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9月18日开放式基金收益净值

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年09月19日 07:38

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	12.1030	12.1480	-0.3376
2	000011	华夏大盘	7.0700	7.2500	0.3264
3	377010	上投α	6.1515	6.1915	-1.2806
4	162204	荷银精选	5.8389	5.9089	-0.7817
5	375010	上投优势	5.7160	6.1660	-0.4545
6	159901	深100ETF	5.6360	5.7560	-0.6697
7	110002	易基策略	5.5440	6.1740	-1.2469
8	200002	长城久泰	5.0873	5.1473	-0.3857
9	510880	红利ETF	5.0360	5.0360	-1.1192
10	260104	景顺内需增长	4.8540	5.5440	-2.2947
11	070002	嘉实增长	4.6230	4.9640	-1.3234
12	040002	华安Ａ股	4.5900	4.9600	-0.5202
13	070006	嘉实服务	4.5890	4.7090	-1.1630
14	040001	华安创新	4.2770	4.5070	-0.6965
15	510050	50 ETF	4.1300	4.9610	-0.8879
16	360005	光大红利	4.0172	4.1572	-0.0746
17	240008	华宝收益	3.9329	3.9329	-0.5563
18	206001	鹏华行业成长	3.9318	4.0818	-0.4103
19	481001	工银价值	3.9253	4.3253	-0.4438
20	020001	国泰金鹰增长	3.7310	4.4940	-0.9031
21	340006	兴业全球视野	3.5215	3.5215	-1.0092
22	020003	国泰金龙行业	3.4000	4.2320	-0.5266
23	112002	易策二号	3.3430	3.5380	-1.0947
24	180010	银华优质增长	3.3335	3.5335	-1.5389
25	162703	广发小盘	3.3267	4.2867	-0.1411
26	110009	易基价值	3.2562	3.4362	-0.7770
27	378010	上投先锋	3.2205	3.2205	-1.2207
28	519690	交银稳健	3.2119	3.2619	-1.1753
29	002011	华夏红利	3.1640	3.9970	-0.5969
30	255010	德盛稳健	3.1500	3.2700	-0.3795
31	350002	天治品质	3.1303	3.4903	-0.1658
32	040005	华安宏利	3.0798	3.4698	-0.2688
33	270006	广发优选	3.0743	3.4043	-1.3857
34	260109	景顺内需增长2	3.0370	3.0370	-2.0639
35	519692	交银成长	3.0257	3.0257	-0.8747
36	217001	招商安泰股票	2.9633	3.7883	-0.0270
37	100020	富国天益	2.9610	3.9175	-1.8887
38	540002	汇丰龙腾	2.9551	2.9551	-1.1375
39	202003	南方绩优成长	2.9364	2.9364	-2.1494
40	160106	南方高增	2.9044	3.8084	-1.4489
41	240009	华宝先进	2.8752	2.8752	-0.5568
42	160505	博时主题	2.8701	3.7911	-0.1183
43	161609	融通动力先锋	2.7870	2.8870	-1.5542
44	159902	中小板	2.7300	2.7300	-1.0870
45	288002	中信红利	2.7208	4.1208	-0.6790
46	202202	南方避险	2.6367	3.1307	-0.6668
47	233001	巨田基础行业	2.6039	2.8639	-0.6259
48	530003	建信成长	2.5817	2.9317	-0.8107
49	240004	华宝动力	2.5713	3.6513	-1.2709
50	090006	大成财富	2.5540	2.8260	-0.0391
51	000021	华夏优势	2.5020	2.6220	-0.8716
52	550002	信诚精萃	2.4676	2.5876	-0.2305
53	398001	中海成长	2.4408	3.3308	-0.7966
54	270002	广发稳健	2.3934	3.7134	-1.4900
55	310358	新经济	2.3691	2.3691	-0.7541
56	100026	富国天合稳健	2.3545	2.4045	-0.8799
57	580002	东吴动力	2.3473	2.4473	-0.1829
58	288001	中信经典	2.3383	3.3383	-0.6121
59	519100	长盛100	2.3222	2.3622	-0.8073
60	590001	中邮核心	2.2922	3.2922	-0.2611
61	160610	鹏华动力	2.2710	2.2710	-0.6996
62	240005	华宝策略	2.2660	4.3860	-1.0048
63	100022	富国天瑞	2.2578	3.4278	0.1908
64	373010	上投双息	2.2356	2.5936	-0.1340
65	160605	鹏华中国50	2.2280	3.7580	-1.5901
66	540001	汇丰2016	2.2278	2.3278	-0.4824
