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9月19日开放式基金收益净值

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年09月20日 10:08

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	11.9810	12.0260	-1.0080
2	000011	华夏大盘	7.0100	7.1900	-0.8487
3	377010	上投α	6.0651	6.1051	-1.4045
4	162204	荷银精选	5.7816	5.8516	-0.9813
5	375010	上投优势	5.6184	6.0684	-1.7075
6	159901	深100ETF	5.5750	5.6950	-1.0823
7	110002	易基策略	5.4850	6.1150	-1.0642
8	519008	添富优势	5.0465	5.4765	-0.1247
9	200002	长城久泰	5.0339	5.0939	-1.0497
10	510880	红利ETF	4.9720	4.9720	-1.2708
11	260104	景顺内需增长	4.8290	5.5190	-0.5150
12	070002	嘉实增长	4.5730	4.9140	-1.0815
13	040002	华安Ａ股	4.5590	4.9290	-0.6754
14	070006	嘉实服务	4.5400	4.6600	-1.0678
15	040001	华安创新	4.3000	4.5300	0.5378
16	510050	50 ETF	4.0950	4.9200	-0.8475
17	360005	光大红利	3.9806	4.1206	-0.9111
18	481001	工银价值	3.9318	4.3318	0.1656
19	240008	华宝收益	3.8983	3.8983	-0.8798
20	206001	鹏华行业成长	3.8845	4.0345	-1.2030
21	020001	国泰金鹰增长	3.7180	4.4810	-0.3484
22	340006	兴业全球视野	3.4980	3.4980	-0.6673
23	020003	国泰金龙行业	3.3700	4.2020	-0.8824
24	162703	广发小盘	3.3257	4.2857	-0.0301
25	180010	银华优质增长	3.3148	3.5148	-0.5610
26	112002	易策二号	3.2980	3.4930	-1.3461
27	110009	易基价值	3.2372	3.4172	-0.5835
28	519690	交银稳健	3.2040	3.2540	-0.2460
29	378010	上投先锋	3.1872	3.1872	-1.0340
30	002011	华夏红利	3.1430	3.9760	-0.6637
31	255010	德盛稳健	3.1350	3.2550	-0.4762
32	350002	天治品质	3.1215	3.4815	-0.2811
33	270006	广发优选	3.0604	3.3904	-0.4521
34	040005	华安宏利	3.0578	3.4478	-0.7143
35	260109	景顺内需增长2	3.0330	3.0330	-0.1317
36	519692	交银成长	3.0070	3.0070	-0.6180
37	217001	招商安泰股票	2.9433	3.7683	-0.6749
38	540002	汇丰龙腾	2.9426	2.9426	-0.4230
39	100020	富国天益	2.9359	3.8924	-0.8477
40	202003	南方绩优成长	2.9135	2.9135	-0.7799
41	160505	博时主题	2.8672	3.7882	-0.1010
42	160106	南方高增	2.8653	3.7693	-1.3462
43	240009	华宝先进	2.8427	2.8427	-1.1304
44	161609	融通动力先锋	2.7620	2.8620	-0.8970
45	288002	中信红利	2.6867	4.0867	-1.2533
46	159902	中小板	2.6760	2.6760	-1.9780
47	202202	南方避险	2.6343	3.1283	-0.0910
48	233001	巨田基础行业	2.5839	2.8439	-0.7681
49	530003	建信成长	2.5610	2.9110	-0.8018
50	240004	华宝动力	2.5523	3.6323	-0.7389
51	090006	大成财富	2.5440	2.8160	-0.3915
52	000021	华夏优势	2.4940	2.6140	-0.3197
53	550002	信诚精萃	2.4463	2.5663	-0.8632
54	398001	中海成长	2.4215	3.3115	-0.7907
55	270002	广发稳健	2.3700	3.6900	-0.9777
56	310358	新经济	2.3471	2.3471	-0.9286
57	580002	东吴动力	2.3293	2.4293	-0.7668
58	288001	中信经典	2.3119	3.3119	-1.1290
59	519100	长盛100	2.2986	2.3386	-1.0163
60	590001	中邮核心	2.2635	3.2635	-1.2521
61	160610	鹏华动力	2.2630	2.2630	-0.3523
62	240005	华宝策略	2.2563	4.3763	-0.4281
63	540001	汇丰2016	2.2239	2.3239	-0.1751
64	373010	上投双息	2.2191	2.5771	-0.7381
65	160605	鹏华中国50	2.2140	3.7440	-0.6284
66	100022	富国天瑞	2.2096	3.3796	-2.1348
