0.7723
211	519018	汇添均衡	1.0755	2.9936	0.3171
212	163803	中银增长	1.0702	3.1521	-0.1213
213	519666	银河银信	1.0688	1.0788	-0.1215
214	519011	海富精选	1.0682	4.4207	0.0187
215	160603	鹏华收益	1.0670	3.5130	-0.3735
216	288102	中信双利	1.0669	1.1919	0.0281
217	580001	东吴嘉禾	1.0669	2.7869	-0.2804
218	020005	国泰金马	1.0660	4.3820	0.0000
219	360007	光大优势配置	1.0646	1.0646	2.6516
220	485105	工银强债A	1.0642	1.0642	-0.2624
221	350001	天治财富	1.0632	2.6085	0.3587
222	485005	工银强债B	1.0626	1.0626	-0.2722
223	290002	泰信先行	1.0618	3.3913	0.6064
224	160602	鹏华普天债券	1.0580	1.1870	0.0000
225	040008	华安策略优选	1.0520	2.5883	-0.0285
226	160607	鹏华价值	1.0520	3.2210	-0.4730
227	090002	大成债券	1.0518	1.2813	0.0190
228	270005	广发聚丰	1.0514	5.3597	-0.4921
229	160608	鹏华普天债券B	1.0490	1.1780	0.0000
230	020002	国泰金龙债券	1.0450	1.2080	0.0000
231	519005	海富股票	1.0440	2.9930	-0.2865
232	092002	大成债券C类	1.0436	1.2731	0.0192
233	163804	中银收益	1.0432	2.2232	-0.8648
234	398011	中海分红	1.0431	2.4431	-0.2200
235	217005	招商先锋	1.0371	2.9871	-0.0289
236	162207	荷银效率	1.0369	2.4939	-0.2501
237	200006	长城股票	1.0360	2.4760	-0.7378
238	320001	诺安平衡	1.0330	3.2930	0.1454
239	161902	万家保本	1.0312	1.3982	0.0097
240	050001	博时增长	1.0310	3.5330	-0.0969
241	460001	友邦盛世	1.0294	3.4653	-0.1552
242	519007	海富回报	1.0200	2.5160	-0.4878
243	200007	长城安心回报	1.0176	2.6009	-0.2939
244	100026	富国天合稳健	1.0149	2.3944	-0.5293
245	320004	诺安债券	1.0098	1.0244	-0.0198
246	519519	友邦短债	1.0066	1.0206	-0.0099
247	070009	嘉实短债	1.0061	1.0373	0.0796
248	050006	博时稳定债券B	1.0060	1.0440	0.0000
249	050106	博时稳定债券A	1.0060	1.0440	-0.0993
250	290003	泰信短债	1.0041	1.0284	0.0698
251	121002	国投景气	1.0040	2.9730	-0.6236
252	110008	易方达收益B	1.0021	1.0322	0.0200
253	110007	易方达收益A	1.0021	1.0322	0.0200
254	090006	大成财富	1.0020	2.8240	-0.0997
255	050201	博时价值贰号	1.0000	2.4550	-50.8600
256	260103	景顺长城动力	0.9806	3.2706	-0.4972
257	202002	南稳贰号	未公布	未公布	0.0000
258	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
259	160105	南方积配	未公布	未公布	0.0000
260	202005	南方成份精选	未公布	未公布	0.0000
261	160106	南方高增	未公布	未公布	0.0000
262	202003	南方绩优成长	未公布	未公布	0.0000
263	202001	南方稳健成长	未公布	未公布	0.0000
264	202202	南方避险	未公布	未公布	0.0000
265	202101	南方宝元债券	未公布	未公布	0.0000
266	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000
267	202102	南方多利	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

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