67	070010	嘉实主题	2.2230	3.0880	-1.2439
68	160603	鹏华收益	2.2140	3.5240	-0.4496
69	519029	华夏稳增	2.2080	2.9130	-1.1196
70	450002	国富弹性	2.2043	2.9143	-0.9437
71	163302	巨田资源	2.2015	3.4365	-0.1497
72	420001	天弘精选	2.1991	2.6041	-0.1317
73	000001	华夏成长	2.1900	3.3710	-1.2624
74	217002	招商安泰平衡	2.1440	2.7590	0.1261
75	162208	泰达荷银首选	2.1369	2.1869	-0.5445
76	162201	荷银成长	2.1321	3.2121	-0.0188
77	050004	博时精选	2.1230	3.5130	-0.9240
78	163801	中银中国	2.1130	3.2830	-0.8400
79	481004	工银成长	2.0912	2.0912	-0.9379
80	161606	融通行业	2.0640	3.2340	-1.5737
81	519180	万家180	2.0583	3.4583	-0.2375
82	050201	博时价值贰号	2.0470	2.4670	-0.6793
83	161604	融通深证100	2.0300	3.2000	-0.6363
84	162202	荷银周期	2.0290	3.5040	-0.9422
85	110001	易基平稳	2.0240	3.1340	-1.3164
86	160105	南方积配	2.0031	3.0581	-1.4222
87	090004	大成精选增值	1.9798	3.3803	-1.1928
88	240002	宝康配置	1.9725	3.5125	-0.6998
89	160805	长盛同智	1.9665	2.8767	-0.6115
90	519013	海富优势	1.9350	2.3910	-0.3091
91	161005	富国天惠	1.9147	3.1147	-1.4058
92	213003	宝盈策略	1.9081	1.9081	-1.1245
93	040004	华安宝利	1.9080	3.3480	-0.2092
94	217005	招商先锋	1.8963	2.9863	-0.2157
95	610001	信达澳银增长	1.8917	1.8917	-1.2940
96	090001	大成价值增长	1.8907	3.5507	-1.2070
97	161605	融通蓝筹	1.8890	3.0190	-1.0477
98	253010	德盛安心	1.8710	2.1410	-0.2665
99	163503	天治核心成长	1.8464	2.8564	0.5555
100	519017	大成成长	1.8450	2.5470	-1.6000
101	161706	招商成长	1.8393	3.7496	-0.2927
102	166001	中欧趋势	1.8372	1.8372	0.2401
103	290004	泰信优质	1.8300	2.3300	0.8264
104	530005	建信配置	1.8184	1.8184	-1.0071
105	257030	德盛优势	1.8060	1.8060	-1.1494
106	161607	融通巨潮	1.8040	3.2340	-0.9336
107	519300	大成300	1.7980	3.1180	-0.4926
108	070001	嘉实成长	1.7929	3.3429	-0.5160
109	110005	易基积极	1.7898	5.0247	-1.3286
110	070011	嘉实策略	1.7800	1.7800	-1.1660
111	450003	国富潜力	1.7799	1.7799	-0.7860
112	217009	招商价值	1.7534	1.7534	-0.4994
113	161903	万家公用	1.7390	2.4690	0.0748
114	162205	荷银风险预算	1.7364	2.2114	-0.1380
115	070007	嘉实保本	1.7270	1.8070	-0.1157
116	202001	南方稳健成长	1.7252	3.4702	-0.4329
117	162102	金鹰小盘	1.7183	2.3383	1.3268
118	530001	建信价值	1.7071	2.7513	-1.1237
119	200001	长城久恒平衡	1.6990	2.8090	0.0589
120	162006	长城久富	1.6857	3.5665	-1.0100
121	162203	荷银稳定	1.6720	3.1720	0.2098
122	260101	景顺长城优选	1.6649	3.4756	-1.7932
123	110010	易基价值成长	1.6477	1.6777	-0.8664
124	210001	金鹰优选	1.6431	2.7631	-0.7970
125	340001	兴业转基	1.6292	2.7152	0.0676
126	020006	金象保本增值	1.6280	1.8180	0.0000
127	121005	国投瑞银创新	1.6210	2.9379	-1.1043
128	519087	新世纪优选	1.6131	2.8041	-1.6762
129	360006	光大增长	1.6119	2.8919	0.2675
130	510081	长盛精选	1.6094	3.3094	0.0186
131	151002	银河收益	1.6083	1.9083	-0.0870
132	398021	中海能源	1.6064	1.6864	-0.6924
133	240001	宝康消费	1.6033	3.3610	-0.3914
134	270001	广发聚富	1.6017	3.9117	-0.6205
135	519001	银华优选股票	1.5948	5.3753	-1.8101