67	450002	国富弹性	2.2020	2.9120	-0.1043
68	070010	嘉实主题	2.1970	3.0620	-1.1696
69	420001	天弘精选	2.1898	2.5948	-0.4229
70	519029	华夏稳增	2.1860	2.8910	-0.9964
71	163302	巨田资源	2.1806	3.4156	-0.9494
72	000001	华夏成长	2.1700	3.3510	-0.9132
73	217002	招商安泰平衡	2.1357	2.7507	-0.3871
74	050004	博时精选	2.1125	3.5025	-0.4946
75	162208	泰达荷银首选	2.1119	2.1619	-1.1699
76	162201	荷银成长	2.1048	3.1848	-1.2804
77	163801	中银中国	2.0982	3.2682	-0.7004
78	481004	工银成长	2.0855	2.0855	-0.2726
79	161606	融通行业	2.0670	3.2370	0.1453
80	519180	万家180	2.0424	3.4424	-0.7725
81	050201	博时价值贰号	2.0210	2.4410	-1.2702
82	162202	荷银周期	2.0117	3.4867	-0.8526
83	161604	融通深证100	2.0080	3.1780	-1.0837
84	110001	易基平稳	2.0080	3.1180	-0.7905
85	160105	南方积配	1.9783	3.0333	-1.2381
86	090004	大成精选增值	1.9692	3.3697	-0.5354
87	240002	宝康配置	1.9614	3.5014	-0.5627
88	160805	长盛同智	1.9568	2.8670	-0.4933
89	519013	海富优势	1.9350	2.3910	0.0000
90	040004	华安宝利	1.8970	3.3370	-0.5765
91	213003	宝盈策略	1.8955	1.8955	-0.6603
92	161005	富国天惠	1.8950	3.0950	-1.0289
93	161605	融通蓝筹	1.8870	3.0170	-0.1059
94	090001	大成价值增长	1.8841	3.5441	-0.3491
95	163503	天治核心成长	1.8635	2.8735	0.9261
96	253010	德盛安心	1.8630	2.1330	-0.4276
97	610001	信达澳银增长	1.8618	1.8618	-1.5806
98	519017	大成成长	1.8390	2.5410	-0.3252
99	161706	招商成长	1.8285	3.7388	-0.5872
100	530005	建信配置	1.8092	1.8092	-0.5059
101	166001	中欧趋势	1.8057	1.8057	-1.7146
102	257030	德盛优势	1.8030	1.8030	-0.1661
103	290004	泰信优质	1.8024	2.3024	-1.5082
104	070001	嘉实成长	1.7890	3.3390	-0.2175
105	161607	融通巨潮	1.7870	3.2170	-0.9424
106	519300	大成300	1.7799	3.0999	-1.0067
107	110005	易基积极	1.7692	4.9727	-1.1510
108	070011	嘉实策略	1.7650	1.7650	-0.8427
109	450003	国富潜力	1.7630	1.7630	-0.9495
110	217009	招商价值	1.7344	1.7344	-1.0836
111	070007	嘉实保本	1.7240	1.8040	-0.1737
112	202001	南方稳健成长	1.7225	3.4675	-0.1565
113	162205	荷银风险预算	1.7224	2.1974	-0.8063
114	161903	万家公用	1.7221	2.4521	-0.9718
115	162102	金鹰小盘	1.7134	2.3334	-0.2852
116	530001	建信价值	1.6932	2.7374	-0.8142
117	200001	长城久恒平衡	1.6890	2.7990	-0.5886
118	162006	长城久富	1.6806	3.5614	-0.3025
119	260101	景顺长城优选	1.6613	3.4720	-0.2162
120	162203	荷银稳定	1.6460	3.1460	-1.5550
121	110010	易基价值成长	1.6357	1.6657	-0.7283
122	210001	金鹰优选	1.6328	2.7528	-0.6269
123	020006	金象保本增值	1.6310	1.8210	0.1843
124	340001	兴业转基	1.6147	2.7007	-0.8900
125	151002	银河收益	1.6079	1.9079	-0.0249
126	510081	长盛精选	1.6079	3.3079	-0.0932
127	121005	国投瑞银创新	1.6032	2.9083	-1.0981
128	398021	中海能源	1.6021	1.6821	-0.2677
129	240001	宝康消费	1.5973	3.3550	-0.3742
130	519087	新世纪优选	1.5968	2.7878	-1.0105
131	360006	光大增长	1.5949	2.8749	-1.0547
132	270001	广发聚富	1.5913	3.9013	-0.6493
133	519001	银华优选股票	1.5873	5.3511	-0.4703
134	020008	国泰混合	1.5620	1.5870	0.0000
135	040007	华安成长	1.5572	2.8721	-0.7141