136	040007	华安成长	1.5684	2.8833	-0.4190
137	020008	国泰混合	1.5620	1.5870	0.0641
138	162605	景顺鼎益	1.5530	3.5430	-1.2087
139	310328	新动力	1.5511	3.7063	-0.7232
140	360001	量化核心	1.5508	3.4945	-0.6216
141	630001	华商领先企业	1.5300	1.5300	1.1570
142	540003	汇丰晋信策略	1.5095	1.5095	-1.6035
143	151001	银河稳健	1.4980	3.3030	0.1672
144	121001	国投融华	1.4950	2.3470	-0.3997
145	161610	融通领先成长(LOF)	1.4870	3.8290	-1.7834
146	519021	金鼎价值精选	1.4710	2.1160	-1.3414
147	260108	景顺成长	1.4700	2.8200	-1.6064
148	050008	博时第三产业成长	1.4620	3.2340	-1.4825
149	570001	诺德价值优势	1.4617	1.4617	-0.9823
150	202002	南稳贰号	1.4474	3.0761	-0.9309
151	050002	博时裕富	1.4460	3.4260	-0.6186
152	002021	华回报二	1.4420	2.4950	-3.3512
153	070003	嘉实稳健	1.4390	3.6770	-0.6901
154	202005	南方成份精选	1.4353	1.4353	-1.2250
155	110003	易基５０	1.4341	3.2841	-3.0096
156	377020	上投摩根内需动力	1.4252	1.4252	-1.2746
157	180001	银华优势企业	1.4220	3.0420	-1.3254
158	519688	交银精选	1.4151	3.3509	-1.4692
159	121003	国投股票	1.4110	2.8510	-1.1143
160	519015	海富通精选二号	1.4060	1.4060	-0.3544
161	213001	宝盈鸿利	1.4044	3.0444	-1.1821
162	550001	信诚四季	1.3955	2.2885	-0.3784
163	320003	诺安股票	1.3908	3.2743	-0.5861
164	510080	长盛债券	1.3859	1.8159	-0.1944
165	160311	华夏蓝筹核心(LOF)	1.3820	3.9340	-1.1445
166	020009	国泰金鹏蓝筹	1.3770	2.2620	-1.1486
167	002001	华夏回报	1.3690	3.3400	-0.5087
168	410003	华富成长	1.3674	1.4574	-0.0585
169	180003	银华道琼斯88	1.3586	3.1586	-1.1568
170	160706	嘉实300	1.3580	3.2260	-0.3668
171	257020	德盛精选	1.3400	3.3630	-0.7407
172	160910	大成创新成长(LOF)	1.3310	2.5420	-0.3743
173	240010	华宝兴业行业精选	1.3161	1.3161	-0.2577
174	100016	富国天源平衡	1.3144	2.5750	0.0076
175	450001	国富收益	1.3079	2.5623	-0.8641
176	460002	友邦华泰积极成长	1.3056	1.3056	-1.3599
177	050007	博时平衡配置	1.2910	2.3520	-0.2318
178	320005	诺安价值	1.2805	2.2255	-0.4199
179	163402	兴业趋势	1.2798	5.7306	-0.9979
180	100018	富国天利债券	1.2776	1.6576	0.0862
181	180012	银华富裕	1.2765	2.2115	-1.1767
182	070005	嘉实债券	1.2730	1.5730	-0.0785
183	560003	益民创新优势	1.2700	1.2700	0.1893
184	260110	景顺长城精选蓝筹	1.2630	1.2630	-1.4052
185	020010	国泰金牛创新成长	1.2600	1.3100	-0.4739
186	310318	盛利配置	1.2544	1.8044	-0.3812
187	213002	宝盈区域增长	1.2542	3.0243	-1.0024
188	560002	益民红利	1.2203	2.4832	0.8512
189	400003	东方精选	1.2079	3.8699	-0.7069
190	202101	南方宝元债券	1.2040	2.3740	-0.8237
191	080001	长盛成长	1.1980	3.0420	-0.9917
192	270007	广发大盘成长	1.1953	1.1953	-0.8379
193	410001	华富优选	1.1946	2.9292	-0.2755
194	162607	景顺资源	1.1830	3.1440	-1.9071
195	180002	银华保本增值	1.1785	1.1785	0.1615
196	310308	盛利精选	1.1768	2.7488	-0.9678
197	217008	招商安本增利	1.1749	1.2199	0.0767
198	519181	万家和谐增长	1.1728	2.3248	1.4884
199	161603	融通债券	1.1720	1.3470	0.0000
200	240003	宝康债券	1.1693	1.4393	0.0257
201	257010	德盛小盘	1.1670	3.2970	-0.5963
202	483003	工银平衡	1.1588	2.5202	-0.5237