136	162605	景顺鼎益	1.5430	3.5330	-0.6439
137	519068	添富焦点	1.5407	1.6907	-0.2460
138	360001	量化核心	1.5405	3.4842	-0.6642
139	310328	新动力	1.5391	3.6845	-0.7736
140	630001	华商领先企业	1.5194	1.5194	-0.6928
141	540003	汇丰晋信策略	1.4958	1.4958	-0.9076
142	160611	鹏华优质治理(LOF)	1.4930	1.4930	-0.7973
143	121001	国投融华	1.4862	2.3382	-0.5886
144	161610	融通领先成长(LOF)	1.4800	3.8110	-0.4707
145	151001	银河稳健	1.4726	3.2776	-1.6956
146	260108	景顺成长	1.4590	2.8090	-0.7483
147	050008	博时第三产业成长	1.4590	3.2270	-0.2052
148	519021	金鼎价值精选	1.4580	2.1030	-0.8838
149	570001	诺德价值优势	1.4546	1.4546	-0.4857
150	202002	南稳贰号	1.4471	3.0755	-0.0207
151	070003	嘉实稳健	1.4360	3.6700	-0.2085
152	050002	博时裕富	1.4340	3.4140	-0.8299
153	002021	华回报二	1.4290	2.4820	-0.9015
154	202005	南方成份精选	1.4203	1.4203	-1.0451
155	110003	易基５０	1.4195	3.2695	-1.0181
156	180001	银华优势企业	1.4127	3.0327	-0.6540
157	377020	上投摩根内需动力	1.4120	1.4120	-0.9262
158	519015	海富通精选二号	1.4090	1.4090	0.2134
159	519688	交银精选	1.4087	3.3445	-0.4523
160	519993	长信增利	1.3974	2.6264	0.0215
161	213001	宝盈鸿利	1.3971	3.0371	-0.5198
162	121003	国投股票	1.3952	2.8352	-1.1198
163	320003	诺安股票	1.3932	3.2767	0.1726
164	510080	长盛债券	1.3855	1.8155	-0.0289
165	550001	信诚四季	1.3839	2.2769	-0.8312
166	160311	华夏蓝筹核心(LOF)	1.3690	3.9030	-0.9407
167	002001	华夏回报	1.3650	3.3360	-0.2922
168	410003	华富成长	1.3644	1.4544	-0.2194
169	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3620	2.2470	-1.0893
170	180003	银华道琼斯88	1.3516	3.1516	-0.5152
171	160706	嘉实300	1.3450	3.2130	-0.9573
172	257020	德盛精选	1.3330	3.3530	-0.5224
173	160910	大成创新成长(LOF)	1.3270	2.5380	-0.3005
174	240010	华宝兴业行业精选	1.3113	1.3113	-0.3647
175	100016	富国天源平衡	1.3081	2.5687	-0.4793
176	450001	国富收益	1.3060	2.5590	-0.1453
177	460002	友邦华泰积极成长	1.2970	1.2970	-0.6587
178	320005	诺安价值	1.2782	2.2232	-0.1796
179	050007	博时平衡配置	1.2780	2.3390	-1.0070
180	070005	嘉实债券	1.2770	1.5770	0.3142
181	100018	富国天利债券	1.2769	1.6569	-0.0548
182	180012	银华富裕	1.2747	2.2097	-0.1410
183	163402	兴业趋势	1.2727	5.7022	-0.5548
184	519994	长信金利	1.2654	3.3953	-0.2680
185	260110	景顺长城精选蓝筹	1.2590	1.2590	-0.3167
186	560003	益民创新优势	1.2557	1.2557	-1.1260
187	310318	盛利配置	1.2529	1.8029	-0.1196
188	020010	国泰金牛创新成长	1.2520	1.3020	-0.6349
189	213002	宝盈区域增长	1.2442	3.0070	-0.7973
190	560002	益民红利	1.2095	2.4637	-0.8850
191	400003	东方精选	1.2071	3.8677	-0.0662
192	202101	南方宝元债券	1.2042	2.3742	0.0166
193	080001	长盛成长	1.1920	3.0360	-0.5008
194	270007	广发大盘成长	1.1869	1.1869	-0.7028
195	410001	华富优选	1.1812	2.9046	-1.1217
196	180002	银华保本增值	1.1788	1.1788	0.0255
197	240003	宝康债券	1.1763	1.4463	0.5986
198	217008	招商安本增利	1.1743	1.2193	-0.0511
199	162607	景顺资源	1.1740	3.1350	-0.7608
200	161603	融通债券	1.1710	1.3460	-0.0853
201	310308	盛利精选	1.1691	2.7411	-0.6543
202	519181	万家和谐增长	1.1682	2.3168	-0.3922
203	257010	德盛小盘	1.1590	3.2890	-0.6855
204	483003	工银平衡	1.1536	2.5109	-0.4487
205	200008	长城品牌优选	1.1421	1.1421	0.0350
206	150103	银河银泰	1.1194	3.6594	-0.8327
207	590002	中邮核心成长	1.1035	1.1035	-0.6303
208	161601	新蓝筹	1.1032	3.3982	0.1634
209	519996	长信银利	1.1032	3.0232	-0.1990
210	217003	招商债券	1.1012	1.3377	-0.0091
211	001001	华夏债券A/B	1.1010	1.3310	-0.2717
212	001003	华夏债券C类	1.0950	1.3250	-0.2732
213	217203	招商安泰债券B类	1.0949	1.3314	-0.0183
214	400001	东方龙	1.0914	2.8529	-0.8899
215	050009	博时新兴成长	1.0880	4.0820	-0.6393
216	519694	交银施罗德蓝筹	1.0835	1.0835	-0.1751
217	519003	海富收益	1.0810	2.6960	0.1854
218	162209	泰达荷银市值优选	1.0792	1.0792	-0.8544
219	519035	富国天博创新主题	1.0776	3.5742	-0.3422
220	090003	大成蓝筹稳健	1.0726	3.6426	0.0373
221	519666	银河银信	1.0683	1.0783	0.1970
222	288102	中信双利	1.0655	1.1905	-0.3367
223	485105	工银瑞信增强收益A类	1.0652	1.0652	0.2447
224	163803	中银增长	1.0640	3.1363	-0.7648
225	485005	工银瑞信增强收益B类	1.0636	1.0636	0.2356
226	160603	鹏华收益	1.0630	3.5090	-51.9874
227	519018	汇添均衡	1.0624	2.9596	-0.2160
228	519011	海富精选	1.0590	4.3903	-0.0566
229	160602	鹏华普天债券	1.0580	1.1870	0.2844
230	580001	东吴嘉禾	1.0568	2.7768	-0.8723
231	020005	国泰金马	1.0560	4.3430	-0.4713
232	090002	大成债券	1.0512	1.2807	0.3628
233	160607	鹏华价值	1.0510	3.2190	-0.1899
234	160608	鹏华普天债券B	1.0490	1.1780	0.3828
235	163804	中银收益	1.0467	2.2267	-2.4602
236	350001	天治财富	1.0456	2.5909	-0.7781
237	040008	华安策略优选	1.0454	2.5817	0.0096
238	020002	国泰金龙债券	1.0450	1.2080	0.0000
239	092002	大成债券C类	1.0430	1.2725	0.3560
240	270005	广发聚丰	1.0421	5.3175	-0.5250
241	290002	泰信先行	1.0394	3.3421	-0.9718
242	398011	中海分红	1.0386	2.4386	-0.2018
243	519005	海富股票	1.0380	2.9870	-0.0962
244	200006	长城股票	1.0350	2.4750	-0.1351
245	161902	万家保本	1.0312	1.3982	0.3796
246	217005	招商先锋	1.0293	2.9793	-45.7206
247	162207	荷银效率	1.0276	2.4716	-0.9828
248	050001	博时增长	1.0240	3.5260	-0.4859
249	320001	诺安平衡	1.0221	3.2821	0.1666
250	202102	南方多利	1.0207	1.0488	0.4824
251	519007	海富回报	1.0170	2.5130	-0.0982
252	460001	友邦盛世	1.0159	3.4330	-0.8975
253	320004	诺安债券	1.0101	1.0247	-0.0297
254	519519	友邦短债	1.0068	1.0208	0.0099
255	100026	富国天合稳健	1.0063	2.3858	-57.2606
256	200007	长城安心回报	1.0061	2.5750	-0.5535
257	050006	博时稳定价值债券B类	1.0060	1.0440	0.2991
258	050106	博时稳定价值债券A类	1.0060	1.0440	0.2991
259	070009	嘉实短债	1.0049	1.0361	0.0498
260	121002	国投景气	1.0026	2.9716	-0.9191
261	290003	泰信短债	1.0024	1.0273	0.0299
262	110008	易方达收益B	1.0021	1.0322	0.0200
263	110007	易方达收益A	1.0021	1.0322	0.0200
264	260103	景顺长城动力	0.9772	3.2672	-0.5799
265	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
266	360007	光大保德信优势配置	未公布	未公布	0.0000
267	620001	金元比联宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

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