203	200008	长城品牌优选	1.1417	1.1417	-0.9972
204	150103	银河银泰	1.1288	3.6688	0.1153
205	590002	中邮核心成长	1.1105	1.1105	0.3887
206	001001	华夏债券A/B	1.1040	1.3340	0.1815
207	161601	新蓝筹	1.1014	3.3964	-1.0244
208	217003	招商债券	1.1013	1.3378	0.0545
209	400001	东方龙	1.1012	2.8627	-39.9891
210	001003	华夏债券C类	1.0980	1.3280	0.1825
211	217203	招商安泰债券B类	1.0951	1.3316	0.0548
212	050009	博时新兴成长	1.0950	4.1080	-0.3640
213	162209	泰达荷银市值优选	1.0885	1.0885	-0.7205
214	519694	交银施罗德蓝筹	1.0854	1.0854	-0.7680
215	519035	富国天博创新主题	1.0813	3.5841	-1.4671
216	519003	海富收益	1.0790	2.6940	-0.8272
217	163804	中银收益	1.0731	2.2331	-0.2602
218	090003	大成蓝筹稳健	1.0722	3.6422	-0.8232
219	163803	中银增长	1.0722	3.1571	-0.5565
220	288102	中信双利	1.0691	1.1941	0.2250
221	519666	银河银信	1.0662	1.0762	0.1221
222	580001	东吴嘉禾	1.0661	2.7861	-0.9937
223	485105	工银瑞信增强收益A类	1.0626	1.0626	-0.1034
224	485005	工银瑞信增强收益B类	1.0611	1.0611	-0.1036
225	020005	国泰金马	1.0610	4.3630	-0.5623
226	519011	海富精选	1.0596	4.3923	-0.1790
227	160602	鹏华普天债券	1.0550	1.1840	0.0000
228	350001	天治财富	1.0538	2.5991	0.2187
229	160607	鹏华价值	1.0530	3.2240	-0.3784
230	290002	泰信先行	1.0496	3.3645	1.1175
231	270005	广发聚丰	1.0476	5.3425	-0.8236
232	090002	大成债券	1.0474	1.2769	-0.0191
233	040008	华安策略优选	1.0453	2.5816	-0.4855
234	160608	鹏华普天债券B	1.0450	1.1740	0.0000
235	020002	国泰金龙债券	1.0450	1.2070	0.0958
236	398011	中海分红	1.0407	2.4407	-0.7155
237	092002	大成债券C类	1.0393	1.2688	-0.0192
238	519005	海富股票	1.0390	2.9880	-0.3835
239	162207	荷银效率	1.0378	2.4961	-0.5939
240	200006	长城股票	1.0364	2.4764	-20.8372
241	050001	博时增长	1.0290	3.5310	0.0000
242	161902	万家保本	1.0273	1.3943	0.0097
243	460001	友邦盛世	1.0251	3.4550	-1.2047
244	320001	诺安平衡	1.0204	3.2804	-1.1336
245	519007	海富回报	1.0180	2.5140	-0.5859
246	202102	南方多利	1.0158	1.0439	0.0098
247	121002	国投景气	1.0119	2.9809	-0.4917
248	200007	长城安心回报	1.0117	2.5876	-0.7553
249	320004	诺安债券	1.0104	1.0250	-0.0099
250	519519	友邦短债	1.0067	1.0207	0.0000
251	070009	嘉实短债	1.0044	1.0356	0.2095
252	050106	博时稳定价值债券A类	1.0030	1.0410	0.0998
253	290003	泰信短债	1.0021	1.0264	0.0599
254	050006	博时稳定价值债券B类	1.0020	1.0400	0.0000
255	110007	易方达收益A	1.0019	1.0320	0.0399
256	110008	易方达收益B	1.0019	1.0320	0.0100
257	260103	景顺长城动力	0.9829	3.2729	-1.8082
258	360007	光大保德信优势配置	未公布	未公布	0.0000
259	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
260	519008	添富优势	未公布	未公布	0.0000
261	519994	长信金利	未公布	未公布	0.0000
262	519068	添富焦点	未公布	未公布	0.0000
263	519018	汇添均衡	未公布	未公布	0.0000
264	519996	长信银利	未公布	未公布	0.0000
265	620001	金元比联宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000
266	519993	长信增利	未公布	未公布	0.0000
267	160611	鹏华优质治理(LOF)	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

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